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传闻四起原油抓住“救命稻草” 非农恐大事不妙美元涨势熄火?

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FX168讯 周三(6月1日),美国公布的数据依然参差不齐,5月ISM制造业连续第三个月扩张,但4月营建支出录得逾五年来最大跌幅,美元指数自日低小幅反弹但日线上仍维持跌势。日本首相安倍晋三正式宣布推迟上调消费税至2019年,日元涨势卷土重来也令美元承压。原油日内再次上演惊险过山车行情,因有消息称OPEC可能会在周四的会议上考虑新的原油产量上限措施,油价闻讯急剧反弹上涨。

非农恐大事不妙美元涨势即将熄火? 安倍出尔反尔日元涨势卷土重来

美国5月制造业活动连续第三个月扩张,但新订单增长继续放缓,反应海外需求不振和能源行业资本支出疲弱仍在制约着工厂活动。

周三公布的另一项数据显示,4月美国建筑支出录得逾五年来最大跌幅,各领域支出全面下滑,这可能促使经济学家下调美国第二季成长预估。

供应管理协会(ISM)表示,美国5月制造业采购经理人指数(PMI)增长0.5个百分点,至51.3,主要受助于投入物价分项指数跳升。

(ISM制造业PMI走势图,来源:FX168财经网)

数据高于50,反应制造业活动扩张。该行业在美国经济活动中的占比在12%左右。

尽管有迹象显示美国经济在第二季重拾动能,但美元急升和油价在2014年6月到2015年12月间重挫所产生的影响,至今仍在制约着制造业活动。

随着美元涨势消退,油价稳步反弹,人们对制造业最终会站稳脚跟持谨慎乐观的态度。

尽管ISM制造业指数连续三个月保持在扩张领域,但一些所谓的制造业硬指标的表现一段时间以来普遍不振。

美国政府上周报告,扣除国防和飞机的耐久财订单4月连跌第三个月。

美国周三稍早公布的一份行业报告显示,美国5月制造业采购经理人指数(PMI)终值为2009年9月以来最低。

金融数据公司Markit公布,美国5月制造业采购经理人指数(PMI)终值为50.7,初值为50.5,4月终值为50.8。

(Markit制造业PMI走势图,来源:FX168财经网)

5月产出分项指数终值为49.4,为2009年9月以来第一次下滑至萎缩区域,初值为49.1,4月终值为50.3。

Markit评论称,“在今年初的低迷开局之后,对于那些寄希望于经济反弹的人来说,制造业的恶化趋势提供不了任何安慰。”

Markit首席经济学家威廉姆斯指出,美国5月工业产出创2009年以来最大降幅,表明制造业在第二季度对美国经济造成较大拖累。由于工厂担心订单增速放缓,美国薪资表现承压,此外出口需求下降以及美国总统大选的不确定性增加也对其表现有所影响。

另外,商务部周三报告,4月建筑支出重挫1.8%,为2011年1月以来最大降幅。3月数据上修至增长1.5%,前值为增长0.3%。

(美国营建支出走势图,来源:FX168财经网)

接受路透调查的分析师预计,4月建筑支出增长0.6%。4月建筑支出同比增幅为4.5%。

路透社点评称,美国4月营建支出表现不佳,创下五年多来的最低水平,主要因为私人营建支出指标创下2013年1月来最低水平;虽然数据表现疲软,但基于强劲的消费支出、工业产出、商品出口及房市数据,第二季度美国经济增速预期料不会受到太大影响。

疲弱的建筑支出报告与近期公布的一系列向好数据显得格格不入。不久前出炉的4月消费者支出、工业生产、商品出口和楼市等数据均十分亮丽,提振了继首季增长年率放缓至0.8%后,经济成长重拾动能的观点。

受疲弱的建筑支出数据影响,美国第二季增长年率可能被下调,目前的预估高至2.9%。不过,3月建筑支出数据被大幅上修,暗示首季国内生产总值(GDP)增长估值可能被上修。

联邦基金利率期货显示,交易员预计美联储6月和7月加息的概率分别为21%和57%;ISM数据公布前分别为17%和54%。

日内稍早,由于美联储加息预期降温,美元指数持续回落,兑6种一篮子主要货币一度下挫0.1%至95.35,远离周一触及的两个月高点95.968。数据公布之后,随着加息预期攀升,美元指数小幅反弹但日线上仍然维持跌势。

(美指60分钟走势图,来源:FX168财经网)

因美联储(FED)暗示最早可能会在6月份加息,5月份美元取得近两年来最大月涨幅。但有分析师指出,美国经济数据未必会支持美联储的乐观预期,特别是本周非农可能会令人大失所望,美元在5月份的涨势将面临巨大阻力。

按照花旗集团(Citigroup Inc)的经济意外指数(Economic Surprise Index)判断,这个全球最大经济体的经济指标处于全球最差之列,今年以来的经济数据表现不及预期。 

(数据来源:彭博 图表制作:FX168财经网)

花旗经济意外指数是一个观察和量化经济现状的指标。当其为正数的情况下,表示实际经济情况好于人们的普遍预期。负值则表明不及预期。

根据法国巴黎银行(BNP Paribas SA),因美联储在今年会按兵不动,美元可能会逆转兑欧元和日元的升势。 

法巴驻伦敦的外汇策略师Michael Sneyd说道:“虽然美联储希望加息,但他们没机会;数据方面牵制了美联储,美元将回吐最近的一些涨幅。” 

