北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（证券代码：603596，转债代码：113696，简称“伯特利”）近日发布公告披露，公司近期使用部分闲置募集资金开展现金管理，斥资2000万元购买徽商银行七天通知存款，同时此前购买的1400万元同类型产品于10月27日到期完成赎回，累计收回本金及收益合计1402.02万元。
据公告披露，伯特利本次新增的现金管理产品为徽商银行股份有限公司发行的七天通知存款，属于银行理财类保本固定收益产品，投资金额2000万元，产品期限为2026年10月27日至2027年1月14日，预期年化收益率0.85%，按最高收益测算预计可获得收益3.73万元，资金来源为公司闲置募集资金，本次交易不构成关联交易，不存在资金受限情形。
本次到期赎回的产品同样为徽商银行七天通知存款，投资本金1400万元，产品运行周期为2026年8月27日至2026年10月27日，公司已全额收回本金1400万元，累计获得到期收益2.02万元，相关资金已按规定归还至募集资金专户。
本次现金管理操作均在公司董事会已授权的额度范围内。此前伯特利于2026年6月29日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过议案同意公司使用最高不超过9亿元的闲置募集资金开展现金管理，使用期限不超过12个月，额度可循环滚动使用，该事项已获得保荐机构出具的无异议核查意见，无需提交股东大会审议。公司相关闲置募集资金来自此前公开发行可转换公司债券的募资净额，该次发行合计募资28.02亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额约27.90亿元，所有募集资金均实行专户存储监管。
公告显示，伯特利严格限定闲置募集资金现金管理的投资范围，仅选择安全性高、流动性好的保本型产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单等，产品期限均不超过12个月，同时配套多层风控机制，包括审慎筛选合作机构、动态跟踪产品投向、接受独立董事及审计委员会监督等，尽可能降低市场波动带来的收益不确定性。
截至公告发布日，公司最近12个月使用闲置募集资金开展现金管理的整体情况如下：
序号现金管理产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益尚未收回本金1大额存单14,600.004,600.005.0810,000.002结构性存款47,900.0017,000.0030,900.003券商理财58,500.0015,000.0043,500.00合计121,000.0036,600.0084,400.00最近 12 个月内募集资金现金管理单日最高投入金额85,000.00目前已使用的募集资金现金管理额度84,400.00尚未使用募集资金现金管理额度5,600.00募集资金总现金管理额度90,000.00
伯特利表示，本次使用闲置募集资金开展现金管理，完全建立在不影响募投项目正常建设、不干扰公司日常经营的前提下，既能够提升闲置资金的使用效率，也可为公司及全体股东创造额外的稳健投资回报，所有现金管理到期后的资金均将按监管要求全额归还至募集资金专户，不会改变募集资金的既定用途。
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