北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务数据出炉 期末净资产超5500万元
2026年三季度，易方达安如30天持有债券两类份额核心财务数据全部披露，整体盈利表现稳健，期末净资产合计达5522.07万元。
指标项目A类份额C类份额本期已实现收益（万元）6.01本期利润（万元）5.25加权平均份额本期利润0.0036元0.0031元期末资产净值（万元）期末份额净值1.0223元1.0199元
净值表现长期跑赢业绩基准
基金两类份额长期收益表现显著优于业绩比较基准，净值波动率持续维持低位，收益稳定性突出。
统计区间A类净值增长率A类业绩基准收益率A类超额收益A类净值增长率标准差A类业绩基准收益率标准差过去三个月0.36%0.44%-0.08%0.01%0.02%过去六个月0.86%0.95%-0.09%0.01%0.03%过去一年1.89%1.26%0.63%0.01%0.03%合同生效至今2.23%0.11%2.12%0.01%0.04%统计区间C类净值增长率C类业绩基准收益率C类超额收益C类净值增长率标准差C类业绩基准收益率标准差过去三个月0.31%0.44%-0.13%0.01%0.02%过去六个月0.77%0.95%-0.18%0.01%0.03%过去一年1.70%1.26%0.44%0.01%0.03%合同生效至今1.99%0.11%1.88%0.01%0.04%
三季度投资策略聚焦票息核心
2026年三季度，基金管理人基于国内经济弱修复、海外美联储重启加息的市场环境，采用以票息策略为核心的配置思路，持续优化组合持仓结构，适度开展波段操作，结合经济基本面、政策动态和市场供需变化灵活调整组合仓位与久期，全程重点保障组合流动性安全，在严格控制回撤的前提下为持有人谋求稳定回报。
三季度业绩合规达标
截至2026年9月末，A类基金份额净值为1.0223元，报告期内份额净值增长率0.36%，同期业绩比较基准收益率为0.44%；C类基金份额净值为1.0199元，报告期内份额净值增长率0.31%，同期业绩比较基准收益率为0.44%，运作全程未出现损害持有人利益的违规情形。
后市展望坚持稳健配置
管理人判断，后续国内货币政策将维持稳健基调，短端资产受资金利率约束下行空间有限，长端资产收益率下行空间更大，期限利差与信用利差将延续压缩态势，收益率曲线平坦化趋势仍将持续。后续组合将继续以票息策略为核心，严控组合波动与信用风险，保持流动性储备充足，为持有人实现长期稳健的资产增值。
债券持仓全固收配置清晰
报告期末基金全部资产均配置于固定收益类资产，未持有任何股票、衍生品、贵金属等其他品类资产，债券投资总规模达5191.67万元，占基金总资产比例93.86%，银行存款和结算备付金合计339.83万元，占基金总资产比例6.14%。债券品种配置方面，金融债券占比最高，达3465.14万元，占基金资产净值比例62.75%，其中政策性金融债规模1940.68万元，占基金资产净值比例35.14%；企业短期融资券规模808.29万元，占基金资产净值比例14.64%；中期票据规模918.24万元，占基金资产净值比例16.63%。前五大重仓债券合计占基金资产净值比例69.57%，持仓集中度适中。
债券代码债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例23国开0318.78%24进出1316.37%25昆明高速MTN0018.32%25昆明产投MTN0038.31%25昆明土地CP0037.39%
三季度份额变动及费率让利
报告期内两类份额均出现净赎回，总赎回规模高于总申购规模，期末总份额合计5411.36万份。报告期内基金管理人自主承担本基金2026年8月15日至9月30日期间的全部固定费用，进一步降低持有人的持有成本。
项目A类份额（万份）C类份额（万份）期初份额总额报告期总申购份额报告期总赎回份额期末份额总额
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