(原标题:关于万家基金管理有限公司旗下基金)
参加民生银行申购优惠费率活动的公告
为满足广大投资者的理财需求,经万家基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中国民生银行股份公司(以下简称 "民生银行")协商一致,自2016年5月5日起本公司旗下万家180指数证券投资基金参加民生银行申购优惠费率活动。
一、具体基金产品如下:
1. 万家180指数证券投资基金(基金简称:万家180,基金代码:519180)
投资者可在民生银行办理基金的开户、申购、赎回等业务,业务办理的具体事宜请遵从民生银行的相关规定。
二、基金代销申购的交易费率优惠营销
1、适用的基金范围
万家180指数证券投资基金
2、适用投资者
限于民生直销银行“基金通”平台销售系统申购万家180指数证券投资基金的投资者,在民生银行柜台、手机银行、网上银行等其他代销渠道申购购买的投资者不参与此次活动。
3、活动时间
优惠活动时间:2016 年5月5日开始,具体结束时间以民生银行的公告为准。
4、费率优惠内容
自2016年5月5日起,投资者通过民生银行代销系统的基金通申购万家180指数证券投资基金,可享受单笔5万(含)以下申购费率3折,单笔5-50万(含)申购费率5折。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。
5、重要提示
本次费率优惠活动的解释权归民生银行所有。优惠活动期间,业务办理的相关业务规则和流程以民生银行的安排和规定为准。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
1、中国民生银行股份公司
直销银行客服电话:10100123
直销银行网址:www.mszxyh.com2、万家基金管理有限公司
客服电话:400-888-0800 、95538转6
客服传真:021-38909778
网址:www.wjasset.com
风险提示:投资者欲了解上述基金详细情况,请参看该基金的《基金合同》
和《招募说明书》,基金管理人不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策。
特此公告。
万家基金管理有限公司
二〇一六年五月五日
万家基金关于淘宝基金理财平台和
支付宝基金支付业务下线的公告
因支付宝将于2016年5月18日下线支付宝基金支付业务,且淘宝将于2016年5月18日下线淘宝基金理财平台。受此影响,万家基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将于2016年5月18日00:00起将暂停通过淘宝基金理财平台及本公司支付宝支付账户网上开户和相关交易账户下的基金认购、申购、定投交易等业务,现将有关事项公告如下:
一、 受影响的投资者
通过淘宝基金理财平台或支付宝支付账户开立本公司直销交易账户的个人投资者。
二、受影响的业务
本公司电子直销系统将暂停投资者通过淘宝基金理财平台或支付宝支付账户开立的本公司交易账户办理基金认购、申购、定投交易等业务,但基金赎回业务照常办理。
三、投资者可通过以下途径了解或咨询详情
万家基金管理有限公司
客服电话:95538转6、400-888-0800
客服传真:021-38909778
网址:www.wjasset.com
特此公告。
万家基金管理有限公司
2016年5月5日
关于万家强化收益定期开放债券型
证券投资基金开放及暂停申购、
赎回和转换业务的公告
公告送出日期:2016年5月5日
1.公告基本信息
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注:投资者范围:个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2.申购和赎回业务的办理时间
本基金自基金合同生效后,每三年开放一次申购和赎回,申购和赎回的开放起始日为基金合同生效日的年度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)。每次开放时间最长不超过20 个工作日,最短不少于5 个工作日。2016年5月9日至2016年6月3日为本基金的第一个开放期,本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
开放日为本基金开放期内的每个工作日,投资人应当在开放日办理申购和赎回申请。基金管理人在基金合同约定的开放期之外的日期不办理基金份额的申购、赎回业务。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
3.申购业务
3.1申购金额限制
(1)投资人场内申购时,每笔最低申购金额为100元。
(2)投资人场外申购时,即通过本基金的直销机构及场外代销机构申购时,原则上,每笔申购本基金的最低金额为100元,实际操作中,各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制。
(3)投资人可多次申购,对单个投资人累计持有基金份额不设上限限制。
法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2申购费率
通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率见下表:
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其他投资者申购本基金的申购费率见下表:
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申购费用由投资人承担,主要用于本基金的市场推广、销售和注册登记等各项费用,不列入基金财产。
3.3其他与申购相关的事项
(1)申购份额、余额的处理方式
场外申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用(若有)后,以申请当日的基金份额净值为基准计算,采用四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失计入基金财产。
场内申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用(若有)后,以申请当日的基金份额净值为基准计算,采用截位的方法保留到整数位,不足一份基金份额部分的申购资金零头,由交易所会员返还给投资人。
(2)基金申购份额的计算
