河北
来源：新浪基金∞工作室
核心财务规模数据亮眼
报告期内该基金A、C两类份额合计实现本期利润1093.89万元，期末总净资产规模突破30亿元关口，两类份额净值均站在1.02元上方，运作稳健性突出。
指标项A类份额C类份额本期已实现收益（万元）3.03本期利润（万元）3.67期末资产净值（万元）期末份额净值（元）
各阶段净值跑赢基准
该基金两类份额全周期净值表现均优于同期业绩比较基准，跟踪偏离控制效果优异，成立至今A类份额累计超额收益达0.49%，C类份额累计超额收益达0.46%。
份额类型阶段净值增长率业绩基准收益率超额收益A类过去三个月0.41%0.34%0.07%A类过去六个月1.03%0.85%0.18%A类过去一年2.21%1.87%0.34%A类成立至今4.84%4.35%0.49%C类过去三个月0.37%0.34%0.03%C类过去六个月0.96%0.85%0.11%C类过去一年2.08%1.87%0.21%C类成立至今4.81%4.35%0.46%
三季度投资运作贴合定位
报告期内基金采用抽样复制和动态最优化方法，优先选取标的指数中代表性强、流动性高的成份券与备选成份券，在严格控制跟踪误差的前提下增厚组合收益，完全匹配被动指数型政金债产品的运作定位。
四季度债市展望明确
管理人判断四季度国内债市大概率维持偏强震荡格局：供给压力缓解叠加机构配置需求支撑整体供需格局，当前信用等级利差已压缩至历史极值，继续下沉信用资质的性价比偏低，后续将继续围绕标的指数做好跟踪运作，严控跟踪偏离度。
纯债属性突出 占比近100%
报告期末基金总资产规模达30.34亿元，未配置任何权益类、衍生品类资产，固定收益投资占总资产比例高达99.89%，纯债属性十分突出，风险收益特征完全匹配产品定位。
资产项目金额（万元）占总资产比例固定收益投资99.89%银行存款和结算备付金0.11%其他资产0.00%
政金债配置占比超95%
报告期末基金债券投资中政策性金融债公允价值达28.89亿元，占基金资产净值比例95.22%，完全贴合0-3年政策性金融债指数的投资定位，同时配置4.69%比例的国家债券作为组合补充。
债券品种公允价值（万元）占基金资产净值比例国家债券4.69%政策性金融债95.22%合计99.91%
前五大持仓全为政金债
基金前五大重仓债券全部为政策性金融债，合计占基金资产净值比例41.67%，久期完全匹配0-3年的产品设定，持仓分散度处于合理区间。
债券代码债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例24农发0312.72%24农发138.97%23农发077.46%24国开036.82%22国开085.70%
C类份额实现爆发式增长
报告期内A类份额总赎回规模高于总申购规模，份额从期初32.86亿份降至期末28.80亿份；C类份额获大额净申购，从期初不足8.4万份大幅增至期末6819.87万份，C类份额规模实现爆发式增长。
项目A类份额（万份）C类份额（万份）期初份额总额8.38报告期总申购份额报告期总赎回份额0.08期末份额总额
单一机构持有占比超三成
报告期末存在单一机构投资者持有份额9.95亿份，占基金总份额比例达33.75%，投资者需留意该份额后续大额赎回可能带来的净值波动、流动性相关风险。
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