方正富邦深证100ETF（159961）2026年10月28日申赎清单出炉：成份股数量整体稳定

来源：新浪基金∞工作室

2026年10月28日，方正富邦深证100ETF（159961）发布最新申赎清单，相较前一交易日的清单，成份股持仓数量全部保持不变，仅部分现金类指标出现小幅调整，整体运行平稳。

本次披露的100只成份股中，所有个股的持仓数量变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%以内，无个股新进或调出清单，未出现需要重点列示的超阈值变动标的。非成份股字段方面，10月28日的现金差额为12194.96元，较10月27日的11478.21元有所提升；10月28日最小申购赎回单位预估现金部分为12194.96元，较10月27日的11478.21元同步上调，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、IOPV公布要求、最小申赎单位等机制性条款均与前一交易日保持一致。

从核心净值指标来看，10月27日该ETF的基金份额净值为1.7761元，对应最小申购赎回单位净值为1776120.96元，相较10月26日的1.8154元份额净值、1815360.21元单位净值出现小幅回落。该ETF跟踪深证100指数，主要覆盖深交所上市的大盘核心资产，其申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行定期或不定期微调。

本次调整后，该ETF的组合成份股权重分布或保持原有结构，未出现明显的边际偏移。提请投资者相关申赎信息以基金管理人官方发布的最新公告为准。

10月28日方正富邦深证100ETF（159961）申赎清单成份股信息内容

代码名称1028数量(股)1027数量(股)变化变化率000001平安银行2000200000.00%000002万 科Ａ1600160000.00%000063中兴通讯70070000.00%000100TCL科技4500450000.00%000157中联重科1100110000.00%000166申万宏源1900190000.00%000301东方盛虹50050000.00%000333美的集团1100110000.00%000338潍柴动力1200120000.00%000408藏格矿业20020000.00%000425徐工机械2000200000.00%000538云南白药20020000.00%000568泸州老窖20020000.00%000596古井贡酒0000.00%000617中油资本60060000.00%000625长安汽车1100110000.00%000630铜陵有色1800180000.00%000651格力电器1000100000.00%000657中钨高新20020000.00%000708中信特钢20020000.00%000725京东方Ａ7600760000.00%000768中航西飞30030000.00%000776广发证券70070000.00%000792盐湖股份80080000.00%000807云铝股份50050000.00%000858五 粮 液40040000.00%000895双汇发展20020000.00%000938紫光股份50050000.00%000963华东医药20020000.00%000975山金国际40040000.00%000977浪潮信息20020000.00%000988华工科技20020000.00%000999华润三九10010000.00%001280中国铀业0000.00%001289龙源电力0000.00%001391国货航30030000.00%001872招商港口0000.00%001965招商公路40040000.00%001979招商蛇口80080000.00%002001新 和 成40040000.00%002027分众传媒2300230000.00%002028思源电气10010000.00%002049紫光国微20020000.00%002050三花智控50050000.00%002142宁波银行80080000.00%002179中航光电30030000.00%002230科大讯飞50050000.00%002236大华股份40040000.00%002241歌尔股份60060000.00%002304洋河股份10010000.00%002311海大集团20020000.00%002352顺丰控股50050000.00%002353杰瑞股份10010000.00%002371北方华创10010000.00%002384东山精密30030000.00%002415海康威视90090000.00%002422科伦药业30030000.00%002460赣锋锂业30030000.00%002463沪电股份30030000.00%002466天齐锂业20020000.00%002475立讯精密1100110000.00%002493荣盛石化60060000.00%002594比亚迪60060000.00%002600领益智造70070000.00%002601龙佰集团40040000.00%002602世纪华通1300130000.00%002625光启技术40040000.00%002648卫星化学40040000.00%002709天赐材料30030000.00%002714牧原股份60060000.00%002736国信证券60060000.00%002837英维克20020000.00%002916深南电路10010000.00%002920德赛西威10010000.00%002938鹏鼎控股20020000.00%003816中国广核1600160000.00%300014亿纬锂能30030000.00%300015爱尔眼科1000100000.00%300033同花顺10010000.00%300059东方财富3000300000.00%300124汇川技术50050000.00%300274阳光电源30030000.00%300308中际旭创20020000.00%300394天孚通信10010000.00%300408三环集团30030000.00%300418昆仑万维20020000.00%300433蓝思科技50050000.00%300442润泽科技20020000.00%300476胜宏科技10010000.00%300498温氏股份1300130000.00%300502新易盛30030000.00%300750宁德时代60060000.00%300760迈瑞医疗10010000.00%300765石药创新10010000.00%300866安克创新10010000.00%300979华利集团0000.00%300999金龙鱼10010000.00%301269华大九天0000.00%301308江波龙10010000.00%302132中航成飞10010000.00%