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方法如下:
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
(注:对于适用固定金额申购费率的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费用)
申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值
申购费用=申购金额-净申购金额
例:某投资人(养老金客户)投资10,000元申购本基金,对应申购费率为0.08%,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,若投资人通过场外申购,则可得到的申购份额为:
净申购金额=10,000/(1+0.08%)=9,992.01元
申购费用=10,000-9,992.01=7.99元
申购份额=9,992.01/1.0500=9,516.20份
即:投资者投资10,000 元申购本基金,对应申购费率为0.08%,假设申购当日基金份额净值为1.0500 元,则可得到9,516.20份基金份额。
例:某投资人(非养老金客户)投资10,000元申购本基金,对应申购费率为0.8%,假设申购当日基金份额净值为1.0500元,若投资人通过场外申购,则可得到的申购份额为:
净申购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63元
申购费用=10,000-9,920.63=79.37元
申购份额=9,920.63/1.0500=9,448.22份
若投资人(非养老金客户)通过场内申购,则该投资人实得申购份额为9,448份,整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款金额为:
实际净申购金额=9,448×1.0500=9,920.40元
退款金额=10,000-9,920.40-79.37=0.23元
4.赎回业务
4.1赎回份额限制
(1)本基金不设场外单笔最低赎回份额;
(2)基金份额持有人场内赎回时,赎回份额必须是整数份额,并且每笔赎回最大不超过99,999,999份基金份额。
(3)基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1.00 份的,在赎回时需一次全部赎回。
在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下,基金管理人可根据市场情况,调整上述数额限制。基金管理人必须最迟在调整生效日3个工作日前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。
4.2赎回费率
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基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在基金份额持有人赎回本基金份额时收取,赎回费用的25%归入基金财产,75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
4.3其他与赎回相关的事项
(1)赎回金额的处理方式
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用(若有),计算结果采用四舍五入的方法保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失计入基金财产。
(2)赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下:
赎回价格=赎回当日基金份额净值
赎回总额=赎回份额×赎回价格
赎回费用=赎回总额×赎回费率
净赎回金额=赎回总额-赎回费用
例:某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000份基金份额,持有时间为10天,对应的赎回费率为0.9%,假设赎回当日基金份额净值是1.0500元,则其可得到的赎回金额为:
赎回总额=10,000×1.05=10,500元
赎回费用=10,500×0.9%=94.50元
净赎回金额=10,500-94.50=10,405.50元
基金份额持有人赎回10,000份基金份额,则其可得到的净赎回金额为10,405.50元。
5.转换业务
5.1本公司所有基金间转换费用的计算规则如下:
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,补差费为零。
5.2其它与转换相关的业务事项
目前本基金在本公司直销中心、电子直销系统(网站、微交易)和直销电话委托渠道开通与以下基金的转换:万家增强收益债券型证券投资基金(基金简称:万家债券,基金代码:161902)、万家行业优选混合型证券投资基金(简称:万家优选,基金代码:161903)、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)(基金简称:万家红利,基金代码:161907)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)(基金简称:万家添利,基金代码:161908)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金(简称:万家中证创业成长指数分级,基金代码:161910)、万家180指数证券投资基金(基金简称:万家180指数,基金代码:519180)、万家和谐增长混合型证券投资基金(前端收费模式)(简称:万家和谐(前),基金代码:519181)、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家引擎,基金代码:519183)、万家精选混合型证券投资基金(简称:万家精选,基金代码:519185)、万家稳健增利债券型证券投资基金(简称:万家稳增,基金代码:A类:519186,C类:519187)、万家信用恒利债券型证券投资基金(简称:万家恒利,基金代码:A类:519188,C类:519189)、万家双利债券型证券投资基金(简称:万家双利,基金代码:519190)、万家新利灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家新利,基金代码:519191)、万家货币市场证券投资基金(简称:万家货币,基金代码:A类:519508,B类:519507,R类:519501)、万家日日薪货币市场证券投资基金(简称:万家日日薪,基金代码:A类:519511,B类:519512,R类:519513)、万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家瑞丰,基金代码:A类:001488,C类:001489)、万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家瑞兴,基金代码:001518)、万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家品质生活,基金代码:519195)、万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(简称:万家蓝筹,基金代码:519196)。