北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
10月28日晚间，宇环数控机床股份有限公司（证券代码：002903，证券简称：宇环数控）发布公告披露，公司已通过董事会审议，拟在确保日常经营资金需求不受影响的前提下，使用最高不超过3.5亿元的闲置自有资金进行现金管理，进一步盘活存量资金、提升资金使用效率。
根据公告披露的核心投资安排，本次现金管理的资金投向有着严格的风险限定，全部用于购买金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品，涵盖结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等品类，明确禁止用于证券投资，不得投向以股票及其衍生品、无担保债券为标的的产品，且所有投资产品均不得进行质押操作。
本次现金管理的额度自公司2026年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内可滚动循环使用，公司已同步安排了配套的决策与执行机制：授权董事长或其授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体落地实施。
本次议案此前已通过公司董事会审计委员会的前置审核，审计委员会明确认为，当前宇环数控经营情况良好、资金充裕，在保障资金安全的前提下开展现金管理，能够在不干扰主营业务正常开展的基础上获取额外投资收益，符合公司及全体股东的利益。
本次现金管理相关核心参数如下：
项目 具体内容 最高投资额度 不超过35000万元 资金来源 公司自有闲置资金 产品投向范围 保本型理财产品（结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等） 产品期限要求 不超过12个月 额度有效期 自股东大会审议通过之日起12个月内，可滚动使用
针对本次现金管理潜在的风险，宇环数控也制定了全流程风控体系：除了严格筛选低风险投资标的之外，公司将实时跟踪所投产品的净值变动情况，一旦发现可能影响资金安全的风险因素将第一时间采取应对措施；同时由审计部定期对所有理财项目开展全面核查，独立董事、审计委员会也有权对资金使用情况进行全程监督，必要时可聘请专业机构开展专项审计，后续公司也将按照深交所相关规定及时履行信息披露义务。
宇环数控方面表示，本次现金管理安排完全建立在保障日常经营资金需求的基础上，不会对公司主营业务开展造成任何影响，通过合理盘活闲置资金，能够有效提升资金使用效率，为公司和股东创造更多额外收益。同时公司也提示投资者，尽管本次投向均为低风险保本产品，整体风险可控，但金融市场仍会受到宏观经济波动、财政及货币政策调整等因素影响，不排除理财产品收益出现波动的可能性，提请广大投资者注意相关投资风险。
截至目前，本次使用闲置自有资金进行现金管理的相关议案尚待公司2026年第二次临时股东大会审议通过后方可正式生效。
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