北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务数据披露
2026年三季度朱雀匠心一年持有期混合型基金核心财务数据全部出炉，本期已实现收益1749.98万元，本期利润为-9817.59万元，截至报告期末基金资产净值达5.58亿元，期末基金份额净值为0.8162元，加权平均基金份额本期利润为-0.1417元。
指标名称数值本期已实现收益1749.98万元本期利润-9817.59万元期末基金资产净值5.58亿元期末基金份额净值0.8162元
多阶段净值表现对比
从全周期维度的净值表现来看，该基金过去六个月区间实现3.15%的正收益，大幅跑赢同期业绩比较基准收益率4.83个百分点，是所有统计区间内唯一取得正收益且跑赢基准的阶段。其余区间收益表现各有分化，过去三个月净值增长率为-14.76%，过去一年净值增长率为-11.74%，自基金合同生效起至今累计净值增长率为-18.38%。
阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-14.76%-7.49%-7.27%过去六个月3.15%-1.68%4.83%过去一年-11.74%-5.48%-6.26%过去三年4.45%20.66%-16.21%过去五年-18.22%0.52%-18.74%合同生效至今-18.38%0.26%-18.64%
三季度投资运作策略
2026年三季度A股市场大幅波动，双创板块深度回调，上证指数季末收于3842点，科创50、创业板指均创下单季度最大跌幅。该基金在操作层面动态优化持仓结构，泛科技布局从重算力硬件转向均衡配置，重点倾斜AI应用、算力硬件技术升级方向；医药赛道聚焦创新药BD交易与临床进展相关标的选股；消费方向延续左侧布局思路，适当配置抗跌消费品种对冲组合波动。
三季度业绩运行表现
截至2026年9月30日，朱雀匠心一年持有基金份额净值为0.8162元，2026年第三季度内基金份额净值增长率为-14.76%，同期业绩比较基准收益率为-7.49%，在市场整体大幅回调的极端行情下，基金通过动态优化持仓结构，有效对冲了部分市场下行冲击。
后市市场走势展望
基金管理人判断，当前AI产业渗透仍处于持续提升的早期阶段，泛科技产业链仍是中期维度全市场景气度逻辑较强的方向，A股AI板块虽已出现第一个阶段性顶部，但并非产业趋势终点，后续将进入高波动高轮动运行阶段。新能源赛道中储能链条发展确定性较高，创新药行业在出海+内需双轮驱动下成长空间广阔，消费板块当前估值处于5年低位，具备估值修复与波动对冲双重价值。后续基金将持续聚焦国内AI科技进步和产业升级带来的结构性投资机会，重点布局行业变革推动者类型的优质公司。
期末股票持仓明细
截至报告期末，该基金前十大重仓股合计占基金资产净值比例超41%，持仓高度集中在半导体、创新药、信息技术等核心赛道，其中中芯国际、腾讯控股持仓占比均接近8%，分别为第一大、第二大重仓标的。
序号股票代码股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1H00981中芯国际8.28%2H00700腾讯控股7.99%3新和成6.93%4迪哲医药4.16%5H06160百济神州2.86%6鹏鼎控股2.80%7科华数据2.74%8H01304FORTIOR1.50%8峰岹科技1.20%9生益科技2.42%10中微公司2.39%
基金份额变动情况
2026年三季度，该基金期初份额总额为7.04亿份，报告期内总申购份额24.51万份，总赎回份额2085.31万份，期末基金份额总额为6.84亿份，整体份额规模保持稳定，未出现大额异常赎回情况。
份额变动项目数值期初基金份额总额7.04亿份报告期总申购份额24.51万份报告期总赎回份额2085.31万份期末基金份额总额6.84亿份
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