北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务与净值指标亮眼
2026年三季度，易方达纯债债券三类份额合计实现本期利润5.21亿元，期末总净资产达914.26亿元，规模稳步增长。三类份额加权平均份额本期利润均超0.007元，期末份额净值均保持在1.11元以上，收益稳定性突出。
单位：万元
指标A类C类D类本期已实现收益本期利润期末基金资产净值期末基金份额净值
多周期净值收益持续跑赢基准
报告期内三类份额净值增长率均显著高于同期业绩比较基准，长期维度超额收益优势进一步放大。A类份额自合同生效至今净值增长率达80.03%，较基准高出61.62个百分点，全周期收益表现远超基准水平。
阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月0.77%0.52%0.25%过去一年3.14%1.48%1.66%过去三年10.55%5.66%4.89%过去十年40.70%9.90%30.80%自合同生效起至今80.03%18.41%61.62%阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月0.68%0.52%0.16%过去一年2.73%1.48%1.25%过去三年9.26%5.66%3.60%过去十年35.03%9.90%25.13%自合同生效起至今70.10%18.41%51.69%阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月0.77%0.52%0.25%过去一年3.14%1.48%1.66%自合同生效起至今7.11%3.05%4.06%
三季度投资运作策略清晰
三季度债市整体呈现震荡上行走势，10年期国债收益率运行区间为1.67%-1.75%，季末收于1.68%，较二季度末下行约5个基点。基金组合在报告期内维持偏高久期水平，积极参与利率债波段交易，采用哑铃型配置结构，整体保持偏低杠杆水平，持仓以投资级信用债为主，通过类属配置和个券选择策略获取超额收益。
三类份额三季度收益均达标
截至2026年9月末，A类份额报告期净值增长率0.77%，同期业绩比较基准收益率0.52%；C类份额报告期净值增长率0.68%，同期业绩比较基准收益率0.52%；D类份额报告期净值增长率0.77%，同期业绩比较基准收益率0.52%，三类份额均实现正收益且跑赢基准。
债券配置结构均衡稳健
报告期末基金未持有任何权益类资产，纯债属性突出。固定收益投资总规模达79.98亿元，占基金总资产比例87.20%，其中中期票据占基金资产净值比例最高，达28.07%，整体配置以中高评级信用债和利率债为主，风险可控。
债券品种公允价值（万元）占基金资产净值比例国家债券5.99%金融债券12.51%企业短期融资券17.43%中期票据28.07%企业债券5.50%
前五大重仓债安全性充足
报告期末基金前五大重仓债券合计公允价值达117.42亿元，占基金资产净值比例合计12.85%，以超长特别国债、地方政府债和央企信用债为主，品种安全性高、流动性充足。
债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例26超长特别国债043.72%26中证112.43%26广东债402.32%26国家能源SCP0032.19%26国电CP0042.19%
三类份额规模大幅增长
报告期内三类份额均实现大额净申购，总规模从期初的426.03亿份增长至期末的817.70亿份，其中D类份额净申购规模达299.91亿份，是规模增长的核心主力，显示出机构投资者对该基金的认可度持续提升。
单位：万份
项目A类C类D类期初份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末份额总额
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