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上清所年底拟推自贸区铜溢价掉期清算

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场外大宗商品金融衍生品将添新丁

上海清算所(下称上清所)拟在上海自贸区推出自贸区铜溢价掉期(FCP,Free-trade-zone Copper-premium Swap)中央对手清算业务。上清所财务总监陈光表示,该业务将以跨境人民币计价,并争取在今年年底上线。

陈光是在昨日上海举行的“航运及大宗商品创新业务沙龙——自贸区铜溢价掉期中央对手清算业务专场”上作上述表示的。

据介绍,FCP业务将以自贸区洋山铜溢价指数为标的,以跨境人民币进行计价、清算和结算。

今年8月4日,上清所已率先推出了人民币铁矿石、动力煤掉期的中央对手清算业务。根据上清所公布的数据,截至今年10月31日,人民币铁矿石掉期业务累计清算约1500万湿吨,为同期新加坡清算所同类产品清算量的14%;人民币动力煤掉期业务累计清算约2100万湿吨,为同期新加坡清算所同类产品的15倍。“这充分体现了大宗商品金融衍生品服务实体经济的作用。”陈光说。

作为国际大宗商品和原料的主要进口国和使用国,我国对电解铜保持着较高的需求。上海有色网提供的数据显示,2013年,我国电解铜的需求量已达到940万吨。

上海港是我国最主要的电解铜进口港。作为全球最重要的电解铜现货集散地,目前上海自贸区电解铜库存将近LME及上期所铜库存之和的2.5倍。

同时,上海自贸区内的大宗商品贸易企业及机构也在不断增长。2014年1—8月,上海自贸区共新设企业8430家,其中新设的外资企业为1404家,同比增幅为823%。

上海自贸区联合发展有限公司副总经理倪峰表示,经过一年的观望期,许多外资企业都有入驻自贸区的意愿。“2015年上海自贸区内注册的外资企业比例预计将大大提高,内资企业比例将大大降低,大宗类贸易和机构比例将上升。”倪峰表示,此外,由于有色金属的来源地主要是欧美国家,占据98%欧美至上海航线的洋山港无疑是有色金属贸易商利用大宗产业盈利的重点口岸。

与人民币铁矿石、动力煤掉期中央对手清算业务相同,FCP业务面向机构投资者,由经纪公司帮助达成交易。在清算上采用两级清算模式,由上清所提供中央对手清算服务,下设综合清算会员及普通清算会员。另外,FCP业务将逐步引入市场流动性提供者(LP,Liquidity Providers)制度,通过双边报价为市场提供流动性。

据了解,参与FCP业务的机构投资者必须是已开立FT账户的企业法人。普通清算会员必须具备开立自由贸易账户资质,代理清算会员必须通过人民银行FT账户的分账核算系统验收。而参与该业务的经纪公司须是境内注册的法人企业,并拥有大宗商品及航运衍生品的咨询业务资格。

目前,浦发银行已明确表示将开展FCP的代理清算业务。中国银行农业银行建设银行也希望能在今年12月底与上清所同步上线开展FCP代理清算业务。中信证券也对成为FCP业务市场流动性提供者表现出积极意愿。

(来源:期货日报)

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