网易财经4月28日讯 平安信托今日发布的2013年年度报告显示,截至去年末,公司信托计划资产管理规模达到2903.20亿元,同比增长37%,其中以个人客户为主的集合信托产品的实收信托规模达到1758亿元,同比增长47%;全年实现营业总收入43.63亿元,同比增长17%;实现净利润19.14亿元,同比增长25%;截至2013年末,公司净资产为171.34亿元,总资产为185.63亿元,继续保持行业第一。
平安信托年报显示,在近3000亿元的信托资产中,集合类信托、单一类信托以及财产权信托的占比分别为42.88%、55.83%和1.29%,相比较行业24.62%、64.90%和5.49%平均水平有所优化。在信托资金投向方面,该公司主要投资于基础产业、房地产以及证券方向。
2013年,公司新增信托项目422个,实收信托资金规模达到1682.79亿元。年度内,平安信托增加宏观研究力量,组建海外资本市场团队并积极拓展海外市场投资业务。同时,证券投资类信托业务也获发展,去年相继推出安全垫私募产品、股指期货产品、夹层等产品,此外挂钩产品大量发行,投资范围从美股、港股、大宗商品、高收益债券基金延伸至英股、汇率、房地产指数基金等。
另类投资方面,平安信托去年资产管理费及财务顾问费收入均稳步增加。其中,物业投资方面,去年累计投资规模超过千亿,年内投资伦敦劳合社,帮助集团保险资金实现海外并购不动产第一单;在基础产业投资方面,推进保险资金、信托资金投资,并尝试股权、债权及夹层融资等多种投资方式,打造以交通基础设施、能源电力、矿产资源为主的基础产业投资组合。
PE投资方面,截至2013年末,平安信托PE投资管理资产规模超200亿元,已累计投资70多家企业。
年报显示,平安信托私人财富管理业务于2013年度再创历史新高,其中以个人客户为主的集合信托产品实收规模1758亿元,比年初增长47%;活跃高净值客户已突破2.1万人,比年初增长14%。
平安信托方面表示,面对去年市场上出现的两次流动性风险,公司建立了一整套危机中的流动性风险监控、预警以及紧急应对方案,有效管理流动性风险、确保公司流动性安全。同时,公司还建立风险偏好体系,统一管理层、前台、中台及后台人员对业务风险的理解、强化公司整体的风险管理意识与态度。
2013年,平安信托所有到期项目全部顺利兑付,未发生兑付风险,其中,房地产项目兑付规模超200亿元。此外,截至2013年12月31日,平安信托的净资本与各项风险资本之和的比例为202%,远远高于《信托公司净资本管理办法》规定的100%底线要求。
平安信托董事长兼CEO童恺表示,未来五年,公司将聚焦另类资产管理、私募投行和私人财富管理三大核心领域,专注另类产品并做深行业投资。2014年,公司将重点部署以下五个方面的创新业务:一是加强资产证券化方面的投入力度,以弥补银行体系资金逐渐下降的流入额;二是加大在直接融资领域的拓展力度,加强债券领域的研发能力和投资能力,以达到优化业务结构的目的;三是重点关注国有企业改制以及国有资产融资、交易,进一步挖掘混合所有制改造方面的业务机会;四是拓展海外投资,以帮助客户分散投资风险,有效实现资产的保值增值;五是进一步开展私财渠道的改造,包括产品方面的改造以及服务方面的改造,全面提升客户体验,增加客户黏性。