北京
来源：新浪基金∞工作室
多份额全周期超额收益表现亮眼
报告期内各份额净值增长率全线跑赢同期业绩比较基准，不同时间维度下超额收益均为正，长期收益优势尤为突出，风险控制表现稳定。
份额类型阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益A类过去三个月0.69%0.23%0.46%A类过去一年3.42%1.32%2.10%A类成立至今26.32%7.17%19.15%C类过去三个月0.64%0.23%0.41%C类过去一年3.20%1.32%1.88%C类成立至今24.05%7.17%16.88%D类过去三个月0.68%0.23%0.45%D类过去一年3.41%1.32%2.09%D类成立至今9.51%3.82%5.69%E类过去三个月0.61%0.23%0.38%E类过去一年3.10%1.32%1.78%E类成立至今8.56%3.82%4.74%
三季度运作适配行情 后续审慎动态调整
三季度国内经济呈现供强需弱、结构分化特征，货币政策维持适度宽松，债券市场偏强运行、收益率曲线明显平坦化。本基金采用信用债+杠杆底仓策略，重点优化信用债组合，同时把握超长端收益率下行机会逐步抬升组合久期，灵活配置超长端利率债获取交易收益。四季度超长端政府债供给高峰已过，供给压力较三季度有所缓和，后续基金将结合宏观经济、货币政策与市场变化，动态调整久期与杠杆水平，保持审慎运作。
三季度各份额收益全线跑赢基准
截至2026年9月30日，各份额期末净值均高于1.16元，报告期内净值增长率全部显著高于同期0.23%的业绩比较基准收益率，收益确定性较强。
份额类型期末份额净值报告期内净值增长率同期业绩比较基准收益率A类1.1863元0.69%0.23%C类1.1691元0.64%0.23%D类1.1860元0.68%0.23%E类1.1757元0.61%0.23%
纯债属性纯粹 固收占比近100%
报告期末基金总资产规模约22.72亿元，未持有任何权益类资产，固定收益类投资占比达99.48%，纯债属性十分纯粹。债券配置以高评级品种为主，金融债券占比接近六成，组合安全性充足。
债券品种公允价值（万元）占基金资产净值比例国家债券4.40%金融债券57.44%企业债券4.42%企业短期融资券0.49%中期票据16.22%其他26.65%合计109.61%
前五大重仓均为高评级品种
前五大重仓债券全部为高评级利率债与地方政府债，无低评级信用债持仓，底层资产安全性拉满，信用风险极低。
债券代码债券名称公允价值（万元）占基金资产净值比例22国开055.31%25国开154.85%23重庆债243.91%26附息国债103.43%26安徽943.41%
全份额规模正向增长 净申购超11.8亿元
报告期内全份额净申购规模合计超11.8亿元，总份额从期初约8.26亿份增长至期末17.41亿份，机构及个人投资者申购热情较高，规模实现稳健翻倍增长。其中D类份额净申购规模最高，单份额净申购超7.19亿份。
份额类型期初份额总额（万份）当期总申购份额（万份）当期总赎回份额（万份）期末份额总额（万份）A类C类D类E类
高流动性储备充足 应对申赎能力强
报告期末基金总资产合计约22.72亿元，除债券投资外，剩余资产几乎全部为银行存款和结算备付金，合计约1166.23万元，占基金总资产比例0.51%，其余其他资产仅6.31万元，整体流动性储备充足，可轻松应对日常申赎波动，运作稳定性进一步提升。
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