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(晨会速递)机构:调整延续,短线关注高送转

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大智慧阿思达克通讯社1月15日讯,周三上证指数收报3222.44点,跌幅0.40%,成交2672亿元;深成指报11237.78点,跌幅1.04%,成交1904亿元。中小板指报收5784.22点,跌幅0.71%;创业板报1588.01点,跌幅0.82%。两市共有754家个股上涨,1531跌。非ST类涨停个股18家,跌停个股2家。

大智慧通讯社整理15日机构晨会视点,目前市场不缺人气,缺的是资金。本周是打新大周,冻结了将近1万5千亿的资金,而反应在二级市场就是成交量的持续萎缩,个股短期陷入难局。操作上建议:适当控制仓位,耐心等待打新资金归来。主题投资上短线可适当关注高送转和国产软件替代。

【机构晨会】

【方正证券:大盘以时间换空间,个股主题投资犹存】

方正证券晨报指出,尽管IPO继续使二级市场资金处于偏紧局面,短线大盘仍难大幅走强,但A股市场以改革为基础的行情未变,市场基本面有利大盘中长期向好,产业政策继续给市场带来结构性主题投资机会,市场人气得以维系,大盘继续以抵抗式整理方式,以时间换空间。操作上,不追高,把握结构性机会为主,逢低关注电力、运输、通信、节能环保、医疗及近期超跌企稳股交易性机会,回避近期涨幅过高强庄股及垃圾股。

【申银万国:市场回归理性,业绩重获关注】

申银万国晨会报告称,后续可以继续关注前期累计涨幅不大的改革相关领域在扶持政策下的轮番表现。此外,在市场风格趋于保守后,业绩稳定增长的中小盘品种重获关注,在权重表现暂歇之际接连表现,不过小市值成长品种的炒作要注意注册制加速推行和管理层对内幕交易等打击力度超预期的风险。

后续股指走势将延续动荡走势,能否借助政策东风重回上升态势还得看市场能否找到新的炒作抓手。而今天是新股申购最为集中的交易日之一,这一点对于盘面表现的拖累作用显著,后续关注申购资金解冻后市场的表现情况。

【机构看市】

国信证券判断,2015全年股市可以定义为“牛市换挡期”,全年呈现“N”形走势的概率较大。表现特征是:长期趋势虽往上,但短期波动加大,难现板块普涨行情,选行业及个股更具挑战性,需控制回撤风险。国信证券分析,上证指数的高点分别在3200点、3400点、3600点;低点按照高点20%的波动,大约在2500点附近。

东吴证券最新研报指出,随着打新压力的逐步散去、权重股尤其是券商股调整到位,后半周大蓝筹能否再度演绎防守后反击的精彩戏码值得期待,反之创业板在连续超跌反弹后已不值得盲目追涨。操作上,在防范风险思路下控制仓位,短线操作策略上除积极参与打新外继续逢低关注主题投资+二线绩优股。

海通证券最新研报指出,维持市场中期牛市不变的判断,但是短期扰动因素增加将会增加市场波动幅度。操作上,坚守金融蓝筹,布局中盘蓝筹,关注油价下跌引起的化工行业的交易性机会,同时关注国企改革等主题性板块机会,积极参与新股申购。

西部证券最新研报指出,在管理层对当前流动性困局没有明确表态之前,股指出现大幅拉升的难度较大,短线或仍将以震荡形式来消化获利筹码及流动性利空,目前短线的炒作热点或将仍然聚集在调整较为充分的题材股上。建议投资者紧跟市场炒作节奏,对于已获利的权重板块做到及时减仓,适当加强中小市值题材股的仓位配置,同时可关注家电等具有良好业绩支撑的消费类品种的活跃机会。

大摩投资认为,近期资金面是制约市场表现的主要因素:首先,本周市场迎来新一轮的新股发行,共有22只新股上市,预计冻结资金超过2万亿元,而且央行近期也没有相应的宽松政策进行对冲,公开市场也是连续零操作,这对资金流动性和市场情绪都有一定的打击。其次,近期新开账户也在连续回落,逐渐回归到每周30万户左右的水平。短期来看,支持大盘蓝筹股再次急速上攻的环境不如前期,大幅波动可能是盘面的主要特征,但支持本轮蓝筹行情的根本逻辑还没有掉头。

