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反弹仍有延续空间?明日股市三大猜想及应对策略

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反弹仍有延续空间?明日股市三大猜想及应对策略

猜想一:反弹仍有延续空间?

实现概率:50%

具体理由:股指连续下跌后出现较有力度的反弹走势,盘中个股出现普涨,但银行股走势疲弱显得美中不足,因美元反弹受压的黄金、有色借美元调整之机成为今天涨幅最大的两大品种,沪深股指双双收复半年线,但困扰市场的负面因素并没有得以改观,今天的走势仍只能定义为超跌后的反弹,在成交量出现放大的情况下,预计反弹仍将在明日得以延续,反弹的高度仍要视蓝筹股的表现。

应对策略:操作上,建议投资者尽量逢反弹将仓位进行下调,保留好"弹药",待市场真正企稳后再进行对市场的抄底。

猜想二:多头能量有所聚集?

实现概率:60%

具体理由:周四A股市场迎来了久违的大幅反弹行情,盘中个股出现普涨,这主要得益于市场的空头能量的衰退,毕竟目前即将跨入2010年,A股市场的资金面或将面临着宽松的格局,比如说扎帐时间的远去,再比如说即将迎来信贷资金的快速投放等,所以,市场多头能量有所聚集,从而牵引着大盘出现强劲涨升趋势。与此同时,大盘出现了明显的领涨兴奋点,较为典型的有煤炭、有色、钢铁、新股与次新股,如此种种迹象,可能意味着A股市场度过了最为黑暗调整周期,未来或将迎来跨年度行情的产生。后续主流蓝筹板块走势能否持续、市场热点能否扩散将是决定股指能否彻底扭转弱势的关键,投资者对此可保持关注。

应对策略:在操作中,建议投资者密切关注年报业绩主线等,煤炭股、年报含权股等品种可引起密切关注。

猜想三:关注假日消费概念?

实现概率:70%

具体理由:今天大盘强劲反弹,量能也同步放大,显示连续下跌之后积累的超跌反弹动能在全面释放,但今天个股呈现普涨格局,没有热点显示出明显的领涨效应,而明天中国化学将网上发行,短期资金面仍然将承受压力,而普涨之后个股的分化是难以避免的。从技术面来看,3150点附近是布林线中轨,也是上周五大盘跳空下跌的开盘点位,短期在该点位应有一个整固过程,因此,明天大盘很可能出现强势震荡。

应对策略:操作上建议投资者不要追涨,应根据盘中热点的脉络调整仓位,精选个股为明年的行情布局。

重返牛熊分界线 主力如何博弈

今日消息面明显偏多,包括一行三会共同发布26条新规促进调结构,证监会一天之内批复4只新基金。在22日大盘同时跌破60日线和120日牛熊分界线,然而在牛熊分界线之下停留仅一天,今日大盘在利好消息刺激之下走出单边上涨行情,再度重返牛熊分界线之上。那么今日强势反弹背后主力是如何布局的,后市主力又将如何博弈?具体且看下文分析!

一、影响主力行为的信息与解读

1、 12月23日,央行、银监会、证监会、保监会共同发布《关于进一步做好金融服务支持重点产业调整振兴和抑制部分行业产能过剩的指导意见》;

2、 昨日,华夏基金公告,公司计划于12月25日,投资1亿元,申购 华夏优势增长和华夏沪深300指基各5000万元;

3、 昨日傍晚,有消息称证监会在一天之内同时批准4只新基金。

信息解读:中央对于明年的经济定调由"保增长"变为"调结构",最终目标是实现可持续性发展,《意见》的出台正是对"调结构"的进一步落实,其中对钢铁、水泥等九大产能过剩行业暂停资本市场融资,这大大减轻市场扩容压力。另外,证监会在昨日批准4只新基金,很明显,股市调整力度过大高层似乎就要插手,终究还是体现出了维稳意图。那么这些情况很有可能被主力资金放大其效应,极力拉升自救。

二、主力行为分析

1、基金:共振情绪指标45,主攻板块:消费、机械、金融、电力

短期行为:多空平衡,与散户博弈;

中长期行为:以防御为主。

近期多家基金研究机构和券商对基金仓位的监测数据一致显示基金仓位已经连续三周下降,尽管具体数据各有些差别,但是总体趋势是一样的。虽然近两周基金平均仓位有所下降,但依然还是处于一个历史相对高位,截至12月17日股票基金平均仓位81.72%.

基金们目前阶段策略上应该是以降低仓位为主,原因一是市场整体估值偏高,二是基金们整体仓位过高,风险较大。近期的连续下跌之中基金们已经降低部分仓位,但是整体上是一老基金减持为主,新基金接盘的势态。他们的这种做法主要在于保证老基金的高业绩,以获得良好的市场评价,有利于日后大量发行新发基金。基金们目前依旧处于一个高仓位,那么他们的这种处境是不利于他们大规模减持的,只能是停停走走,途中必须吸引大量散户投资者入市接盘。那么他们必须要制造较大规模的反弹才行,市场一有利好消息出现,他们很有可能极力放大其效应,今日的市场走势很有可能就是处于这种情形。今日的单边上涨似乎说明了他们制造较大规模反弹的决心,因此,短期之内反弹持续的可能性较大,但中长期不容乐观。

