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矿产信托再现兑付风险:“诚至金开2号”融资方拖欠股权维持费

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大智慧阿思达克通讯社4月22日讯,矿产信托再现兑付风险。继中诚信托“诚至金开1号”后,该公司另一只矿产信托“诚至金开2号”一季报显示,融资方新北方公司已连续三个季度拖欠股权维持费,该产品将于7月25日到期。

《诚至金开2号集合信托计划2014年第1季度管理报告》近日公布。报告显示,新北方公司未向受托人支付2014年第1季度的股权维持费约5037.5万元和此前欠付的股权维持费。截至2014年3月31日,新北方公司共计向信托专户支付股权维持费3.62亿元,累计欠付股权维持费1.8亿元。

据了解,股权维持费是投资者取得信托收益的一部分,一般由融资方与信托公司约定在信托存续期内分期支付,若在信托收益分配日期前不能支付当期股权维持费,将影响该信托计划收益的兑付。

由于煤炭市场低迷,煤炭公司的经营风险加大。此前大智慧通讯社根据18家已发布2013年年报的煤炭上市公司年报统计,去年的平均资产负债率达54%。具体而言,神火股份(000933.SZ)去年的资产负债率为74%,煤气化(000968.SZ)资产负债率为69%,兖州煤业(600188.SH)的资产负债率为66%,山西焦化(600740.SH)和国投新集(601918.SH)的资产负债率均为67%。

一位信托业分析师指出,连续三个季度拖欠股权维持费,表明新北方的流动性紧张,“诚至金开2号”有较大的兑付压力,而2014年矿产信托的兑付高峰仍未结束,而由于矿产行业产能过剩等因素,预计2014年仍将接连爆出类似风险事件。

去年10月以来,华润信托、吉林信托、中诚信托的矿产信托产品已先后出现兑付危机。据中信证券数据,今年将有150亿矿产类集合信托到期。据不完全统计,2011年至今,国内信托公司共发行矿产资源类信托规模超1000亿元,按照两至三年的平均期限,2013下半年开始,这类产品的兑付高峰渐渐到来。

据了解,新北方公司下属煤矿正处于二次整合中,新北方公司已于2013年12月12日与某国有煤炭企业签署《合作协议》,该国有煤炭企业将在60日内完成对新北方公司所属煤矿的尽职调查、财务审计、资产评估工作。在这些工作完成后,双方将签订正式合作协议。新北方公司向受托人申请待二次整合完成后一并支付欠付的股权维持费及其他款项。

资料显示,“诚至金开2号”成立于2011年7月,规模为13亿元,预期年收益率10.5%,将于2014年7月25日到期。中诚信托作为受托人以股权投资附加回购的方式,运用信托资金对山西新北方集团有限公司进行股权投资,资金用于煤矿收购价款、技改投入、洗煤厂建设、资源价款及受托人认可的其他支出。

发稿:缪媛娴/古美仪 审校:丁亮

*本文信息仅供参考,投资者据此操作风险自担。

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