广东
观点网讯：10月29日，中金基金管理有限公司发布公告，中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施证券投资基金（简称“中金湖北科投光谷REIT”，代码508019）实施2026年度第四次分红，分红方案为每10份基金份额派0.2050元，计划分配人民币1230万元，约占截至收益分配基准日可供分配金额的99.12%。
本次收益分配基准日为2026年6月30日，基准日基金份额净值为人民币2.2169元，基准日可供分配金额为人民币1240.87万元，按基金合同约定分红比例计算的应分配金额为人民币1230万元。本次收益分配方案已经基金托管人中信银行复核。
时间安排方面，权益登记日为2026年11月3日；除息日场外为11月3日、场内为11月4日；现金红利发放日场外为11月5日、场内为11月9日。权益分派期间（2026年10月30日至11月3日）暂停跨系统转托管业务。
本次分红对象为权益登记日登记在册的全体基金份额持有人，收益分配方式为现金分红，不支持红利再投资。根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向份额持有人分配的基金收益暂免征收所得税，本次分红免收分红手续费。
计算依据方面，该基金2026年1月1日至6月30日期间可供分配金额为人民币2370.67万元，前期已分配人民币1129.80万元，截至本次收益分配基准日尚未分配的可供分配金额为人民币1240.87万元。
该基金采取封闭式运作，封闭期为基金合同生效日起30年，基金合同生效日为2023年6月9日，不开通申购赎回，只能在二级市场交易。
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