北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务指标表现稳健
本报告期（2026年7月1日-9月30日）基金两类份额合计本期利润超17.39万元，期末总净资产达5522.07万元，整体经营数据表现平稳。
指标项目A类份额C类份额本期已实现收益6.01万元14.25万元本期利润5.25万元12.14万元期末基金资产净值1338.09万元4183.98万元期末基金份额净值1.0223元1.0199元
净值长周期超额收益显著
从多维度净值数据来看，两类份额成立以来均大幅跑赢业绩比较基准，A类份额成立至今净值增长率2.23%，较同期基准高出2.12个百分点，C类份额成立至今净值增长率1.99%，较同期基准高出1.88个百分点，全阶段净值增长率标准差稳定维持在0.01%的极低水平，波动控制能力表现突出。
份额类型统计阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益A类过去三个月0.36%0.44%-0.08%A类过去六个月0.86%0.95%-0.09%A类过去一年1.89%1.26%0.63%A类成立至今2.23%0.11%2.12%C类过去三个月0.31%0.44%-0.13%C类过去六个月0.77%0.95%-0.18%C类过去一年1.70%1.26%0.44%C类成立至今1.99%0.11%1.88%
本季以票息策略为核心运作
2026年三季度，基金组合配置以票息策略为核心，持续优化持仓结构，适度参与波段操作，结合经济基本面、政策动态与市场供需变化灵活调整组合仓位和久期，将组合流动性安全放在首位，在严格控制回撤的前提下为持有人获取稳定收益。针对报告期内债市收益率整体下行、曲线平坦化加剧，短端资产下行空间有限、长端资产收益率下行幅度更大的市场环境，组合通过针对性的久期与类属配置完成适配。
报告期业绩符合稳健定位
截至2026年9月30日，A类基金份额净值为1.0223元，三季度份额净值增长率为0.36%，同期业绩比较基准收益率为0.44%；C类基金份额净值为1.0199元，三季度份额净值增长率为0.31%，同期业绩比较基准收益率为0.44%，业绩表现完全匹配短债产品的稳健收益定位。
后市锚定稳健增值方向
基金管理人后续将持续跟踪国内经济弱修复的结构变化，紧跟货币政策走向与债市供需格局变动，继续坚持以票息策略为核心的配置思路，动态调整组合久期与资产结构，严守信用风险底线，在控制组合波动的前提下，为投资者实现持续稳定的稳健投资回报。
资产配置全聚焦固收品类
报告期末基金总资产规模为5531.51万元，资产配置高度聚焦固定收益类资产，固定投资占基金总资产比例达93.86%，剩余6.14%为银行存款和结算备付金，无权益类、衍生品类等高波动资产配置，组合流动性充足、风险水平极低。
资产类别金额（万元）占基金总资产比例固定收益投资93.86%银行存款和结算备付金6.14%其他资产0.00%
债券持仓以高评级品种为主
报告期末债券投资合计公允价值为5191.67万元，占基金资产净值比例达94.02%，持仓以金融债、中期票据、短期融资券为主，其中政策性金融债占比最高，达35.14%，整体持仓久期完全匹配30天持有期的产品定位。
债券品种公允价值（万元）占基金资产净值比例金融债券62.75%其中：政策性金融债35.14%企业短期融资券14.64%中期票据16.63%
前五重仓债占比近七成
报告期末前五名重仓债券合计公允价值占基金资产净值比例超69%，头两大重仓标的均为政策性金融债，持仓底层资产安全性突出。
债券代码债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例23国开0318.78%24进出1316.37%25昆明高速MTN0018.32%25昆明产投MTN0038.31%25昆明土地CP0037.39%
报告期份额变动情况清晰
两类份额报告期内均出现净赎回，C类份额仍是占比最高的份额类型，期末总份额合计5411.36万份。
项目A类份额（万份）C类份额（万份）期初份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末份额总额
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