网易财经8月13日讯 截至10点45分,公共交通板块崛起,涨7.58%,领涨各板块。个股方面,海博股份、强生控股2股涨停,锦江投资涨9.57%,申通地铁涨8.88%,大众交通涨6.60%,南京中北涨1.91%。
分析认为,目前A股市场正迎来“财政加力、货币未紧”的时间窗口。未来数周是财政政策和货币政策的蜜月期。一方面,积极的财政政策继续推进,万亿规模的重点项目陆续启动,这将提升相关细分行业的短期景气度以及投资者的风险偏好;另一方面,短期流动性环境宽松,在新一轮财政扩张初期,对于配套资金的需求相对有限,尚不会对于股市流动性形成“挤出效应”。
因此,在A股仍将持续震荡的预期下,投资机会将逐步浮现:
首先,国企改革板块。继中远、中海旗下上市公司集体停牌后,另一重量级央企中航工业旗下三家公司也宣布停牌,停牌原因分别是拟筹划重大事项或有重大事项未公告。由于三家公司同属中航工业旗下,又均有较强的资产注入预期,有市场分析人士推测,此次集体停牌或预示中航工业集团又将有新的整合动作。
其次,军工板块。消息面预期中,9月阅兵、研究所改制加快和航天十三五规划等多重利好预期,后市有望反复活跃,投资者不妨提前潜伏。
再次,跟随消息面寻找机会。比如人民币贬值之下,海外收入占营业收入比重较高的出口导向型行业或将迎来博弈机会,而一些下半年以及明年财报确定性增长的企业也有望成为中期白马。
针对人民币汇率贬值对市场的影响,安信证券首席经济学家高善文认为,考虑到股市维稳的需要,以及市场潜在贬值预期自我强化形成的风险,政策当局将会逐步增强对市场的干预,并引导人民币汇率很快稳定下来。而提高政策的透明度,增强与市场的沟通和引导,有助于减轻市场的负面反应,增强政策的效果。
兴业证券认为,近期人民币汇率贬值本质是战术性的,是为了增强我国出口竞争力,缓解美联储加息的潜在风险,提升货币政策灵活性而采取的战术。其次,此次贬值,是主动行为,是快速的,一次性到位的贬值。再次,人民币问题的主要逻辑是“平稳”、逐步成为国际货币。此次人民币贬值不会改变A股短期反弹的趋势。
天信投资认为,量能的萎缩显示了做多资金的谨慎,昨天幸好有央企改革和黄金概念的强力护盘,才使得指数没有那么难看,但是个股却有了不小的下跌反应,这是投资者不得不注意的地方。今天如果央企改革概念出现回落,那么市场的下跌将会加快,因此大家要紧盯这个人气板块的动态,短期对市场保持一定的谨慎,控制好风险。