大智慧阿思达克通讯社1月20日讯, 沪深两市周一早盘双双低开超5%,临近尾盘一度大跌近300点,盘中100多只个股跌停。截至收盘,沪指报3116.35点,跌260.14点,跌幅7.7%,创2008年6月11日以来最大单日跌幅。
多位公私募机构人士对大智慧通讯社称,周五的几个政策利空导致了周一的大跌,市场情绪解读过度。短期来看,未来市场仍会继续下跌,预计未来预计资金短期难以像前期对大盘蓝筹股的激情,大盘蓝筹股流动性好,容易减出来,出来的资金还会继续寻找新的投资机会。其表示,市场可在3000点以下企稳抄底暴跌蓝筹股。
周一受影响最大的金融股领跌,证券、银行、保险板块的跌幅均超过9%。期指三个合约集体跌停,是期指上市以来首次出现。上周证监会处罚两融违规、银监会限制委托贷款来源和用途是A股“1·19惨案的直接因素,为了顺利推动资本市场的改革,后续或将还有靴子落地。
当日16:59分证监会官方微博突然发出2014年第四季度(12月15日开始)对券商融资融券的现场检查情况通告。如此严格程度地进行窗口指导,对目前几近疯狂的两融业务构成沉重的打击。
值得注意的是,昨日下午证监会发布公告辟谣政策打压,证监会表示“周一股市跌幅较大,引起各方高度关注。所提到的几方面的情况,被市场解读为监管部门联合打压股市,这与事实不符。大家都知道,我会于2014年12月中下旬,对45家证券公司融资类业务进行了例行检查,1月16日我会通报了检查情况。从检查结果看,目前证券公司融资类业务运行平稳,整体风险可控。对12家存在违规行为券商采取行政监管措施,旨在保护投资者合法权益,促进融资业务规范发展,市场不宜做过度解读。”
国都证券机构人士对大智慧通讯社称,“周一暴跌的个股,多数是融资买入重仓股,跌停的前50家个股占两融余额高达35%。当前大盘蓝筹股短期杀跌动能尚未释放完毕,要跌到3000点以下,后续政策放松企稳反弹之日,该是反弹先锋。预计沪深综指在2950点企稳。”
南方基金基金经理杨德龙对大智慧通讯社称,“大盘后续仍会下跌,抄底时机在3000点以下。大盘指数在3000点以下时候,可以抄底蓝筹股。由于融资盘余额较大,助长市场大波动,短期内回避融资股,选择防御性较强的白马股。”
北京某大型私募人士对大智慧通讯社称,“短期市场仍会继续下跌,但周一市场对于证监会处罚两融违规市场反应过度,券商股可以在企稳后再考虑抄底。”
股市职业操盘专家花荣表示,周一大盘的重挫是市场强势上涨过程的大震荡,预计明天就会止跌,然后重新步入前期的强势,并持续到春节前。明天将是最好的买点。但是券商等权重股行情基本上告一个段落,因而大盘指数的上涨速度将会比较慢。下一阶段的市场热点将是前期涨幅不大的板块个股,如上海的迪士尼和中小盘的个股。市场将迎来普涨行情,不再是前期的一九行情,同时也是投资者比较容易挣钱的时候。花荣同时还表示,他明天申购新股的资金解冻后,会考虑进场。
宏流投资王茹远认为,周五盘后的几个政策利空,市场理解会认为态度大于实质,指数暴跌无疑,如无利好政策对冲,引发融资盘抛压可能会带来指数连锁反应,“2015年大幅波动”行情如期上演。
王茹远认为,大盘蓝筹股推动的指数上涨行情应该较长时间会停止,这种情况有利于主题性行业轮动。大盘蓝筹股前期轮番暴涨,引发了小盘成长暴跌,在元旦后指数平稳后,互联网金融、信息安全、移动医疗等开始引领小盘成长股反弹,相关个股迅速创了历史新高。但对大多数资金来说,由于流动性原因,进去成长板块的资金还是较少,大多数资金的兴趣度应该还缠绵于大盘蓝筹。
本次政策利空虽显猛烈和意外,但在指数这个位置出政策,总好于在指数进一步推高后出政策利空。未来预计资金短期难以像前期对大盘蓝筹股的激情,大盘蓝筹股流动性好,容易减出来,出来的资金还会继续寻找新的投资机会。近期应该是有政策利好的板块容易有行情的时候,例如互联网金融、移动医疗、信息安全、军工、农业、京津冀等。
上投摩根及花旗均认为,短期内将令市场情绪受挫,但对券商基本面影响有限,其中,花旗认为,券商股股价回调正好提供了入市机会。
上投摩根指出,证券公司不得向证券资产低于50万元的客户融资融券,这将遏制部分券商无底线放低客户门槛,扩大两融业务渗透率的行为。
上投摩根称,由于两融业务中达“50万证券资产”的客户占比较高,新规对两融基本面实质影响有限;但是政府对“杠杆”加强监管导向明确,两融业务发展将受到影响,对股市心理影响较大,短期券商板块士气受损,连带大盘震荡加大,短期回调概率加大。
另一方面,花旗指,相信上述两项举措未对行业影响有限,但由于是中证监首度采取行动对付违规杠杆交易,因此将令市场短期情绪受挫。
花旗认为,内地券商的业务模式正转型,未来盈利或有上行空间。此外,往后或有更多有利政策出台,如资本规定放宽,故中长期而言,仍然看好行业发展,认为股价回调提供吸引的入市机会。
发稿:王淑兰/曹敏慧 审校:李书成/陈金艳
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