通过本公司直销中心委托,万家强债可与万家货币R类份额、万家日日薪R类份额转换;但通过本公司电子直销系统(网站、微交易)和直销电话委托,万家货币R类份额和万家日日薪R类份额仅可以转入万家强债,反之不可。
在代销渠道开通与万家增强收益债券型证券投资基金(简称:万家债券,基金代码:161902)、万家行业优选混合型证券投资基金(简称:万家行业优选,基金代码:161903)、万家中证红利指数证券投资基金(LOF)(基金简称:万家红利,基金代码:161907)、万家添利债券型证券投资基金(LOF)(基金简称:万家添利,基金代码:161908)、万家中证创业成长指数分级证券投资基金(简称:万家中证创业成长指数分级,基金代码:161910)的转换业务。
开通本基金转换业务的代销机构包括:大泰金石投资管理有限公司、东吴证券、东海证券、光大证券。基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并另行公告。敬请投资者留意。
基金转换最低转出份额为500份。
本公司对通过电子直销系统(网站、微交易)和电话委托进行的基金转换申购补差费实施优惠,详情如下:
(1)由零申购费率基金转换为非零申购费率基金时,申购补差费率为转入基金标准申购费率的四折。但转入基金标准申购费率高于0.6%时,优惠后申购补差费率不低于0.6%;转入基金标准申购费率低于0.6%时,申购补差费率按转入基金标准申购费率执行。
(2)转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,按转出基金与转入基金的申购优惠费率之差的四折收取申购费补差。
(3)转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时,申购费补差为零。
(4)投资者持有的万家日日薪货币市场证券投资基金A类份额(万家钱包)网上直销份额在转换为公司旗下其它中登TA基金时,原申购补差费率不为零的折扣将降为0折,原申购补差费为零及按笔收取固定费用的仍按原费用执行。
6.基金销售机构
6.1直销机构
万家基金管理有限公司直销中心及电子直销系统(网站、微交易)
地址:上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
联系人:李忆莎
电话:(021)38909771
传真:(021)38909798
投资者可以通过本公司电子直销系统(网站、微交易)办理本基金的申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:https://trade.wjasset.com/
6.2 场外代销机构
开通本基金日常申购、赎回业务的代销机构包括:
大泰金石投资管理有限公司、东海证券、东吴证券、光大银行、光大证券、国泰君安证券、海通证券、申万宏源证券、华夏银行、建设银行、交通银行、金元证券、农业银行、诺亚正行、平安银行、浦发银行、中泰证券、泉州银行、山西证券、上海证券、天相投资、信达证券、银河证券、中信建投证券、中信银行、中银国际证券、华福证券、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海陆金所资产管理销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、上海诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、北京钱景财富投资管理有限公司、一路财富(北京)信息科技有限公司、上海汇付金融服务有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、金牛理财网、天相投资顾问有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、万银财富(北京)基金销售有限公司。
基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并另行公告。敬请投资者留意。
6.3场内销售机构
本基金场内销售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位,具体名单为:
爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、诚浩证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银宏源、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、天源证券、万和证券、开源证券、万联证券、五矿证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券(排名不分先后)。
如会员单位有所增加或减少,请以深圳证券交易所的具体规定为准。
7.基金份额净值公告的披露安排
基金管理人将在每个交易日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露交易日基金份额净值和基金份额累计净值。
8.其他需要提示的事项
(1)本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请查阅万家基金管理有限公司网站(www.wjasset.com)的本基金招募说明书。
