北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务与净值规模数据
本报告期为2026年7月1日至9月30日，两类份额核心财务、利润及净资产数据清晰呈现，合并后基金总净资产规模达28.98亿元，对应总份额18.85亿份。
指标项平安匠心优选混合A平安匠心优选混合C本期已实现收益（万元）本期利润（万元）加权平均份额本期利润期末资产净值（万元）期末份额净值（元）
多区间业绩大幅跑赢基准
除三季度受市场调整出现短期回撤外，该基金长期业绩优势显著，各区间均实现对业绩比较基准的超额收益，长期维度超额收益超80个百分点。
份额类型统计区间净值增长率业绩基准收益率超额收益平安匠心优选混合A过去6个月15.18%-0.78%15.96%平安匠心优选混合A过去1年4.24%-3.41%7.65%平安匠心优选混合A过去3年74.90%18.36%56.54%平安匠心优选混合A成立至今99.05%13.68%85.37%平安匠心优选混合C过去6个月14.71%-0.78%15.49%平安匠心优选混合C过去1年3.40%-3.41%6.81%平安匠心优选混合C过去3年70.69%18.36%52.33%平安匠心优选混合C成立至今88.74%13.68%75.06%
三季度投资运作复盘
三季度国内经济层面，二季度GDP同比4.3%，较一季度的5.0%有所回落，9月制造业PMI回升至50.1%重回荣枯线，内需仍为经济短板；政策端持续加码逆周期调节，PSL利率下调0.25个百分点，结构性再贷款额度提升。市场层面受交易拥挤、美债收益率破5%、美联储加息等因素影响，A股出现两轮快速去杠杆调整，成长板块大幅回撤。基金组合此前聚焦科技、制造、消费、医药成长赛道，6月末7月初主动降低科技仓位，增配饲料、出海制造、医药板块，提前为7月市场下跌做防御；7月下旬在优质个股估值回落至合理区间后回补科技仓位，8月市场修复阶段同步跟上收益表现；9月因持仓个股基本面预期向好、估值回落至2026年合理区间未降仓，组合出现一定幅度回撤。
三季度净值短期回撤表现
报告期内受市场系统性调整影响，两类份额净值短期出现回撤：平安匠心优选混合A三季度净值增长率为-15.86%，同期业绩比较基准收益率为-9.18%；平安匠心优选混合C三季度净值增长率为-16.03%，同期业绩比较基准收益率为-9.18%。
管理人后市布局展望
基金管理人判断，当前政策端持续释放稳增长信号，总量政策工具仍处于待命窗口，随着后续政策逐步落地，内需修复动能有望持续增强；美债收益率高位波动的外部约束后续将逐步边际缓解，当前成长板块估值已回落至具备中长期配置价值的区间，后续将继续围绕科技制造、医药等长期优质赛道布局，把握业绩确定性强的个股机会。
前十大重仓股持仓情况
截至三季度末，基金前十大重仓股合计占基金资产净值比例超49%，前两大重仓股占比均超5%，持仓集中度较高，其中长鑫科技存在新股锁定的流通受限情况，对应受限部分公允价值1141.13万元，占基金资产净值比例0.39%。
序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1益方生物5.34%2三生制药5.33%3寒武纪5.02%4圣邦股份4.95%5长鑫科技4.94%6立讯精密4.94%7澜起科技4.92%8安集科技4.72%9华峰测控4.23%10海大集团4.00%
三季度份额持续净申购
三季度两类份额均实现净申购，总份额规模环比持续扩张，运作整体平稳，未出现持有人数低于200人、基金资产净值低于5000万元的预警情形。
项目平安匠心优选混合A（亿份）平安匠心优选混合C（亿份）期初份额总额6.00本期总申购份额2.992.62本期总赎回份额2.161.91期末份额总额6.71
报告期内基金未持有债券、贵金属、衍生品等资产，全部权益投资占基金总资产比例达92.28%，其中通过港股通投资的港股公允价值4.24亿元，占基金资产净值比例14.62%，港股持仓以医疗、信息科技板块为主，未出现不公平交易、利益输送的异常交易行为。
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