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财报揭秘美股连涨逻辑:科技行业赚大钱

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随着本周零售企业业绩陆续的公布,本轮美股财报季已经接近尾声。

根据彭博社的数据,已公布业绩的公司有近八成超过市场预期,其中科技行业更是亮点频闪。这也为美股连连创出新高找到了“注脚”。

大多数公司业绩好于预期

在6月底,分析师曾预测标普500企业整体盈利与去年同期相比将下降5.5%。

但事实上,根据金融研究公司FactSet的最新数据,标普500指数企业第二季度的业绩大体上都好于预期,整体盈利降幅为3.5%。彭博社的数据显示,目前只剩下不到40家的企业尚未公布业绩。在已经发布财报的公司中,78%的企业盈利好于预期,56%的企业销售业绩远超预期。

在标普500指数十大行业中,科技和非必需消费品盈利令人惊喜,盈利同比下降的是能源和原材料板块。

Zack统计,美股非必需消费品板块表现较好,盈利与去年同期相比上升5.8%,总收入增长3.1%。其中88.9%的成员的盈利好于预期,44.4%的营收业绩超出预期。能源板块依旧是重灾区,与去年同期相比整体盈利下降78.9%,总营收下降24.4%。如果剔除能源板块,其余标普500指数行业总盈利将上升0.1%,营收则上升2.4%。汽车板块受累于福特公司大幅低于预期的业绩,科技板块则受益于Facebook谷歌母公司Alphabet的上升势头。

不过,也有分析师预计,标普500指数企业第二季度整体行业净利润下降2.5%;第三季度净利润还略有下跌。一旦如此,那么整体盈利将连续六个季度下降,是金融危机以来持续下跌最长的时段。

“标普500指数行业将在今年第四季度恢复增长,2017年增长也将持续。”Zack如此预测。

科技企业一马当先

在这季财报中,为美股增色最多的是Facebook、Alphabet等科技公司。

根据FactSet的统计,科技行业有83%的公司盈利好于预期,72%的公司营收业绩好于预期。

科技巨头的良好业绩来源最亮眼的是云计算业务。第二季度,谷歌母公司Alphabet包括云计算在内的其他业务营收同比增长33%,超过了过去几个季度核心广告业务的增速。

另一个云计算领域佼佼者,亚马逊第二季度AWS云业务营收同比增长58%。受此贡献,亚马逊第二季度的净利润达到创纪录的8.57亿美元,较去年同期大幅上涨832%。同时,努力向云业务转型的微软第二季度包括Azure云计算服务在内的智能云部门营收同比增长6.6%。

由此可见,云计算已经成为当前科技领域备受关注且最有前景的领域,上述公司依靠该领域在财报季展现出不俗的表现。

此外,在财报季末期公布业绩的芯片制造商英伟达成为一匹黑马。根据财报,英伟达第二财季净利润高达2.53亿美元,同比上涨高达873%,主要受益于游戏型电脑和数据中心对其产品的强劲需求,近几年电子竞技行业迅速崛起。

投资经理警告美股投资者:系好安全带

受益于科技和金融板块的活跃,最近美股频频刷新高位。

《华尔街日报》报道称,纳斯达克指数方面,生物科技股在前6个月下跌24%后,自6月30日以来反弹了16%;而金融板块也自6月底以来一直跑赢大盘,与今年年初的表现对比鲜明。

不过,美国经济扩张仍然显出疲弱的态势,尤其是第二季度GDP数据公布后,FactSet的分析师预计下一季度的企业盈利仍将呈收缩态势。

在纳指高涨的影响下,最近首次公开募股的电话跟踪服务公司Twilio和日本社交软件公司Line的股价也处于上涨的势头之中;Facebook和亚马逊的股价也继续飙升。道琼斯指数方面,近一半的股票今年以来上涨了10%。

Altegris Advisors投资组合经理Lara Magnusen警告说,股市可能会继续创新高,但是遇到暴跌时投资者们将会受到严重影响,因此记住“系好安全带”。

投资管理公司贝莱德周四发布的报告显示,贝莱德全球配置基金将近10%的资金投向了日本股市。其基金经理认为,以大多数衡量标准来看,美股估值已经过度,美股可能已经并不便宜。对美国股市寄予厚望的投资者可能会感到失望。

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