广东
旭创这种万亿市值，一把跌掉差不多七成；创业板指直接干破2400。几天前还在谈估值，转眼就谈流动性、踩踏、平仓，市场翻脸比翻书快。有人昨晚复盘到感慨“灾难”，这倒不装。可感慨归感慨，手没抖，因为兜里有估值期权——这就有意思了。灾难现场，别人找出口，他找工具。
这波C浪杀得凶，早前知道凶险，还是超预期。超预期三个字，在A股往往等于又一批人被迫下车。融资盘平仓最典型，不是不看好，是跌得受不了。24年那会儿，时机成熟，gjd加码捞中证2000，把小票风暴按住。今天早盘还有流动性风险的补跌，动能却明显弱了；下午gjd发动猛攻，加码科创50ETF，效果立竿见影。你说这是市场自发修复，还是急诊室推了一针强心剂？细品。
有人昨天下午腾出10%子弹，今天干了当月中证1000期权，平均翻一倍。干期权，错了就打水漂。所以他不推荐读者轻易用，这话得听。别看他账户几年没动、前几天才激活，就以为自己也能复制。人家反复斟酌，觉得胜率和赔率都极高，不这么做太懦弱；你呢？可能只是手痒。市场刚出ICU，你非要冲进去蹦迪，那就是给KTV送人头。
后面会分批止盈，这算清醒。24年2月、22年4月，第一根大阳站上均线后，都有一段不错行情，前者连拉8根阳线，后者反弹回踩再走趋势。老美中选背景下，短期美股可能动荡，但有个统计：中选后半年标普500上涨概率100%。统计很性感，历史也很会开玩笑。他们硬件大多调整回7月低点，我们已经跌破杀了一大截。只要他们不崩盘，应该不影响我们反弹——这个“应该”，股市里最贵。
一句话，接下来的行情：先爆多头，再逼空。方向五花八门，主线还得围绕AI。美股在定价数据中心建设放缓，上游略空，我们已超前定价；下游反而正面，CSP云厂和软件表现不错，中概反弹也顺眼。短期超跌反弹是主旋律，AI硬件大涨两天，脱离危险区，台子搭好，后面下游叙事空间可能更大，上下游也可能共振向上。场外资金心有余悸，不会一下子冲进来，试探性逐步进场。刚出ICU，还要留院观察，明后天确定没问题，再去KTV。
你说呢？
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