大智慧阿思达克通讯社7月24日讯,业内人士周四透露,中国财政部上午招标500亿元3个月国库现金定存,中标利率4.0%,较上次同期限品种高出20bp。
财政部上一次招标3个月国库现金定存为今年6月26日,当期中标利率为3.8%。
据公告,该期国库现金为2014年中央国库现金管理商业银行定期存款(八期),本期操作量500亿元,期限3个月(91天),起息日为2014年7月24日,到期日为2014年10月23日(遇节假日顺延)。
至此,财政部2014年国库现金累计招标规模已达3800亿,期限包括3个月、6个月和9个月。
2013年中国财政部开展了10期国库现金定存招标,期限分为3个月和6个月,招标规模总计为4300亿元。2012年和2011年的国库现金管理规模分别为6900亿元和4500亿元。
下表为2014年财政部国库现金定存招标情况:
期数 |
期限(月) |
额度(亿) |
起始 |
到期 |
利率(%) |
一期 |
6 |
500 |
2014.1.14 |
2014.7.15 |
6.02 |
二期 |
3 |
400 |
2014.1.23 |
2014.4.24 |
6.13 |
三期 |
9 |
500 |
2014.2.20 |
2014.11.20 |
6.30 |
四期 |
6 |
500 |
2014.4.15 |
2014.10.14 |
5.00 |
五期 |
9 |
400 |
2014.5.29 |
2015.2.26 |
4.60 |
六期 |
3 |
500 |
2014.6.26 |
2014.9.25 |
3.80 |
七期 |
6 |
500 |
2014.7.15 |
2015.1.13 |
4.32 |
八期 |
3 |
500 |
2014.7.24 |
2014.10.23 |
4.0 |
发稿:李国栋/何巨骉 审校:周晓峰/王兴
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