2、QFII、热钱:共振情绪指标45,主攻板块:地产、金融、化工、低碳

短期行为:对冲套利;

中长期行为:做多为主,长远布局。

美元指数经过半个多月的反弹之后,昨、今两日出现回落。美元反弹是否就此结束,暂不得而知。不过对于这种大规模资金流动方向性变化应该没有这么快,最近在数据监测方面也并未发现有资金流入内地或香港,因此热钱走向还有待继续观察。

广东社科院专家黎友焕指出,"根据数据监测,在迪拜危机后的第三天,热钱流入内地的速度就开始放缓,而流出的速度则在加快,净流入额正日渐萎缩。"

另外,热钱回流在美元指数走强,大宗商品和黄金走弱等迹象也可略见一斑。美元指数已经有效突破半年线,且10日、30日和60日线已经开始呈多头排列,预期美元指数将继续反弹。

事实上在迪拜危机发生之时,本栏就已经提示热钱将回流的可能性。近期迪拜危机再次升级,这些情况可能引发投资者风险意识的提升,使得目前并不便宜的新兴市场资产价格出现适度回归,热钱阶段性重新回归传统美元市场。

不过更长期来看,美元贬值是美联储以发展本国经济的长期策略,还有美元传统市场经济活力始终不及新兴市场,加上人民币长期升值趋势,热钱短暂流出之后再次流入境内依然是大趋势。

三、投资机会与风险

行为方向总结:今日消息面明显偏多,包括一行三会共同发布26条新规促进调结构,证监会一天之内批复4只新基金。在22日大盘同时跌破60日线和120日牛熊分界线,然而在牛熊分界线之下停留仅一天,今日大盘在利好消息刺激之下走出单边上涨行情,再度重返牛熊分界线之上。今日的强势反弹是有明显的利好消息配合,而主力们一直就有着极强烈的自救意图,利好消息出来他们定将放大利好效应,极力制造反弹行情,反弹幅度越大对高仓位的主力机构们是越有利。因此,在这种博弈格局之下短期之内反弹持续的可能性较大,但中长期不容乐观。

把握好行情两个关键性问题 有色金属是热点

握好这一次上升行情,关键是要解决好两个问题:指数是连续上升,还是要二次探底?市场主流热点是什么?我们倾向于大盘将连续大幅上升,有色金属是热点,黄金股要特别关注。

今天消息面明显利好,大盘出人意料地走出大幅上升的行情, 上证指数以3153点报收,全天上升79点,上升幅度是2.59%,深成指数全天上升492点,上升幅度是3.84%.稀缺资源、黄金、有色金属板块今天有相当好的表现,平均都有超过百分之五的上升。

要把握好这一次上升行情,关键是要解决好两个问题:指数是连续上升,还是要二次探底。市场主流热点是什么?我们倾向于大盘将连续大幅上升,有色金属是热点,黄金股要特别关注。

一、今天大盘走出单边大幅上升的行情。

消息面今天明显偏好,是近期罕见的情况。主要的利好有:

其一、央行:明年放贷要避免大波动。实际上是继续实行积极的货币政策。--偏好。

其二、美国股市昨天小幅上升,道琼斯指数上升0.01%.石油上升2.8%,锌上升3.3%,铜上升2.2%.--对大宗商品股票有积极影响。

其三、新股扩容分流资金加速,证监会急批四家新股基金救市。--偏好。

其四、中国建筑大股东紧急增持500万股。--偏好。

受其影响,大盘早上就不断上升,下午上升趋势更加明显。全天走出单边上升的行情。上证指数以3153点报收,全天上升79点,上升幅度是2.59%,深成指数全天上升492点,上升幅度是3.84%.

二、投资者必须判断的第一个关键性问题是:上升方式是什么?

面对今天大盘的大幅上升,后市走势从技术面看,应该有三种可能性,即下跌中途的反弹,要二次探底,连续大幅上升。

本栏目并不认为大盘已经步入下跌趋势中,所以就不谈论下跌中途反弹的可能性。

这样,投资者就要判断:大盘要不要二次探底。如果判断要,操作上就要有相应的对策。

我们倾向于大盘将走出连续大幅上升的行情,应该是有明显逼空性质的行情。

因为,其一、这一次大盘调整了一个多月,洗盘相当彻底。许多多头的投资者都被逼改变了思想。

其二、现在做连续逼空行情,是投资者最难应付的。也是投资者最想不到的。我们认为,出其不意,是主力操作的基本原则。

如果是连续大幅上升的逼空行情,投资者简单地采取逢高减磅的操作,很可能都是错误的。因为,今天的高位将是明天的低位。持股不动,可能是最佳的选择。

三、投资者必须判断的第二个关键性问题是:市场热点是什么?

只有准确判断市场热点,才能捕捉最大的利润。

从盘面看,今天市场的热点是:稀缺资源、黄金、有色金属板块。但是,只有000612 焦作万方涨停板。涨停板股票比较少,令人有一些怀疑。

从前面调整行情看,黄金股由于国际市场黄金价格连续大幅下跌,调整的幅度相当大,洗盘应该是最彻底的。有机会成为新的市场热点。

投资者可以多关注。

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