(2)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-0800,或95538转6)了解本基金申购、赎回相关事宜,亦可通过本公司网站(www.wjasset.com)下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。
(3)基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。因投资人怠于履行该项查询等各项义务,致使其相关权益受损的,基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。若基金份额持有人在开放期内未赎回,则开放期结束后该基金份额持有人将继续持有本基金份额,份额对应资产将转入下一封闭期。
(4)若在开放期的最后一开放日日终,本基金的份额持有人数量少于200 人,或者基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额减去当日有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额低于2 亿元,则无须召开持有人大会,基金合同将于次日终止并按基金合同约定进行基金财产清算。因此,本基金存在基金合同提前终止的风险。
(5)上述业务的解释权归本基金管理人。
(6)风险提示:本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
万家基金管理有限公司
2016年5月5日
关于博时睿利定增灵活配置混合型
证券投资基金
新增邮储银行为代销机构的公告
根据博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称“邮储银行”)签署的代理销售服务协议,自2016年5月5日起,本公司将增加邮储银行办理博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:160519)的销售业务。
有关详情请咨询邮储银行客户服务热线:95580,访问邮储银行网站www.psbc.com;或致电博时一线通:95105568(免长途话费) ,登录本公司网站www.bosera.com了解有关情况。
博时基金管理有限公司
2016年5月5日
关于博时旗下部分开放式基金参加
中国民生银行直销银行基金通
申购费率优惠活动的公告
为答谢广大投资者长期以来给予的信任与支持,经与中国民生银行股份有限公司(以下简称“民生银行”)协商,博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定参加民生银行直销银行推出的基金通版块基金申购费率优惠活动。
现将有关事项公告如下:
一、适用投资者范围
限于民生直销银行“基金通”平台销售系统申购基金的投资者,在民生银行柜台、手机银行、网上银行申购购买的投资者不参与此次活动。
二、适用基金
■
三、优惠活动期限
本次优惠活动的起始时间为2016年5月5日,截止时间以民生银行相关公告为准。
四、具体优惠费率
自2016年5月5日起,投资者通过民生银行直销银行基金通平台销售系统申购上述基金,具体折扣费率以民生银行活动公告为准。
五、重要提示
1、优惠活动的费率折扣由民生银行决定和执行,本公司根据民生银行提供的费率折扣办理。优惠活动解释权归民生银行所有,且其有权对上述优惠活动内容进行变更,本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜,请咨询民生银行。
2、该活动通过民生银行直销银行基金通开展,民生银行柜台、手机银行、网上银行等其它渠道不参与活动。
3、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等法律文件。
六、如有任何疑问,欢迎与本公司或民生银行联系
1、博时基金管理有限公司
客服电话:95105568(免长途话费)
网址:http://www.bosera.com
2、中国民生银行股份有限公司
直销银行客服电话:10100123
直销银行网址:http:// www.mszxyh.com
七、风险提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资本公司管理的上述基金之前应认真阅读其基金合同、招募说明书等文件,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
博时基金管理有限公司
二○一六年五月五日
博时基金管理有限公司关于关闭使用支付宝基金网上支付服务办理
直销网上交易部分业务的公告
博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将于2016年5月16日起对投资者关闭使用支付宝基金支付服务办理网上开户、网上支付和相关交易账户下的基金认购、申购、定投交易业务。现将有关事项公告如下:
一、受影响的投资者
使用支付宝提供的基金网上支付服务开立了本公司直销交易账户的个人投资者。以下对使用支付宝提供的基金网上支付服务开立的本公司直销交易账户称为“受影响的交易账户”。
二、受影响的业务
本公司直销网上交易系统将关闭使用受影响的交易账户办理基金认购、申购、定投交易以及使用支付宝提供的基金网上支付服务办理网上开户、网上支付。为保障投资人权益,受影响的交易账户下的基金赎回、分红、退款资金入账相关业务不受影响。投资者赎回基金后,赎回资金将回到支付宝理财专户绑定的银行卡。
三、本公司直销网上交易系统指博时快e通(网址为trade.bosera.com)、博时移动版交易系统(网址为m.bosera.com)、博时直销网上交易系统APP版。
四、本公告有关基金直销网上交易业务的解释权归本公司所有。
五、其他事项
请广大投资者做好相关安排,如有需要,请使用本公司开通了直销网上交易的其他银行卡增开交易账户办理业务。
投资者可拨打博时一线通:95105568(免长途费)了解或咨询相关情况。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2016年5月5日
博时基金管理有限公司
关于关闭博时基金官方淘宝店基金
直销业务的公告
博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将于2016年5月16日起关闭博时基金官方淘宝店(网址为bosera.taobao.com)基金直销业务。感谢广大投资者一直以来对博时基金官方淘宝店的支持,今后,本公司将通过博时基金官网(网址为www.bosera.com)及蚂蚁金服旗下移动投资理财应用蚂蚁聚宝APP继续为广大投资者提供更全面的服务,让投资者们享受更好的便捷体验。现将有关事项公告如下:
