四川
每经编辑：叶峰
今日，科技产业链强势反弹，半导体设备ETF国泰（159516）标的指数涨近2%。前期回调之际，资金持续布局，根据wind数据，半导体设备ETF国泰（159516）近2日吸金超20亿元。
相关机构表示，当前半导体设备行业中长期成长逻辑仍然较为清晰。一方面，全球AI基础设施需求持续增长，带动HBM、服务器DRAM及先进逻辑芯片投资，存储扩产与制程升级有望持续增加设备需求；另一方面，国内半导体产业自主化进程仍在推进，国产设备在刻蚀、沉积、清洗及检测量测等领域的产品导入和份额提升，有望为行业注入更大增长动力。
从最新财报来看，海外设备企业订单与业绩表现积极，国内设备企业盈利增速明显改善，说明行业景气确有实际经营支撑。半导体设备ETF国泰（159516）仍可关注存储资本开支增长、国产替代及行业盈利改善带来的中长期机会。
短期来看，在流动性和风险偏好修复背景下，反弹可能仍将持续一定时间，但板块近期持续反弹，部分资金可能存在获利兑现需求，需要注意波动风险。短期需关注中东地缘政治变化，以及美国中期选举落地后的政策风险等。
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