北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务数据表现亮眼
2026年三季度该基金两类份额合计实现本期利润1.53亿元，期末总净资产达14.51亿元，年化跟踪误差仅0.50%，远低于合同约定的4%上限，指数跟踪精度表现突出。
指标A类份额C类份额本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）加权平均份额本期利润（元）
多周期净值跑赢业绩基准
报告期内两类份额各阶段净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，长期累积超额收益优势明显，跟踪效果稳定性突出。
份额类型阶段净值增长率业绩基准收益率超额收益A类过去三个月10.72%10.22%0.50%A类过去六个月6.80%5.31%1.49%A类自合同生效至今-4.49%-17.32%12.83%C类过去三个月10.68%10.22%0.46%C类过去六个月6.73%5.31%1.42%C类自合同生效至今-9.54%-13.35%3.81%
投资策略严格贴合跟踪目标
本基金作为易方达沪深300医药ETF的联接基金，报告期内94.66%的总资产投向目标ETF，严格遵循指数化投资策略，根据日常申赎变动动态调整组合，将年化跟踪误差控制在0.50%，完全符合合同约定的4%以内的管控目标。三季度医药板块在A股整体震荡回调背景下逆势上行，沪深300医药卫生指数单季度上涨10.72%，大幅跑赢同期沪深300指数，基金通过紧密跟踪目标指数充分把握了本轮医药板块的上涨行情。
三季度业绩表现超预期达标
截至2026年9月末，A类份额净值0.9551元，三季度净值增长率10.72%，跑赢业绩比较基准0.5个百分点；C类份额净值0.9481元，三季度净值增长率10.68%，跑赢业绩比较基准0.46个百分点，全周期跟踪效果稳定，超额收益持续累积。
后市锚定医药板块配置价值
基金管理人判断，当前医药行业政策环境趋于稳定，医保谈判规则、DRG/DIP支付改革进入精细化实施阶段，行业政策确定性大幅提升；同时国产创新药海外授权持续放量，龙头药企盈利兑现能力不断增强，板块估值具备坚实支撑。后续将继续严格执行指数化投资策略，维持对目标ETF的高比例配置，尽可能降低跟踪误差，为投资者实现贴合指数表现的投资收益。
两类份额变动呈现分化特征
报告期内A类份额实现净申购2519.86万份，C类份额出现净赎回10902.77万份，期末总份额合计15.26亿份，整体规模保持稳定。
项目A类份额（万份）C类份额（万份）期初份额总额本期总申购份额本期总赎回份额期末份额总额
资产配置结构高度贴合定位
报告期末基金总资产14.54亿元，其中基金投资占比94.66%，全部投向目标ETF易方达沪深300医药卫生ETF，债券投资占比1.39%，仅持有26国债01单只国债，银行存款和结算备付金占比3.69%，整体资产结构高度贴合联接基金的产品定位，无直接持有个股、衍生品等其他风险资产。
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