北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务指标表现稳健
2026年三季度报告期内，基金核心财务数据全部指向稳健运行特征，本期利润达455.64万元，期末基金资产净值突破8亿元关口，达到80390.80万元，期末基金份额净值为1.0045元，加权平均基金份额本期利润为0.0057元，本期已实现收益为388.86万元。
指标名称数值本期已实现收益388.86万元本期利润455.64万元加权平均基金份额本期利润0.0057元期末基金资产净值80390.80万元期末基金份额净值1.0045元
多阶段净值波动率极低
报告期内基金净值增长率为0.57%，各阶段净值增长率标准差始终维持在0.03%-0.06%的极低区间，净值稳定性突出，长期收益表现平稳。
阶段净值增长率业绩比较基准收益率净值增长率标准差业绩比较基准收益率标准差过去三个月0.57%1.07%0.04%0.03%过去六个月1.46%2.27%0.05%0.03%过去一年2.01%3.67%0.05%0.04%过去三年7.07%13.23%0.06%0.07%合同生效至今7.49%14.00%0.06%0.07%
三季度投资策略聚焦金融债
2026年三季度宏观经济总量平稳、需求结构性分化，资金面整体优于二季度，长端及超长端国债收益率下行，收益率曲线平坦化下行。本基金将金融债作为核心配置品种，通过精细化骑乘策略、个券选择策略积累超额收益，组合维持中性略高久期，获取稳健持有期回报。
三季度业绩实现稳健增长
截至2026年9月30日，基金份额净值为1.0045元，2026年三季度份额净值增长率达0.57%，同期跟踪的中债新综合财富指数收益率为1.07%，在低波动前提下实现了稳健的净值增长。
后市维持稳健配置思路
基金管理人判断，后续经济端外需支撑力度、内需修复节奏是影响债券市场的核心变量，货币政策将维持托底导向，资金面有望保持平稳运行。后续组合将以精细化久期管理、类属配置和个券选择为核心，严格控制信用风险、流动性风险，为持有人实现持续稳健的投资回报。
固收资产占比近100%
报告期末基金总资产规模为81431.72万元，99.86%的资产投向固定收益类资产，仅0.14%为银行存款和结算备付金，无权益类、贵金属、金融衍生品类资产配置，纯债属性突出。
债券品种公允价值（万元）占基金资产净值比例国家债券19.67%政策性金融债81.48%合计101.16%
前五大重仓债集中度较高
前五大重仓债券全部为政策性金融债和特别国债，合计占基金资产净值比例达80.03%，持仓集中在国开债品种，匹配组合中性偏久期的配置策略。
债券代码债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例25国开0837.58%23国开0812.78%25国开2012.58%21国开1510.72%26超长特别国债026.37%
基金份额变动高度稳定
报告期内基金总申购仅0.11万份，总赎回5.42万份，期末基金份额总额为80033.84万份，较期初几乎无变动，持有人结构整体稳定。
份额项目数值（万份）报告期期初基金份额总额报告期期间总申购份额0.11报告期期间总赎回份额5.42报告期期末基金份额总额
机构持有占比超八成
报告期内两家机构投资者持有份额占比均超过20%，合计持有份额占比达87.47%，机构持有特征显著，长期配置属性突出。
序号投资者类别期末持有份额（万份）持有份额占比1机构62.48%2机构24.99%
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