网易首页 > 财经频道 > 正文

融通月月添利定期开放债券型证券投资基金第十四次分红公告

0
分享至

公告送出日期:2016年9月9日

1 公告基本信息

注:(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的50%。若截至每月月末,每份基金份额的可供分配利润大于0.01元且没有进行过当月的收益分配(以收益分配基准日所在期间为准),则应于该月结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。

(2)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信

3 其他需要提示的事项

1、本基金目前处于封闭期,封闭期内不办理申购与赎回业务。

2、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,本基金默认的收益分配方式为现金分红。

3、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2016年9月19日自基金托管账户划出。

4、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2016年9月13日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2016年9月14日直接划入其基金账户,2016年9月19日起投资者可以查询本次分红情况。

5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准,如希望修改分红方式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站(www.rtfund.com)或拨打客户服务电话(4008838088、0755-26948088)咨询相关事宜。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,基金管理人所管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资人在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

融通基金管理有限公司

2016年9月9日

相关推荐
热点推荐

“必须动真格!”中央督导组对这些问题点名督导

长安剑
2021-05-17 19:58:04

叶飞“爆料”后,官方调查!律师:实锤最高可判十年,或波及多方

市界
2021-05-17 19:00:24

中国名将宣布加盟日本球队!希望可以夺冠,击败过国乒主力梁靖崑

国乒二三事
2021-05-17 19:20:21

427天,她今晚杀回来还是顶流

Sir电影
2021-05-17 18:35:28

年轻人开始追捧临期食品,真的很丢人吗?

厨房人类研究所
2021-05-17 13:57:26

为支援台做准备?俄军舰现身东海,美日澳法集结帮了我国一大忙?

环球观察局
2021-05-17 09:43:25

陈可辛爆料投名状片酬,刘德华1600万李连杰1个亿,票房仅2.02亿

娱乐小阿瞄
2021-05-17 17:57:22

全裸开趴,纵欲成瘾……离婚后,比尔·盖茨终于藏不住了

夜听訫语
2021-05-16 21:28:45

中央突然宣布!“后摩尔时代”来了!

互联网思想
2021-05-17 08:31:29

特斯拉陶琳再次发言,谁也没料到,这次她真的说对了

BOSS说财经
2021-05-17 22:55:35

德国无奈告诉白宫实情,疫苗技术全球仅两国,美鹰派大佬气急败坏

肖博
2021-05-18 02:01:43

四十岁的中年女性,来者不拒不下30次,来听五个女人的心里话

桔子闲谈
2021-05-15 22:30:02

刚刚,美的集团重磅官宣

每日经济新闻
2021-05-17 18:44:04

比特币大跌,想抄底?小心被注销银行卡

财富管理专员
2021-05-18 01:24:43

航班延误13个小时,男子不满航司发面包,威胁地服:别逼我们动手

娱乐广告栏
2021-05-17 22:00:53

网红“惠子”被点名,靠打赏致富引发争议,神豪“老爷”改名退网

粉丝邦
2021-05-17 22:03:09

蒲公英究竟有多强大?可在48小时消灭98%癌细胞,却无法临床试验

铁血观世界
2021-05-17 10:33:47

英国终于想通了?不惜与美国决裂也要送技术,只求中国帮忙渡难关

水镜晓先生
2021-05-17 20:07:40

全线下调!23家钢厂最新调价!

矿材网
2021-05-18 00:07:46

欧阳娜娜辣照疑“没穿内衣”, 黑粉炮轰:心机绿茶穿搭

达达哥
2021-05-17 12:05:27
2021-05-18 04:41:08

财经要闻

头条要闻

安徽、辽宁疫情是否会大规模扩散传播?央视解读

头条要闻

安徽、辽宁疫情是否会大规模扩散传播?央视解读

体育要闻

热刺回应凯恩离队传闻:不予置评,我们应该专注于完成本赛季

娱乐要闻

熟女一枚!王鸥穿灰色西装气场超强

科技要闻

盖茨与微软女员工暧昧关系2019年被内部曝光

汽车要闻

预售17.98万元起 WEY全新旗舰SUV智能化强

态度原创

健康
艺术
时尚
家居
公开课

体检时如何筛查乳腺癌?

艺术要闻

故宫亮家底 约起去看画

某内衣品牌逐渐重口味?竟然选了她

家居要闻

港男月入过万只能带妻儿住7平蜗居 在洗衣机上做饭

公开课

石原里美:“土鸡女孩”的逆袭人生

×