吉林
深夜连续两条重磅电报，先是伊朗最高国家安全委员会秘书表态，浓缩核材料全部留在伊朗，美方不建立信任就不谈。
没过多久，伊朗总统佩泽希齐扬又亲自出面发声，这个级别就不一样了，不是普通官员放风，是国家最高层直接定调，市场立刻给出反应，美原油主连早盘直接高开高走，价格冲到98上方，最高触及98.43，多头明显又开始反扑。
我们仔细拆解这次总统讲话的核心，其实就一句话：想对话可以，但美方必须先解除施压、威胁还有制裁。他还直接戳破现在的矛盾，美国一边持续加码制裁、封锁伊朗，一边对外喊话想要谈判，这种做法本身就互相矛盾，根本没有诚意。同时还明确表态，美国想靠战争达成目标是行不通的，最后只会给整个地区带来破坏和损失。
我们把前后两条消息连起来看，就很清楚了。
前一条，守住浓缩核材料，是伊朗在核问题上的底线；这一条总统讲话，是把谈判的前置条件直接摆在台面上，要求美方先松制裁。等于伊朗现在的立场非常清晰，不肯先让步，要求美国先拿出诚意。这跟之前市场传闻里，双方很快就能坐下来谈、快速达成协议的预期，完全是反向的。
很多兄弟朋友一直在问，那接下来到底能不能谈拢？
我的看法，短期难度非常大。双方现在是互相卡底线，伊朗要的是解除制裁，而美方这边，制裁体系已经运行很久，想要单方面松绑，内部阻力本身就很大，不可能伊朗一句话就马上取消。
而且讲话里面还提到霍尔木兹海峡，这个点对原油交易者来说是最敏感的。霍尔木兹是全球原油运输咽喉，只要市场担忧这里局势混乱，原油里面的地缘风险溢价就一直挂在价格上面，跌下去之后很容易被消息重新拉起来，这也是为什么之前传闻谈判的时候原油跳水，现在硬表态出来，原油马上又反弹。
但是这里我们一定要冷静，别看到上涨就觉得单边大牛市来了。
这波拉升本质还是预期反转带来的情绪修复，并不是原油供需端突然出现大幅缺口。
OPEC+产量、全球需求这些基本面没有发生突变，驱动行情的核心还是中东消息。这种行情最大的特点就是反复，涨起来快，一旦后面又冒出新的缓和传闻，多头很容易集中兑现，一根阴线砸下来，追高的人马上就被套，这也是最近原油最折磨散户的地方，多空来回扫。
再来看对A股的传导，今天油气、油服板块，盘面大概率会跟着外盘原油高开。
不过这里要分清，油气板块属于典型消息题材，脉冲性质比较强，适合短线思路，不建议重仓格局死拿。另外还有一条反向逻辑，之前不少资金押注原油回落，通胀压力降温，从而推升降息预期，利好高估值的算力、光模块这类成长科技股。
现在美伊谈判预期落空，原油维持高位震荡，通胀回落的预期又被拖慢，这条利好科技股的逻辑就被削弱，今天科技板块就要小心承压，不要盲目去接盘。
还要留意一个细节，这次会晤对象是巴基斯坦陆军总参谋长，同时还提到伊巴边境已经重新开放。这个信号也要客观看待，边境开放属于局部缓和，只是伊巴双边的事情，并不代表伊朗跟美国之间的核心矛盾解决，很多人容易混淆，把这个当成美伊谈判取得突破，这个是误区，千万不要搞混。
后面我们要重点盯两个方向，第一，美方会不会对伊朗这次总统表态做出回应，是继续强硬加码，还是释放松动信号；第二，霍尔木兹海峡相关航运有没有新的异动，只要航运风险升温，原油的多头力量就会继续占优。
风险也要说清楚，中东局势变数极大，突发消息随时会扭转盘面，波动会非常剧烈，仓位一定要控制，不要满仓押单边，不要被单日大涨冲昏头脑。
本文只是个人盯盘复盘思考，不构成任何投资建议，期货股市风险自担。
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