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美联储官员成美元“救星” 市场等待重要数据

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FX168财经报社(香港)讯 身处困境的美元多头意外迎来“救星”!有“耶伦亲密战友”之称的旧金山联储主席威廉姆斯的一番鹰派言论刺激美元反弹,但正所谓“解铃还须系铃人”,本周美元的跌势主要归因于糟糕的经济数据——非农生产力,因此,周五将出炉的另一重磅经济数据——美国零售销售能否抚美元多头的“受伤心灵”,将受到投资者的高度关注。

“耶伦最亲密战友”意外发“鹰语”

旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)在周四(8月11日)刊发的一篇专访中表示,美联储(FED)今年应进一步加息,以反映就业市场状况改善和通胀正在上升的可能性。

威廉姆斯说道:“过去几年我们实施了巨大的政策宽松。随着经济逐渐接近目标,我们又可以稍稍松开油门踏板,未来两年希望实现一个不错的软着陆。”

在接受《华盛顿邮报》采访时,威廉姆斯被问到,“渐进加息路径是否包含今年的任何加息?”威廉姆斯回答称:“在我看来,是的。”

美联储官员成美元“救星” 市场等待零售销售

(图片来源:路透、FX168财经网)

今年威廉姆斯在美联储的政策制定委员会没有投票权,但投资人密切关注他的言论,因他的观点基本被认为与美联储主席耶伦(Janet Yellen)的观点一致。

据悉,威廉姆斯曾在耶伦领导旧金山联储时,担任耶伦的首席研究员,许多人认为,威廉姆斯在联邦公开市场委员会(FOMC)与耶伦的关系最亲密。

美联储在去年12月进行了近十年首次加息,但因要缓冲中国经济放缓和全球金融市场动荡给美国经济造成的冲击,联储之后没有按照其原先预想的进一步行动。

今年年初,威廉姆斯曾预计今年美联储将多次加息,但他在专访中表示,全球局势令他估计“加息的步幅要更缓和一些”。

威廉姆斯的讲话带动美元上涨,美国国债价格下滑。美元兑一篮子六种主要货币上涨0.24%,至95.88。

美联储官员成美元“救星” 市场等待零售销售

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

美元兑日元大涨0.65%,至101.92,兑欧元攀升0.29%,至1.1142。

美联储官员成美元“救星” 市场等待零售销售

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

上周五,在数据显示7月就业岗位增幅超预期后美元走强,但因投资者认为美联储9月加息的机率很低,本周回吐涨幅。

美国劳工部上周五公布的数据显示,7月新增25.5万个非农就业岗位,远超路透调查的分析师预估的18万个。但美国劳工部周二公布,第二季非农生产力环比年率初值为下滑0.5%,为连续第三个季度下跌,是自1979年以来最长跌势。

美国第二季非农生产力环比年率意外下跌,显示经济增长可能没有预期的那样快,促使投资者下调长期通胀预估。交易员们对美联储今年加息可能性的预测已经从非农后的47%降至41%。

美联储官员成美元“救星” 市场等待零售销售

(图片来源:彭博、FX168财经网)

WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani说:“尽管就业数据良好,但三个季度的GDP数据非常差,而且美联储在11月大选前加息的可能性极低,上述两个不利因素使得联储在12月前加息的可能性微乎其微,加息前景太遥远,导致7月就业报告带动的美元涨势难以持续。”

美联储自在7月26-27日会议后发表声明以来基本保持沉默,本周出炉的经济数据也有限,这令威廉姆斯的讲话更有份量。

法国巴黎银行(BNP Paribas)策略师Sam Lynton-Brown撰写报告称,“虽然市场对于7月政策声明反应相对温和,我们认为政策会议纪要可以引导市场消化9月份加息的更大可能性。”9月份加息的可能性应该接近60%-65%,而不是目前利率市场所暗示的20%。

