北京
来源：新浪财经-鹰眼工作室
10月28日，炬申物流集团股份有限公司（证券代码：001202，证券简称：炬申股份；债券代码：127115，债券简称：炬申转债）发布第四届董事会第十三次会议决议公告。本次会议于2026年10月27日以现场结合通讯方式召开，应到董事7名、实到7名，会议召集、召开流程均符合《公司法》及《公司章程》相关规定，全部6项审议议案均获全票通过。
本次董事会审议覆盖三季报披露、审计机构续聘、外汇风险对冲、公司制度修订、闲置资金盘活、临时股东会召集六大核心事项，多项涉及资金运作的安排引发市场关注。其中为对冲汇率波动风险，公司及控股子公司拟使用最高不超过2亿元人民币（或等值外币）开展外汇套期保值业务，额度自股东会审议通过后12个月内有效，资金可循环滚动使用；同时公司拟合计动用最高4.35亿元闲置资金进行现金管理，其中包含3500万元闲置募集资金、4亿元闲置自有资金，在保障日常经营与募投项目进度不受影响的前提下提升资金使用效率。
本次董事会全部审议议案的具体表决情况如下：
序号 议案名称 表决结果 后续安排 1 《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》 7票同意、0票反对、0票弃权 相关报告已同步在巨潮资讯网披露 2 《关于续聘会计师事务所的议案》 7票同意、0票反对、0票弃权 拟续聘天健会计师事务所为2026年度财务及内控审计机构，尚需提交临时股东会审议 3 《关于开展外汇套期保值业务及可行性分析报告的议案》 7票同意、0票反对、0票弃权 2亿元外汇套期保值额度尚需提交临时股东会审议，同时提请股东会授权管理层全权办理相关业务 4 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 7票同意、0票反对、0票弃权 结合最新监管规则修订制度条款，完善公司治理结构，相关修订后制度已同步披露 5 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理并以协定存款方式存放余额的议案》 7票同意、0票反对、0票弃权 4.35亿元现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，保荐机构已对该事项出具无异议核查意见 6 《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》 7票同意、0票反对、0票弃权 拟于2026年11月16日召开临时股东会，审议需股东大会审批的相关议案
据公告披露，本次会议所有涉及审计相关的议案均已事前通过董事会审计委员会审议，后续相关事项的完整披露文件均可在巨潮资讯网等公司指定信息披露平台查阅。
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