大智慧阿思达克通讯社3月19日讯, 年后A股市场持续火爆,传媒、互联网等相关板块持续持续上涨。分级基金再度开启上折大潮。昨日,富国互联基金、申万军工、鹏华地产、鹏华传媒等基金公告显示达到上折条件,而母基金一般是1.5或2时触发上折。
所谓上折,是基金不定期折算方式之一,本质相当于在母基金实现较大涨幅时,对B份额进行收益分配。在牛市时,母基金净值和杠杆份额的净值均实现大幅上涨,使得B份额的杠杆越来越小,甚至出现“杠杆失灵”的现象。通过向上折算,母基金与A、B份额的净值相等,B份额恢复交易功能,同时也为B份额提供有效的退出机制,从而实现大部分净值收益的变现。
此前,申万环保B也公告显示,申万环保份额的基金份额净值为1.5025 元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。该基金将以3月18日为基准日办理不定期份额折算业务,今日母基金暂停申赎业务、环保B停牌,3月20日公布折算结果并恢复正常交易。该基金跟踪中证环保指数,今年以来上涨21.08%。
富国中证移动互联网指数分级和鹏华中证800地产指数分级也于同一日发布了临近上折阈值的公告。截止3月17日,富国移动互联网母基金净值达到1.463元,距离触发上折也不遥远。值得注意的是,由于元旦后传媒板块的持续上涨,鹏华传媒B2015年以来已经上涨了100%。
由于今年以来互联网板块站上风口,相关基金也是表现出色,富国中证移动互联今年以来截止3月17日的涨幅达到39.68%,处于同类基金前列,其净值为1.482元。
沪上某一基金经理对大智慧通讯社表示,相关板块的上涨,持续带动相关基金的上涨。
事实上,受益于近期以来A股的连续上涨,基金净值普遍上涨,除前述几只分级基金外,另有多只基金一步步向上折阈值靠近,目前距离已并不遥远。
发稿:王淑兰/曹敏慧 审校:李书成/陈金艳
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