如果法巴有关美联储将在9月加息的观点是正确的,则“讲话者的论调就需要变得更为鹰派”。

受美元走强打压,金价周四跌至1,350美元/盎司之下。周四纽约尾盘现货黄金下跌0.4%,报1,341.40美元/盎司。

主要因预期美联储短期内不会进一步上调利率,金价年内迄今累积攀升27%。加息将提升持有无收益黄金的机会成本。

LBBW的分析师Thorsten Proettel表示:“影响金市的最重要因素是美国经济的表现,以及数据会促使联储采取怎样的行动,”

素有“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath意外放出“猛料”,暗示美联储加息真的逼近。Hilsenrath周二撰文称,由于在最近几次美联储声明之后美元相对走软,这给美联储更多的喘息空间,暗示加息可能要比市场预期要更加早。

Hilsenrath指出,在美联储去年12月加息之前的一年半时间内,美元兑一揽子货币上涨超过25%。与此形成对比,今年迄今美元指数下挫近4%,这一点引发关注。在美联储官员们评估是否在未来数月内上调短期利率之际,美元相对走软给他们少了一个担忧的理由。

外媒最新公布的一项调查显示,分析师预计美联储可能在大选结束后于12月加息。

等待美国零售销售

投资者将下一个焦点转移至将于周五发布的美国7月零售销售数据,这是本周的最重磅数据。6月的数据远超分析师预期,如果7月报告仍维持强劲,可能表明通胀增速会比原先预期得快。

北京时间周五20:30,有“恐怖数据”之称的美国零售销售将出炉。路透调查显示,64位分析师的预估中值为,7月零售销售月率料上升0.4%,升幅低于上月的0.6%。

美联储官员成美元“救星” 市场等待零售销售

(图片来源:FX168财经网)

彭博首席经济学家撰文称,7月份零售销售是本周最为重要的数据,消费者本季度究竟是否倾向于再度扛起提振经济的大任,这一数据将提供初步指引。尽管非农就业数据中有关劳动力收入趋势方面的表现令人振奋,但支出须有同样表现才行。

消费者实际上是第二季度经济增长的唯一驱动力,总体基本面暗示类似依赖关系将在下半年持续。因此,零售销售将受到密切关注,以从中找到当前季度家庭支出是否将足够支持经济增长的早期证据。

法国农业信贷银行周一指出,该行经济学家预计7月零售销售同比将强劲上涨0.6%,暗示着美国消费者将继续推动三季度GDP增速。过去一周的急剧回调后,美国前端收益率将对强劲数据做出更加积极的反应,这料也会扶助美元受到支撑。

在7月份零售销售数据之后,8月份密歇根大学消费者信心指数初值也将接踵而至,该数据将为本季度家庭支出是否继续保持强劲态势提供洞察视角。该数据定于北京时间22:00出炉。

过去一段时间,密歇根大学消费者信心数据一直不振,主要原因在于民众对未来的预期悲观。事实上,经济信心将可能成为影响今年秋季美国大选的一个重要因素。

据彭博分析,当选民感觉经济在改善时,他们通常倾向于支持现任执政党。继7月份非农就业报告公布后,这项消费者信心指数可能会好于普遍预期的91.5。

花旗集团(Citi Group)周二(8月9日)撰文称,本周市场较为清淡,美国零售销售数据是关键,该行更倾向于做多美元。

美联储前任主席伯南克(Ben Bernanke)周三发表文章表示,目前看来,美联储官员似乎不太情愿在近期完成加息。由于存在极大的不确定性,建议投资者应当把关注重心放在美联储关心的经济预测数据上,而不必浪费精力去揣测美联储官员的讲话表态。

花旗经济学家Dana Peterson、Andrew Labelle和William Lee上周五在报告中称,美联储将等待更多经济数据,以及跟总统大选和国会选举相关的不确定性消除,然后才会加息。

花旗认为:“美联储将会期待未来经济扩张依然保持正轨的更多信息,耶伦8月参加杰克逊霍尔会议将使其有机会透露其对经济的评估并阐述美联储较早行动的合理性。”

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