一、受影响的投资者
通过博时基金官方淘宝店办理了本公司基金直销交易业务的个人投资者(以下简称“受影响的投资者”)
二、受影响的业务
受影响的投资者将不能再通过博时基金官方淘宝店办理基金认购、申购等业务。为保障投资人权益,受影响的投资者可以通过以下方式办理基金赎回、赎回撤单、修改分红方式、查看资产:
1、登录淘宝理财(网址为licai.taobao.com)办理,路径为:淘宝理财-〉查看我的资产-〉其他理财资产。
2、访问博时基金官网(网址为trade.bosera.com)或拨打博时一线通(电话号码为95105568)找回登录密码,登录博时快e通(网址为trade.bosera.com)重置交易密码后即可通过本公司直销网上交易系统办理。
投资者办理基金赎回后,赎回资金将回到投资者的支付宝账户余额中。
三、本公司直销网上交易系统指博时快e通(网址为trade.bosera.com)、博时移动版交易系统(网址为m.bosera.com)、博时直销网上交易系统APP版。
投资者如有需要,请使用本公司开通了直销网上交易的银行卡通过本公司直销网上交易系统增开交易账户办理各类基金投资业务。
四、本公告有关基金直销网上交易业务的解释权归本公司所有。
五、其他事项
投资者可拨打博时一线通:95105568(免长途费),也可以通过阿里旺旺了解或咨询相关情况。
特此公告。
博时基金管理有限公司
2016年5月5日
博时月月薪定期支付债券型
证券投资基金份额折算结果的公告
博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2016年4月30日在指定媒体及本公司网站(http://www.bosera.com)发布了《关于博时月月薪定期支付债券型证券投资基金自动赎回期折算方案提示性公告》(简称“《折算公告》”)。2016年5月3日为博时月月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的份额折算基准日,现将折算结果公告如下:
根据《折算公告》的规定,2016年5月3日,本基金的基金份额净值为1.095 元,本次自动赎回期的折算比例为1.01388318,折算后,本基金的基金份额净值调整为1.080元,基金份额持有人原来持有的每1份基金份额相应增加0.01388318份。折算新增份额已由登记机构自动为基金份额持有人发起赎回业务,基金份额持有人自2016年5月5日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的赎回结果。
基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
博时基金管理有限公司
2016年5月5日
中海基金管理有限公司关于旗下基金新增北京展恒基金销售股份有限公司
为销售机构并开通基金转换及定期定额投资业务的公告
根据中海基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与北京展恒基金销售股份有限公司(以下简称“北京展恒”)签署的开放式证券投资基金销售和服务代理协议及补充协议,现将相关业务开通情况公告如下:
一、从2016年5月9日起,北京展恒开始代理销售本公司旗下中海优质成长证券投资基金(基金代码:398001)、中海分红增利混合型证券投资基金(基金代码:398011)、中海能源策略混合型证券投资基金(基金代码:398021)、中海稳健收益债券型证券投资基金(基金代码:395001)、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398031)、中海量化策略混合型证券投资基金(基金代码:398041)、中海上证50指数增强型证券投资基金(基金代码:399001)、中海货币市场证券投资基金(基金代码:A类392001、B类392002)、中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:398051)、中海增强收益债券型证券投资基金(基金代码:A类395011,C类 395012)、中海消费主题精选混合型证券投资基金(基金代码:398061)、中海医疗保健主题股票型证券投资基金(基金代码:399011)、中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:393001)、中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)(基金代码:163907)、中海可转换债券债券型证券投资基金(基金代码:A类000003、C类000004)、中海安鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:000166)、中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金(基金代码:A类163910、B类150154)、中海纯债债券型证券投资基金(基金代码:A类000298、C类000299)、中海惠利纯债分级债券型证券投资基金(基金代码:A类000317、B类000318)、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000597)、中海惠祥分级债券型证券投资基金(基金代码:A类000675、B类000676)、中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:A类000878、C类000879)、中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001005)、中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001252)、中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001279)、中海中证高铁产业指数分级证券投资基金(基金代码:502030)、中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001574)、中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002110)、中海顺鑫保本混合型证券投资基金(基金代码:002213)、中海魅力长三角混合型证券投资基金(基金代码:001864) 及中海沪港深价值优选混合型证券投资基金(基金代码:002214),仅限前端收费模式。届时投资者可通过北京展恒销售网点和电子交易平台办理基金开户、申购、赎回、基金转换及其他相关业务,同时面向投资者推出基金申购(含定投申购)费率优惠活动。
