北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务数据出炉
报告期内该基金已实现收益7837.11万元，本期利润为-26415.99万元，加权平均基金份额本期利润-0.5605元，期末基金资产净值规模达67023.01万元，整体运作规模保持稳定。
指标名称2026年7-9月数据本期已实现收益7837.11万元本期利润-26415.99万元期末基金资产净值67023.01万元期末基金份额净值1.4414元
净值表现紧贴基准 跟踪效果优异
该基金各阶段净值增长率与业绩比较基准偏离度极低，过去三个月净值增长率跑赢基准0.06%，波动率较基准低0.02%，紧密跟踪指数的能力表现突出。
阶段净值增长率业绩比较基准收益率收益差过去三个月-27.92%-27.98%0.06%过去六个月11.90%12.15%-0.25%过去一年5.43%5.72%-0.29%合同生效至今44.14%50.93%-6.79%
高仓位运作 同步完成持仓优化
报告期内基金始终保持高仓位运作，针对科创综指多次成分股调整同步完成持仓优化，通过量化分析调整组合，严格控制跟踪误差，实现对标的指数的高效追踪，完全贴合被动指数基金的投资目标。
科创核心赛道持仓占比超99%
基金99.49%的资产净值配置于科创板核心科创领域，其中制造业占比81.14%，信息传输、软件和信息技术服务业占比15.95%，两大科创核心行业合计占比超97%，完全匹配科创板产业定位。
行业类别占基金资产净值比例制造业81.14%信息传输、软件和信息技术服务业15.95%科学研究和技术服务业1.98%水利、环境和公共设施管理业0.42%
前十大重仓股覆盖科创龙头
期末按公允价值排序的前十大股票均为科创板核心科创企业，寒武纪、海光信息两大AI算力龙头持仓占比合计接近10%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超25.83%。
股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例寒武纪5.43%海光信息4.53%中微公司2.56%中芯国际2.45%联讯仪器2.02%澜起科技1.99%盛合晶微1.85%沐曦股份1.71%源杰科技1.71%摩尔线程1.58%
报告期内基金份额变动情况
报告期期初基金份额总额为63499.60万份，期间总申购份额18500万份，总赎回份额35500万份，期末基金份额总额为46499.60万份。
管理人固有资金长期持有
基金管理人建信基金运用固有资金持有本基金份额1341.09万份，报告期内未发生买卖变动，期末持有份额占基金总份额比例为2.88%，体现管理人对产品运作的长期信心。
大额持有人结构保持稳定
本基金联接基金作为单一持有人，期末持有份额21499.99万份，占基金总份额比例达46.24%，报告期内该持有人申购2320万份、赎回3670万份，整体持仓保持稳定。
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