2014年5月12日 来源：河南省财政厅办公室
为进一步加强政府筹措资金的管理，及时分析和掌握资金的运行情况，河南省洛阳市财政局多举措加强市级投融资平台运行监管，确保资金运作依法、科学、安全、有效。
一是完善收支月报制度。要求各政府融资平台每月5日前报送由负责人签字并加盖单位公章的《资金收支报表》，真实、准确反映本月债务变动；年末按要求报送本公司下年度的到期还本付息情况表；存款利息和贷款利息及财务费用，必须在资金收支月报表中如实反映。
二是明确财政借款规定。投融资公司向市财政借款需提交申请报政府审批，明确偿还时间和偿还来源，并出具还款承诺，严格按照“谁使用、谁偿还”原则，有偿使用按期偿还本息。相关借款平台应按照财政所开具的催款、催息通知单，按时将资金拨付到位，保证财政及时还款，确保政府信誉不受影响。
三是规范资金核拨程序。政府筹措资金是政府城建专项资金，未经市政府批准，任何单位不得占用、挪用、转移。承担为政府筹措资金（银行贷款、转拨资金）的各单位，应对此项资金开设“政府城建资金专用账户”独立核算，且该账户只核算政府筹措的贷款资金和政府转拨资金事项，未收到市财政局开具的拨款通知单，不得发生任何收支行为。
四是正确核算还款资金本息。对于承担政府筹措、调拨资金发生偿还贷款本金、利息和财务费用应核算准确，及时将单据报送市财政。各单位承担政府筹措资金在银行形成的存款利息收入，由各单位转增政府筹措资金本金，进入“政府资金专用账户”，不得将存款利息转做本单位收入。
五是加强监督检查及考核。市财政进一步加大对融资平台的建设和管理，按照不同平台的信用水平、负债规模和债务率等风险指标的不同，实施差别化分层次监管，定期组织相关机构对各融资平台资金收支情况、政策执行情况进行检查，每年对资金举借、偿还、收支、审批、使用管理等方面进行监督和绩效考核。
本文来源：财政部网站
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王晓易_NE0011
