河北
来源：新浪基金∞工作室
分级财务利润数据亮眼
2026年三季度华宝安元债券三类份额全部实现正向盈利，合计当期总利润66.82万元，三类份额期末合计净资产达63.64亿元，整体盈利表现稳健。
项目华宝安元债券A华宝安元债券C华宝安元债券D本期已实现收益（万元）本期利润（万元）2.471.31期末资产净值（亿元）4.731.400.24期末份额净值（元）
净值表现全线跑赢基准
三季度三类份额净值表现均优于同期业绩比较基准，A类、D类份额净值增长率达0.07%，较同期-0.53%的业绩比较基准收益率高出0.60个百分点；C类份额净值增长率为-0.01%，仍较基准高出0.52个百分点。自基金合同生效至今，A类份额累计净值增长率14.22%，跑赢同期业绩比较基准0.46个百分点，D类份额累计净值增长率4.54%，跑赢基准0.45个百分点，长期收益稳定性突出。
份额类型阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益A类过去三个月0.07%-0.53%0.60%A类自合同生效起至今14.22%13.76%0.46%C类过去三个月-0.01%-0.53%0.52%D类过去三个月0.07%-0.53%0.60%D类自合同生效起至今4.54%4.09%0.45%
三季度投资策略适配市场
2026年三季度债券市场整体表现向好，长久期利率债表现突出、期限利差压缩，股票市场震荡调整，权益类资产投资难度加大。本季度基金主动降低股票和可转债投资比例，同步拉长纯债组合久期，适配市场环境变化控制组合波动，策略调整精准贴合当期市场特征。
业绩完成稳健增值目标
报告期内华宝安元债券三类份额均实现正向超额收益，在震荡市场中完成了控制下行风险、稳定资产增值的目标，收益表现完全符合产品的稳健定位。
后市配置展望清晰明确
基金管理人判断后续宏观政策将持续发力提效，加快财政支出和债券资金使用进度，综合运用货币政策工具加大逆周期调节力度。债券市场整体环境友好，权益市场结构性机会集中在贵金属、医药、红利类资产等方向，后续将继续根据宏观政策和市场变化动态调整大类资产配置比例。
运作费用合规无异常
本报告期内基金运作相关费用均按合同约定计提，整体费率水平符合产品定位，未出现异常费用支出，持有人权益得到充分保障。
期末权益持仓极度精简
截至2026年9月30日，基金仅持有1只制造业个股海光信息，合计持仓公允价值226.8万元，占基金资产净值比例0.36%，整体权益仓位极低，完全契合稳健运作的策略方向。
股票代码股票名称数量（股）公允价值（万元）占基金资产净值比例海光信息0.36%
份额变动规模保持稳定
报告期内三类份额均出现不同程度净赎回，其中A类份额净赎回839.61万份，C类份额净赎回1446.55万份，D类份额净赎回5648.05万份，期末总份额合计5.58亿份，基金整体规模保持稳定，不存在规模预警情形。
项目华宝安元债券A华宝安元债券C华宝安元债券D期初份额总额（万份）本期总申购份额（万份）本期总赎回份额（万份）期末份额总额（万份）
资产结构以固收为核心
截至三季度末，基金总资产6.38亿元，其中固定收益投资占比89.57%，是资产配置的绝对主力；权益投资占比仅0.36%，买入返售金融资产占比8.47%，整体资产结构以稳健固收类资产为主，流动性储备充足，抗波动属性突出。
项目金额（万元）占基金总资产比例权益投资0.36%固定收益投资89.57%买入返售金融资产8.47%银行存款和结算备付金1.39%其他资产0.22%
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