北京
来源：新浪基金∞工作室
核心财务指标表现亮眼
2026年三季度该基金核心财务数据表现稳健，本期已实现收益564.14万元，本期利润36.47万元，期末基金资产净值达32444.32万元，期末基金份额净值为3.684元。
核心财务指标2026年三季度数值本期已实现收益564.14万元本期利润36.47万元期末基金资产净值32444.32万元期末基金份额净值3.684元
多阶段净值大幅跑赢基准
该基金各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，自基金合同生效至今，净值增长率达268.40%，较业绩比较基准收益率高出93.67%，跟踪误差控制表现优异。
时间阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去三个月-0.08%-2.23%2.15%过去六个月0.19%-3.76%3.95%过去一年1.21%-3.23%4.44%过去三年35.39%20.64%14.75%过去五年30.41%12.19%18.22%过去七年142.21%70.22%71.99%过去十年120.73%41.07%79.66%成立至今268.40%174.73%93.67%
三季度运作适配市场风格
2026年三季度A股整体震荡回调，市场风格从上半年科技成长极致占优转向成长与价值再平衡。该基金采用被动式完全复制指数策略，跟踪的中证腾讯济安价值100指数精选各行业低估个股、采用等权重配置，通过动态定价机制捕捉价值洼地，本季度在市场回调环境下净值仅微跌0.08%，展现出极强的风格适应性。该基金成立12年以来年化收益超过11%，相对中证全指的年度胜率超过90%，是中长期跟踪A股市场的优质配置标的。
三季度业绩超额收益突出
截至2026年9月30日，银河定投宝腾讯济安指数份额净值为3.684元，报告期内基金份额净值增长率为-0.08%，同期业绩比较基准收益率为-2.23%，在市场整体回调的背景下，大幅跑赢业绩比较基准2.15个百分点，超额收益表现突出。
后市聚焦结构性价值机遇
管理人认为，2026年四季度A股将在国内政策支撑与海外环境演变的交织中延续结构性机遇。国内“十五五”开局政策效应持续释放，反内卷改善供给格局，新型基建、制造业出海需求修复，促消费、稳地产政策持续加码，为经济增长提供动力；海外方面美联储9月加息25个基点至3.75%-4.00%，年内仍有再度加息可能，流动性边际收紧。从日历效应看，11-12月价值风格往往相对占优，对该基金跟踪的低估价值方向形成支撑，该指数等权重配置各行业低估个股，在小盘价值行情中弹性较大，中长期配置价值凸显。
权益投资占比超九成
截至报告期末，基金总资产规模33200.87万元，其中股票投资金额30309.65万元，占基金总资产比例91.29%，银行存款和结算备付金合计2686.20万元，占比8.09%，其余为少量其他资产，整体仓位结构聚焦权益市场，符合指数基金的高仓位运作特征。
前十大重仓股高度分散
报告期末指数投资部分的前十大重仓股均为中证腾讯济安价值100指数成分股，合计占基金资产净值比例约12.28%，单只个股占比均不超过1.5%，充分体现指数等权重配置的分散化特征。
股票名称公允价值(万元)占基金资产净值比例睿创微纳1.41%甬金股份1.35%中远海特1.35%艾力斯1.31%恒丰纸业1.23%视源股份1.23%中信银行1.13%锦江航运1.10%盾安环境1.09%可孚医疗1.09%
行业配置聚焦制造业
基金股票投资行业分布中，制造业公允价值达19174.54万元，占基金资产净值比例59.10%，是第一大配置行业；其次为金融业占比7.09%，电力热力燃气及水生产和供应业占比6.82%，交通运输仓储和邮政业占比6.63%，行业分布均衡且重点聚焦实体产业，符合价值投资的配置逻辑。
三季度份额保持稳定
报告期期初基金份额总额为8862.15万份，期间总申购份额1795.03万份，总赎回份额1849.42万份，期末基金份额总额为8807.76万份，整体规模保持稳定，未出现大幅波动。
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