矩阵股份披露闲置募集资金现金管理进展：年内最高5.5亿元额度滚动运作

来源：新浪财经-鹰眼工作室

矩阵纵横设计股份有限公司（证券简称：矩阵股份，证券代码：301365）近日发布关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告，披露了公司在2026年度获批的5.5亿元闲置募集资金现金管理额度下的最新运作情况，近期多笔保本浮动收益型结构性存款完成认购与赎回，进一步提升闲置资金使用效率。

据公告披露，公司此前已于2025年12月5日召开第二届董事会第十六次会议、2025年12月23日召开2025年第二次临时股东会，审议通过相关现金管理议案：同意公司在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用最高不超过55000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限覆盖2026年全年，额度内可循环滚动使用，保荐机构已就该事项出具无异议核查意见。本次披露的现金管理操作均在获批额度与期限范围内，无需另行提交董事会、股东会审议。

本次公告披露的近期新认购的14笔保本浮动收益型结构性存款产品，合计动用闲置募集资金36570万元，合作受托方均为国内主流商业银行深圳地区分支机构，产品期限从十余天到百余天不等，预期年化收益率区间普遍在0.5%至1.9%之间，全部为保本属性，资金安全性较高。

序号受托方产品名称认购金额（万元）产品类型起息日到期日预计收益率资金来源1中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A46601期1000保本浮动收益型产品2026年9月10日2026年9月29日1%或1.48%或1.88%募集资金2中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A46601期1000保本浮动收益型产品2026年9月10日2026年9月29日1%或1.48%或1.88%募集资金3招商银行股份有限公司深圳中心区支行点金系列看涨两层区间101天结构性存款保本浮动收益型产品2026年9月28日2026年12月18日1%或1.45%募集资金4广发银行股份有限公司深圳科苑支行“物华添宝”2026年第129期人民币结构性存款500保本浮动收益型产品2026年9月29日2026年12月28日0.6%或1.68%或1.73%募集资金5广发银行股份有限公司深圳科苑支行“物华添宝”2026年第129期人民币结构性存款1000保本浮动收益型产品2026年9月29日2026年12月28日0.6%或1.68%或1.73%募集资金6中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A48155期3000保本浮动收益型产品2026年10月1日2026年11月30日1%或1.6%募集资金7中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款A48154期4000保本浮动收益型产品2026年10月1日2026年11月30日1%或1.6%募集资金8中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A49118期2000保本浮动收益型产品2026年10月14日2026年11月30日1%或1.5%或1.9%募集资金9中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A49120期2000保本浮动收益型产品2026年10月14日2026年11月30日1%或1.62%募集资金10中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A49117期2000保本浮动收益型产品2026年10月14日2026年11月28日1%或1.5%或1.9%募集资金11中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信利率挂钩人民币结构性存款A49119期3000保本浮动收益型产品2026年10月17日2026年11月30日1%或1.62%募集资金12广发银行股份有限公司深圳科苑支行“物华添宝”2026年第141期人民币结构性存款400保本浮动收益型产品2026年10月18日2026年12月20日0.5%至1.7%募集资金13广发银行股份有限公司深圳科苑支行“薪加薪16号”2026年第119期人民币结构性存款1300保本浮动收益型产品2026年10月27日2026年11月23日0.5%至1.65%募集资金14广发银行股份有限公司深圳科苑支行“物华添宝”2026年第149期人民币结构性存款1000保本浮动收益型产品2026年10月27日2026年12月23日0.5%至1.7%募集资金

同期公告还披露了近期15笔已到期或完成赎回的现金管理产品情况，合计赎回对应认购金额31370万元，累计实现实际收益85.89万元，其中单笔规模最大的招商银行11270万元结构性存款产品持有期间实现收益29.18万元，整体收益表现平稳。

序号受托方产品名称认购金额（万元）产品类型起息日公司实际持有到账日实际收益（万元）1招商银行股份有限公司深圳中心区支行点金系列看涨两层区间63天结构性存款保本浮动收益型产品2026年7月13日2026年9月14日2广发银行股份有限公司深圳科苑支行“薪加薪16号”2026年第90期人民币结构性存款1000保本浮动收益型产品2026年8月21日2026年9月24日0.853广发银行股份有限公司深圳科苑支行“薪加薪16号”2026年第90期人民币结构性存款500保本浮动收益型产品2026年8月21日2026年9月24日0.434中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A43003期1000保本浮动收益型产品2026年8月1日2026年9月28日2.565中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A45821期2000保本浮动收益型产品2026年9月5日2026年9月29日2.146中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A45822期2000保本浮动收益型产品2026年9月5日2026年9月29日1.997中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A46601期1000保本浮动收益型产品2026年9月10日2026年9月29日0.988中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A46601期1000保本浮动收益型产品2026年9月10日2026年9月29日0.989中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A36585期2000保本浮动收益型产品2026年6月1日2026年10月8日10中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A41264期4000保本浮动收益型产品2026年7月11日2026年10月8日11中信银行股份有限公司深圳分行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A43590期3000保本浮动收益型产品2026年8月8日2026年10月15日8.4412广发银行股份有限公司深圳科苑支行“物华添宝”2026年第113期人民币结构性存款400保本浮动收益型产品2026年9月4日2026年10月16日0.7513广发银行股份有限公司深圳科苑支行“薪加薪16号”2026年第83期人民币结构性存款500保本浮动收益型产品2026年8月14日2026年10月19日1.4914广发银行股份有限公司深圳科苑支行“薪加薪16号”2026年第91期人民币结构性存款800保本浮动收益型产品2026年8月21日2026年10月20日2.2415广发银行股份有限公司深圳科苑支行“薪加薪16号”2026年第56期人民币结构性存款1000保本浮动收益型产品2026年7月14日2026年10月22日2.74

公告同时披露，公司与本次所有现金管理受托方均不存在关联关系，相关交易不构成关联交易。针对现金管理可能面临的市场波动、收益不确定性及操作监控风险，公司已建立完善的风险控制机制：明确仅选择安全性高、流动性好的保本约定投资产品，不得用于股票及其衍生品投资、不得质押，由财务部专人跟踪产品运作情况，审计委员会、独立董事及保荐机构有权对资金使用情况进行监督核查，严格履行信息披露义务。

矩阵股份表示，本次闲置募集资金现金管理操作不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不属于直接或变相改变募集资金用途的情形，通过适度的现金管理能够有效提高闲置资金使用效率，获取合理投资收益，为全体股东创造额外回报。公告同时同步披露了此前十二个月内公司闲置募集资金现金管理的历史运作明细，所有已到期产品均已完成赎回，运作全程合规可控。

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