河北
来源：新浪基金∞工作室
核心财务指标表现亮眼
2026年第三季度，中欧鑫悦回报一年持有混合两类份额合计盈利7018.15万元，期末合计净资产规模达150.09亿元，在市场调整环境下展现出极强的盈利韧性。
指标A类份额C类份额本期利润（万元）5.97期末资产净值（万元）期末份额净值（元）加权平均份额本期利润（元）
净值表现大幅跑赢基准
本季度A股市场出现明显调整，同期业绩比较基准收益率为-7.06%，该基金两类份额均实现正向净值增长，过去三个月A类份额超额收益达12个百分点，C类份额超额收益达11.84个百分点，波动控制表现平稳，两类份额净值增长率标准差均为0.83%，仅略高于业绩比较基准0.77%的收益率标准差。
阶段A类净值增长率A类相对基准超额收益C类净值增长率C类相对基准超额收益过去三个月4.94%12.00%4.78%11.84%过去六个月-5.88%-5.55%-6.16%-5.83%合同生效至今-6.06%-4.39%-6.63%-4.96%
本季投资运作策略清晰
报告期内基金采用自上而下的大类资产配置框架，重点跟踪宏观经济数据与政策环境变化做前瞻性布局。组合重点配置非银、有色金属、能源、一带一路等方向，同时开始审慎布局互联网、食品饮料等消费龙头赛道，认为当前国内高股息资产定价具备较高吸引力，叠加人民币持续升值预期，中国核心资产的全球配置价值凸显。
季度业绩实现正向收益
本报告期内，中欧鑫悦回报一年持有混合A类份额净值增长率达4.94%，同期业绩比较基准收益率为-7.06%；C类份额净值增长率为4.78%，在市场整体下行环境下逆势实现正向收益，业绩表现远超同期基准水平。
市场展望锚定核心资产
基金管理人认为当前全球地缘冲突、大宗商品价格波动、海外债市流动性多重风险共存，从系统均衡性角度评估，中国经济系统脆弱性更低，A股和港股大量优质资产具备突出的风险收益比。后续将重点挖掘估值处于低位、盈利预期悲观的消费龙头标的，同时防范外围高估值资产的阶段性波动风险。
费用支出合规明晰
本报告期内基金运作相关费用支出清晰，管理人与托管人报酬均按合同约定计提，交易相关费用合规列支，整体运作成本处于合理区间。
股票端收益贡献突出
本季度基金股票端贡献正向收益，其中股指期货投资当期实现收益1451.63万元，有效对冲组合波动，进一步增厚了整体收益水平，在市场调整阶段起到了显著的安全垫作用。
重仓聚焦价值蓝筹标的
期末基金全部股票投资公允价值合计8.96亿元，占基金总资产比例59.63%，港股通标的投资公允价值3.98亿元，占基金资产净值比例26.52%，前十大重仓股均为高股息价值蓝筹标的，持仓风格稳健。
序号股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例1紫金黄金国际4.38%2中国平安（港股+A股合计）4.33%3紫金矿业4.17%4国泰海通（港股+A股合计）2.51%5中国重汽2.48%6新华保险2.47%7中国海洋石油2.37%8三一重工2.32%9中国人寿2.15%10江西铜业股份1.98%
份额规模稳中有升
报告期内基金两类份额均保持平稳增长，无大额赎回情况，投资者持有信心稳定。管理人固有资金同步持有本基金，进一步彰显对基金长期运作的信心。
项目A类份额（万份）C类份额（万份）期初份额总额本期总申购份额0.07期末份额总额
期末基金管理人从业人员持有C类份额15.16万份，占C类总份额比例达10.81%，体现管理人团队对本基金运作的高度认可。
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