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关于为南京大厂投资发展有限公司

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2016年非公开发行公司债券等

八只债券提供转让服务有关事项的通知

各会员单位:

南京大厂投资发展有限公司2016年非公开发行公司债券、 昆明交通产业股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 宿迁开源置业有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 嘉兴市乍浦建设投资有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 都江堰兴市投资有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 荣盛房地产发展股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 雏鹰农牧集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)、 株洲高科发展有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)定于2016年5月9日起在本所综合协议交易平台进行转让,现将有关事项通知如下:

1、南京大厂投资发展有限公司2016年非公开发行公司债券证券代码“118494”,证券简称“16大厂债”,发行总额6亿元,票面利率4.79%,债券期限5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

2、昆明交通产业股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118497”,证券简称“16昆交01”,发行总额10亿元,票面利率4.5%,债券期限3年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

3、宿迁开源置业有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118508”,证券简称“16开源01”,发行总额3.5亿元,票面利率7.3%,债券期限3年,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

4、嘉兴市乍浦建设投资有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118509”,证券简称“16嘉建01”,发行总额5亿元,票面利率6.5%,债券期限5年,附第2年末上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

5、都江堰兴市投资有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118515”,证券简称“16都兴01”,发行总额10亿元,票面利率7%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

6、荣盛房地产发展股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118527”,证券简称“16荣发01”,发行总额12亿元,票面利率6.2%,债券期限3年,附第1年末、第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

7、雏鹰农牧集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118535”,证券简称“16雏鹰01”,发行总额8.6亿元,票面利率7.2%,债券期限3年,附第2年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

8、株洲高科发展有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)证券代码“118540”,证券简称“16株展01”,发行总额5亿元,票面利率6.3%,债券期限3年。

深圳证券交易所

二○一六年五月五日

关于支付2015年江苏省政府一般债券(一期)

等四只债券利息有关事项的通知

各会员单位:

2015年江苏省政府一般债券(一期)、2015年江苏省政府一般债券(二期)、2015年江苏省政府一般债券(三期)、2015年江苏省政府一般债券(四期)将于2016年5月19日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:

一、2015年江苏省政府一般债券(一期)证券代码为“109162”,证券简称为“江苏1501”,是2015年5月19日发行的3年期债券,票面利率为2.94%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.94元。

二、2015年江苏省政府一般债券(二期)证券代码为“109163”,证券简称为“江苏1502”,是2015年5月19日发行的5年期债券,票面利率为3.12%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.12元。

三、2015年江苏省政府一般债券(三期)证券代码为“109164”,证券简称为“江苏1503”,是2015年5月19日发行的7年期债券,票面利率为3.41%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.41元。

四、2015年江苏省政府一般债券(四期)证券代码为“109165”,证券简称为“江苏1504”,是2015年5月19日发行的10年期债券,票面利率为3.41%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.705元。

五、本所从2016年5月11日至2016年5月18日停办上述债券的转托管及调帐业务。

六、上述债券付息债权登记日为2016年5月18日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2016年5月19日除息交易。

七、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司在收到财政部拨付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由证券商将付息资金及时划入各投资者的资金账户。

深圳证券交易所

二○一六年五月五日

关于太安堂集团有限公司2016年面向合格投资者

公开发行公司债券(第一期)上市有关事项的通知

各会员单位:

太安堂集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)定于2016年5月9日起在本所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易,现将有关事项通知如下:

太安堂集团有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)证券代码“112317”,证券简称“16太安01”,发行总额5亿元,票面利率4%,债券期限5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年五月五日

关于2016年记账式附息(十期)

国债上市交易的通知

各会员单位:

2016年记账式附息(十期)国债已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年5月9日起在本所上市交易。

本期债券为10年期固定利率附息式国债,证券编码“101610”,证券简称“国债1610”,票面利率2.9%,标准交易单位“10张”,2026年5月5日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年五月五日

关于2016年记账式附息(十一期)

国债上市交易的通知

各会员单位:

2016年记账式附息(十一期)国债已发行结束,根据财政部通知,本期债券于2016年5月9日起在本所上市交易。

本期债券为1年期固定利率附息式国债,证券编码“101611”,证券简称“国债1611”,票面利率2.3%,标准交易单位“10张”,2017年5月5日到期还本并支付最后一期利息。

特此通知

深圳证券交易所

二○一六年五月五日

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