 

(图片来源:彭博、FX168财经网)

法国巴黎银行以Steven Saywell为首的策略师们在报告中称,该行经济学家预计本周美国数据都会令人失望,尤其是非农。FOMC倾向于加息,但疲弱的数据或金融状况有所收紧都可能让他们按兵不动。

美国劳工部定于周五公布5月非农就业报告,接受外媒调查的经济学家的预期中值显示,5月非农就业岗位料增加16万,去年11月增幅曾经达到28万。

法巴报告指出,5月非农就业新增人数应该会降至11万,连续第四个月恶化;3-4万是罢工造成的;但即便排除罢工因素,就业增长也会是处在美联储可能合理视为劳动力市场持续改善的低端。 

Eaton Vance基金经理Eddie Perkin周二在接受采访时称:“就业人数将决定美联储的政策,但我认为美联储想要在6月份加息,非农数据需要异常强劲。”

Perkin表示:“如果非农就业人数增加20万或以上,可能使加息提前到6月份。而如果非农就业新增人数在10万区间的低端,可能意味着美联储推迟加息。”

富国银行(Wells Fargo)分析师们周一表示,展望5月份非农就业报告,预计将迎来另一份疲软报告,非农就业人数料仅增加12.5万。 

报告显示:“我们之所以预计此次非农报告会令人失望是因为电信行业的工人罢工料给就业市场带来相当大的影响。我们怀疑,此次罢工将导致5月非农就业岗位减少4万个。”

此外,日元涨势卷土重来也令美元承压。周三美元兑日元下滑,远离本周早些时候触及的一个月高点,在跌破技术支撑水平线113.30之后下滑动能加强。美元兑日元下滑逾1%,至两周低位109.94,周一(5月30日)曾触及4月以来最高水准111.45。

(美元/日元60分钟走势图,来源:FX168财经网)

周三稍早,安倍晋三正式向日本议员表示将把增加消费税事宜推迟至2019年以后。下午的发布会上安倍进一步称,2019年10月是上调消费税的最合适时机。

日本共同社(Kyodo)报道称,安倍晋三告诉执政党自民党 (LDP) 成员,他将把上调消费税的时间推迟两年半。

因延迟上调消费税早已在广泛预料之中,当前的一个关注焦点在于该举措是否会伴随更多的财政支出,并且将会对日股和风险偏好带来怎样的影响。

“市场某种程度上预期可能追加预算在5-10万亿日元之间,”瑞银财富管理驻新加坡外汇分析师Tan Teck Leng如是称,他提及到对日本追加预算的可能性的预测。

Tan补充称:如果追加预算的规模比预期区间低的话,市场可能会有些失望。

传闻四起原油抓住“救命稻草” OPEC会议将给市场带来惊喜?

美市早盘,油价大幅削减跌幅,美布两油短线上涨,美油突破49美元/桶关口;布油逼近50美元/桶关口。四位OPEC消息人士表示石油输出国组织(OPEC)可能在周四会议上考虑新的原油产量上限措施,但市场上许多人士仍对达成协议表示质疑。

(美油60分钟走势图,来源:FX168财经网)

据路透援引四名OPEC消息人士称,OPEC可能会在周四大会上考虑新的产量上限措施,如达成协议,这将是成员国自去年12月大会未能达成共识以来的首次妥协;OPEC自2011年12月以来就一直遵照3000万桶/日的产量上限,而当前约产油3250万桶/日,任何低于现有产量的上限目标都可视作有效减产。

周三早些时候发布的一份报告指出,OPEC一位高层消息人士称包括沙特阿拉伯在内的海湾欧佩克成员国正在考虑恢复协调石油产量行动。

市场参与者对能否达成协议持有怀疑态度。伊朗曾表示决意将原油出口恢复至制裁前的水平。多数分析师表示,OPEC将持续聚焦于保护市场占有率,而非透过控制产量来支撑油价。

不过,摩根士丹利(Morgan Stanley)周二在研究报告中称,正是因为市场对本次OPEC会议的期望很低,因此一旦会上发出意外的信号,则会导致原油市场的剧烈震荡。

当然,摩根士丹利也认为OPEC不会就限产达成一致,因为许多OPEC成员国都有自己的成长计划,所以现在减产可能会妨碍这些目标。

事实上,目前包括沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗及阿联酋在内的许多中东产油国都在扩大对亚洲市场的供应,积极争抢市场份额。

摩根士丹利指出,本次OPEC会议最应当关注的两个重点是:

1.沙特新任能源部长对当前原油市场、本国政策及OPEC作用的评论,同时还有他对伊朗产量前景以及政策的评论。

2.OPEC成员国对增加原油产量或投资方面的任何评论。

阿联酋石油部长马兹鲁伊(Suhail Mohammed Al Mazrouei)在出席明日维也纳OPEC大会前表示,对OPEC维也纳会议感到乐观,称“今年以来油价一直出现上行修正,这是调整的一年”,供需原则正在奏效。

在需求侧方面,摩根士丹利表示担心中国情况:我们的经济分析师担心,4月数据显示中国可能在放缓,中国的石油需求数据应该会加深这些疑虑。

不过美国方面却传来了好消息:美国能源信息署(EIA)发布最新《EIA能源供应月报》称,美国3月的总原油需求连续第二个月增加,部分是受到汽油需求强劲的刺激。目前美国正进入夏季的驾车旺季。

校对:浚滨

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