爱建证券策略周报指出,新一年市场憧憬未来改革预期,上半周整体表现略强,但随着融资买入速度的放缓,市场的做多力量略有减少,本周20家IPO发行对市场资金产生冲击,下半周市场压力有所显现。报告称,新年股指虽延续逼空,但市场领涨板块的做多力量有所减弱,股指周线连续七连阳,但缺口引力及技术指标的偏高预示股指面临调整,短期股指宽幅震荡概率较大,近期市场风格略显纠结,投资者应把握市场节奏精选个股操作。

上海证券研报表示,由于本周开始将继续有新股密集发行,再加上受下旬财政缴款等因素的影响,本周资金或将再次趋紧,资金利率有望重拾升势。报告称,现券方面,由于目前经济基本面仍显低迷,经济数据仍在小幅下滑,并没有超预期的表现,因此,经济基本面方面的因素对债市的影响并不大。上海证券认为,春节前资金面波动将成为影响债券收益率走势的重要因素,随着资金的再度紧张,现券收益率或将出现小幅反弹。

【财经大V们这样说】

国信证券首席策略分析师郦彬对今年股市的判断,郦彬认为股市延续上涨符合“国家意志”,加大股权融资力度帮助企业去杠杆突围。今年融资量会很大。上市公司盈利增速继续回落。需关注股价过快上涨与经济基本面不断背离带来的回撤的风险。其认为今年有四条投资主线,有中国优势的现代制造,改革主题,包括国企改革,电改等,挖掘局部亮点,寻找顺杠杆周期产业。

瑞银策略师陈李研究报告中表示,之前低估的A股大型股已经达到“合理水平”。陈李认为,流动性好转和宽松货币政策带来的牛市已结束。陈李预计,市场将进入波动期,短期内上行潜力有限,在调降银行存款准备金率之类的货币宽松政策公布后,市场可能出现回调。另外,陈李指出,企业利润未来三个月出现好转才能支撑牛市继续,基础设施投资增长在3、4月份可能继续反弹,因此投资者应该从金融类股票向与投资相关的周期性板块转移。

翼虎投资总经理余定恒表示:2015年有四方面机会值得关注。第一,非银金融在2015年还有机会,包括券商、保险还有互联网金融。第二,改革涉及的相关领域和板块仍然值得关注,这包括国企改革、财税改革和用地等方面改革涉及到的领域。第三,涉及节能环保这一大主题的相关标的。第四,关注包括移动医疗、大健康管理、科教文卫体等相关板块的一些投资机会。

国富投资首席经济学家刘海影表示:虽然大部分同仁看好2015年股市继续走牛,但一致预期往往落空。在珍惜机会的同时,2015年一定要注意风险,这种风险主要是来自一致预期对于中国政府管理风险的意愿与能力寄予过高的期待,而实际情况可能是,债务链条的紧绷及其可能的局部断裂具备终结本轮泡沫牛市的潜力。这种上天入地的行情,期待对冲基金大显身手,一战而登顶泰山。

创势翔投资研究总监钟志锋认为2015年将会是一个缓慢振荡向上的行情。在不同时期大小股票会轮流有所表现。其中,影响大股票表现的因素包括:经济基本面恶化超预期、改革实施进程低于预期、政府对资本市场健康度的认可等。影响小股票走势的因素包括:新股发行速度加快、注册制推进提速、严格退市制度的实施、外延式扩张业绩被证伪、监管加强等等。

滚雪球投资总经理林波表示:2015年开始小盘股步入熊市,而大盘股可能会在震荡半年左右之后重拾升势。一路一带、国企改革、A股进入MSCI这些都是长线利好的因素。预计这轮牛市在这些长期利好的推动下可以持续6-7年,相信2020年可以到6000点到1万点。

编辑:林桢

*本文信息仅供参考,投资者据此操作风险自担。

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