二、投资者可通过北京展恒申购(含定投申购)上述基金(限前端收费模式)享受申购费率优惠,具体折扣费率以北京展恒活动为准。各基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。
费率优惠期限内,如本公司新增通过北京展恒销售的基金,则自该基金在北京展恒开放认购、申购(含定投申购)业务之日起,将同时参与上述费率优惠活动,费率优惠时间或规则如有变更,均以北京展恒的安排和规定为准,本公司不再另行公告。
三、本公司将同时在北京展恒开通上述基金(不包括中海惠利纯债分级债券型证券投资基金及中海惠祥分级债券型证券投资基金,中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF),中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金,中海顺鑫保本混合型证券投资基金,中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金,中海中证高铁产业指数分级证券投资基金,中海魅力长三角灵活配置混合型证券投资基金,中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金,下同)定期定额投资业务,相关业务规则如下:
(一) 定期定额投资业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额的扣款和申购申请,由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金申购申请的一种长期投资方式。
(二)扣款金额
投资者可与北京展恒约定每期固定扣款金额,最低扣款金额为人民币10元。
(三)扣款日期
投资者可与北京展恒约定固定扣款日期,固定扣款日期应遵循北京展恒的规定。
(四)业务规则
投资者通过北京展恒办理上述基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则遵循北京展恒的有关规定。
四、本公司将同时在北京展恒开通上述基金(不包括中海惠利纯债分级债券型证券投资基金及中海惠祥分级债券型证券投资基金,下同)转换业务,相关业务规则如下:
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金的份额。
(一)适用范围
(1)本基金管理人管理的上述基金之间的转换。
(2)上述基金转换业务适用于所有持有上述基金的基金份额持有人,包括个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。
(二)转换业务规则
(1)基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理转出基金及转入基金的销售;
(2)基金转换以基金份额为单位进行申请,转换费计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的,单笔计算转换费,不按照转换的总份额计算其转换费用;
(3)“定向转换”原则,即投资者必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金的名称;
(4)基金转换采取“未知价法”,即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额资产净值为基准进行计算;
(5)基金份额在转换后,持有时间将重新计算;
(6)基金份额持有人可将其所持任一开放式基金的全部或部分基金份额转换成任何其他开放式基金的基金份额,单笔转出最低申请份额为10份。
当某笔转换业务导致投资者基金账户内余额小于转出基金的《基金合同》和《招募说明书》中“最低持有份额”的相关条款规定时,剩余部分的基金份额将被强制赎回或降级。
如投资者申请全额转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额,或部分转出其持有的中海货币市场证券投资基金余额且账户当前累计未付收益为负时,本基金管理人将自动按比例结转账户当前累计未付收益,该收益将一并计入转出金额以折算转入基金份额;
(7)单个开放日基金净赎回份额及净转换转出申请份额之和超出上一开放日基金总份额的10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出视同基金赎回,基金管理人可根据基金资产组合情况决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延;
(8)投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状态;
(9)投资者只能在前端收费模式下进行基金转换。
(三)基金转换费用及转换份额的计算
(1)基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费两部分。
基金转换申购费补差按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:
基金转换申购补差费率 = max [(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0 ],即转入基金申购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差;如转入基金申购费率不高于(含等于或小于)转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为零。
(2)基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
(3)基金转换的计算公式
①中海货币市场证券投资基金转换为中海旗下其他开放式基金时,计算公式如下:
净转入金额=B×C /(1+G)+F
转换补差费=[B×C/(1+G)]×G
转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
其中: B为转出基金份额
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值
