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市场两极分化后的策略选择

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今日大盘走出宽幅震荡行情。在保险、银行等权重股强劲上攻推动下,开盘后股指即快速走强,沪指最高3173.63点逼近之前高点,但权重股走强引发创业板、中小板等个股纷纷大跌,早盘创业板个股纷纷跌停,从而有带动权重股冲高回落,股指上演高台跳水。

午后权重股再度企稳温和反弹个股跌幅收窄,股指温和上扬但尚未创今日新高,沪指报收3161.25点收中阳,值得一提的是前期强势的中小板指数放量大跌报收大阴线。两市成交量较上日继续放大,成交合计3445.02亿,涨停个股5只,跌停个股12只。

多空对比:

金融板块是多头主力,保险、银行、券商股纷纷大涨,中国太保以7.18%、华夏银行以4.35%、国金证券以5.25%领涨;煤炭板块盘中震荡但表现较强;中国石化中国石油双双大涨2.29%、2.27%分别为指数贡献7.78、3.01点。题材股方面融资融券股指期货板块表现较强。

创业板、中小板及众多题材股是做空主力。创业板几乎全线下跌,其中12只跌停报收,仅9只个股跌幅在5%以内;中小板次新股跌幅居次,多数次新股跌幅均在7%以上,而前期累计涨幅巨大的老股也纷纷大跌。

焦点解析:

指数涨而个股普跌是今日市场的主要特征,保险、银行、石油等权重股几乎贡献了所有大盘点数,风格转换的话题将再次成为市场焦点话题,但权重股能否持续走强,笔者仍持怀疑态度。而创业板、中小板次新股纷纷大跌,极大杀伤市场人气,创业板、次新股纷纷构筑头部形态,投资者切勿盲目抄底。

核心资讯:

利好主要表现在:1、发改委:关中-天水等三大区域成西部开发战略支撑点。简评:关中-天水、北部湾、成渝特区作为西部大开发的战略支撑点,预计未来将享受更多的政策优惠;此次关中-天水经济区被重点提及,相关的区域龙头会有所表现,特别是公路建筑相关的上市公司。

2、“新36条”即将出台民间投资再获鼓励。简评:引进民间资本已势在必行,只有国退民进,我国的4万亿投资目标才会真正实现,从而推动我国经济既稳又快的发展。

3、我国成世界第二工业制造国,信息产业机会显现。简评:中国企业联合会会长王忠禹日前在北京举行的2010年全国企业管理创新大会上说,2009年中国制造业在全球制造业总值中所占比例已达15.6%,成为仅次于美国的全球第二大工业制造国。结合近期会推出一系列的战略性新兴产业规划,这对于新兴产业的快速发展起到助推作用,信息技术产业将是一个重要的发展机遇。而资本市场的相关个股将继续轮番活跃。

4上市公司首季业绩近九成预喜。简评:截至4月10日,共有155家公司发布了一季度业绩预告,其中预喜公司包括扭亏者为137家,比例高达88.4%。

利空表现在:1、3月份M2货币供应量增长22.50%,M1增长29.94%;3月新增贷款5107亿元,存款呈爆发式增长。简评:货币数据表明央行的调控政策趋紧,一定程度影响市场流动性,而存款的爆发式增长表明场外新增资金入场弱化。

2、双管齐下,国土部整治房地产用地。简评:上证报报道,国土资源部将于4月15日向社会公布各地住房及保障性住房用地供应计划,届时全国土地交易也将恢复正常。同时,国土部制定的《房地产用地专项整治工作方案》也正式下发,一些地方已经在按计划,对去年底以前的房地产用地进行清理。地产股受调控困扰短期难言结束。

3、境内上市公司可分拆子公司创业板上市。简评:这条消息可能会再一次引发创业板上市潮,因为在主板上市的上市公司都会利用这个机会,到股市来“直接融资”,以减轻自身的对子公司的资金投入压力,对主板上市公司设立子公司上创业板魅力最大,此不能不令投资有所担忧。

技术研判:

权重股的走强与创业板、次新股的大跌表现出两种极端,因此导致上证大盘股指形态依然保持完好形态,而中小板指数则构成“断头式”并放出天量,唯一让人欣慰的是午后股指及众多个股跌幅收窄,拉出长长下影线。沪指多头形态仍保持完好且放出近期天量,所谓天量见天价,但今日沪指天量并未天价,因此指数仍有望继续走高;但个股分化是未来的必然,机会与风险并存。

机会展望及操作策略:

从今日盘面看,权重股集体走强,但笔者对此并不乐观,因为权重股的可操作性及赚钱效应并不明显;而创业板、次新股的风险暴露,不宜盲目抄底,因此四月余下时间的机会仍在价值重估、形态完好的个股机会。

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