河北
来源：新浪基金∞工作室
核心财务及规模数据表现
2026年三季度，该基金三类份额合计实现本期利润776.27万元，期末合计净资产达11.99亿元，运作规模稳步抬升，三类份额细分核心财务指标如下：
份额类型本期利润（万元）期末资产净值（万元）期末份额净值（元）A类C类E类
净值全阶段超额收益显著
报告期内三类份额各阶段净值增长率均大幅高于同期业绩比较基准，跟踪控制效果优异，全阶段超额收益表现突出，且所有份额净值增长率标准差均低于同期业绩比较基准收益率标准差，波动控制能力优于基准水平，各阶段收益对比数据如下：
份额类型阶段净值增长率业绩基准收益率超额收益A类过去三个月10.87%8.66%2.21%A类过去六个月-0.23%-3.49%3.26%A类过去一年6.54%3.01%3.53%A类成立至今15.35%7.30%8.05%C类过去三个月10.76%8.66%2.10%C类过去六个月-0.42%-3.49%3.07%C类过去一年6.12%3.01%3.11%C类成立至今14.24%7.30%6.94%E类过去三个月10.84%8.66%2.18%E类过去六个月-0.28%-3.49%3.21%E类过去一年6.44%3.01%3.43%E类成立至今0.78%-3.70%4.48%
被动复制策略运作合规高效
本基金作为被动指数型产品，采用完全复制法跟踪上证红利低波动指数，依托量化科技系统开展精细化组合管理，通过绩效归因动态调整组合，严格控制跟踪偏离度与跟踪误差，完全契合基金合同约定的跟踪目标，运作过程高度透明合规。
单季业绩超10%把握行情红利
截至2026年9月末，三类份额净值均突破1.09元，单季度净值增长率全部超过10.7%，较同期8.66%的业绩比较基准收益率均实现2个百分点以上的超额收益，在红利低波动风格行情中充分把握收益机会。
持仓分散高股息属性突出
报告期末基金股票投资总公允价值达1.10亿元，占基金资产净值比例91.52%，行业分布以高股息低波动板块为主，金融业占比最高达46.94%，覆盖采矿、制造、电力热力、建筑、交通运输等多个红利属性行业。按公允价值排序的前十大重仓股合计占基金资产净值比例23.24%，持仓分散度合理，明细数据如下：
股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例南京银行2.72%上海银行2.64%华旺科技2.57%中国石油2.45%成都银行2.35%江苏银行2.34%华润江中2.28%沪农商行2.26%中信银行2.15%长沙银行2.08%
三类份额同步实现净申购
报告期内三类份额均实现净申购，总份额从期初8435.86万份增长至期末1.09亿份，单季度总净申购量达2459.07万份，投资者认可度持续提升，各份额变动明细如下：
份额类型期初份额（万份）总申购份额（万份）总赎回份额（万份）期末份额（万份）A类C类E类
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