G为基金转换申购补差费率
F为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计未付收益
注:转入份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产记入基金财产。
②中海旗下除中海货币市场证券投资基金外的其他开放式基金转换为旗下其他任意基金时,计算公式如下:
净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)
转出基金赎回费=B×C×D
转换补差费=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G
转入份额=净转入金额/转换申请当日转入基金的基金份额净值
其中: B为转出基金份额
C为转换申请当日转出基金的基金份额净值
D为转出基金赎回费率
G为基金转换申购补差费率
注:转入份额的计算结果保留到小数点后2位,小数点后2位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产记入基金财产。
(四)基金转换的注册登记
投资者T日申请基金转换成功后,注册登记机构将在T+1工作日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自T+2工作日起有权赎回转入部分的基金份额。
(五)暂停基金转换的情形及处理
出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请:
(1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
(2)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
(3)因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请;
(4)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明并获中国证监会批准的特殊情形。
发生上述情形之一的,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应最迟提前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登重新开放基金转换的公告。
(六)声明
本基金管理人有权根据市场情况制定或调整上述转换的程序及有关限制,但最迟应于调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
五、新增销售机构基本情况及业务联系方式如下:
北京展恒基金销售股份有限公司
办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层
客服电话:4008188000
公司网址:www.myfund.com
投资者欲了解上述基金详情,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书等相关文件,或致电本公司客户服务电话(400-888-9788或021-38789788),或登陆本公司网站(www.zhfund.com)查询。
特此公告。
中海基金管理有限公司
2016年5月5日
兖州煤业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
股票代码:600188 股票简称:兖州煤业 编号:临2016—035
兖州煤业股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
兖州煤业股份有限公司(“兖州煤业”或“公司”)第六届董事会第十九次会议通知于2016年4月29日以书面送达或电子邮件方式发出,会议于2016年5月4日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事10名,实际出席董事10名,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
批准《关于兖煤国际资源开发有限公司回购美元债券的议案》
(同意10票、反对0票、弃权0票)
(一)批准兖煤国际资源开发有限公司(“兖煤国际资源”)在公司董事会授权范围内,发出要约以现金方式回购将于2022年到期的美元债券的部分本金金额及/或将于2017年到期的美元债券的部分本金金额(“本次债券回购”),总计回购本金金额不超过3亿美元;
(二)批准公司向兖煤国际资源提供不超过等值3亿美元的内部借款;
(三)批准公司、兖煤国际资源签署与本次债券回购有关的协议、证书等法律文件;
(四)授权公司经理层根据有关法律法规规定及监管机构的意见和建议,从维护公司利益最大化的原则出发,全权处理有关本次债券回购的全部事项,包括但不限于:
1.根据具体情况确定和实施有关本次债券回购的具体方案,包括但不限于确定本次债券回购的本金金额、价格、方式、回购要约期限等;
2.决定并聘请参与有关本次债券回购的中介机构,签署与本次债券回购有关的一切协议和文件,对相关协议及文件进行必要、合适的修改,以及根据法律法规及其他规范性文件履行必要的信息披露义务;
3.办理本次债券回购有关的申报事项,包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送与本次债券回购有关的申报材料,签署相关申报文件及其他法律文件;
4.如适用法律法规及其他规范性文件和证券监管部门关于境外债券回购的政策发生变化时,或市场条件出现变化时(除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会表决的事项外),对相关债券回购方案进行相应调整;
5.办理与本次债券回购有关的其他具体事项。
兖州煤业股份有限公司董事会
2016年5月4日
安徽江淮汽车股份有限公司2016年4月产、销快报
证券代码:600418 证券简称:江淮汽车 编号:临2016-032
安徽江淮汽车股份有限公司2016年4月产、销快报
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽江淮汽车股份有限公司截至2016年4月份产销快报数据如下:
单位:辆
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本公告为快报数,具体数据以公司定期报告为准。
特此公告!
安徽江淮汽车股份有限公司董事会
2016年5月5日
西藏天路股份有限公司
关于召开2015年度业绩及现金分红说明会的预告公告
证券代码:600326 证券简称:西藏天路 公告编号:2016-19号
西藏天路股份有限公司
关于召开2015年度业绩及现金分红说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 会议召开内容:2015年度业绩及现金分红说明会
● 会议召开时间:2016年5月10日(星期二)15:30—16:30
●会议召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
一、本次投资者说明会类型
西藏天路股份有限公司于2016年3月29日披露了《2015年年度报告》及《2015年度利润分配和资本公积金转增股本预案》,具体内容详见《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所http://www.sse.com.cn网站。为便于广大投资者更全面深入地了解相关情况,公司决定于2016年5月10日通过网络互动的方式召开“2015年度业绩及现金分红说明会”。届时,公司将针对年度业绩及现金分红事项的具体情况,与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间和方式
召开时间:2016年5月10日(星期二)15:30—16:30
召开方式:上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目
三、公司出席说明会的人员
公司财务负责人杨光辉先生
公司董事会秘书西虹女士
四、投资者参加方式
(一)投资者可在5月9日之前,通过电话(工作日)、传真或电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题予以回答。
(二)投资者可在2016年5月10日(星期二)15:30—16:30期间,通过互联网直接登陆网址http://sns.sseinfo.com,在线直接参与本次说明会。
五、联系人及咨询方式
联系人:顿珠朗加
电话:0891-6902701
传真:0891-6903003
电子邮箱:xztlgf@263.net
特此公告
西藏天路股份有限公司董事会
2016年5月5日
安徽鑫科新材料股份有限公司
临时董事会决议公告
证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临2016-019
安徽鑫科新材料股份有限公司
临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽鑫科新材料股份有限公司临时董事会会议于2016年5月3日在总部会议室以通讯方式召开,会议通知以专人送达、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事9人,实到董事9人,会议由董事长张晓光先生主持,会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议经充分讨论并投票表决,形成如下决议:
审议通过《关于总经理辞职的议案》,同意张晓光先生辞去公司总经理职务,仍担任公司董事长。同时,经董事长张晓光先生提名,指定副总经理陈锡龙先生在公司重新聘任总经理之前主持公司日常管理工作(具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《鑫科材料关于总经理辞职的公告》)。
表决结果:同意9票,弃权0票,反对0票。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2016年5月5日
证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 编号:临2016-020
安徽鑫科新材料股份有限公司
关于总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司董事会近日收到总经理张晓光先生递交的辞职报告。张晓光先生因个人原因,向公司董事会提出辞去所担任的公司总经理职务,仍担任公司董事长。
公司已于2016年5月3日召开临时董事会审议通过《关于总经理辞职的议案》,同意张晓光先生辞去公司总经理职务,仍担任公司董事长。同时,经董事长张晓光先生提名,指定副总经理陈锡龙先生在公司重新聘任总经理之前主持公司日常管理工作。
张晓光先生担任公司总经理期间勤勉尽责,公司管理水平不断提高,公司业务实现了较好发展。公司董事会在此向张晓光先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2016年5月5日