北京
10月19日，软件板块午后拉升。截至14时30分，软件指数涨0.95%，一度跌0.85%后盘中大涨。软件ETF招商(159899)成分股中国软件、东方国信、广联达、宝信软件、拓维信息、中科创达涨幅居前。据Wind数据预估，该ETF盘中净流入超300万元，获资金回流，年内份额扩容136.22%。
消息面上，国家数据集团挂牌预期形成最核心催化。国资委筹备组建的新央企——国家数据集团或将于近日挂牌，该集团拟通过顶层设计打破数据孤岛，推动数据资源互联互通，构建统一数据要素市场，完善数据交易规则和定价机制。国联民生指出，国家数据集团的组建有望推动公共数据由分散走向统筹，把数据资源优势转化为AI产业优势，具备数据要素运营、治理与安全能力的厂商有望充分受益。太极股份作为数据要素/国资云核心标的直接涨停，中国软件作为信创基础软件龙头跟涨近7%。政策端，商务部等9部门发布《关于加快推进科技兴商的意见》，提出提升人工智能、大数据、云计算等新技术应用水平；国常会听取“人工智能+”行动进展情况汇报，强调深化拓展“人工智能+”行动，突出赋能应用。长城证券指出，随着模型能力提升及AI使用成本快速下行，云计算及AI应用产业景气度处于上行趋势。
分析指出，数据要素从“分散管理”走向“统筹运营”，国家数据集团组建有望把数据资源优势转化为AI产业优势。信创三期全面铺开背景下，党政及重点行业采购持续扩容，基础软件龙头持续受益。国泰海通指出，深入客户核心业务、将行业经验转化为可靠智能体能力、强交付能力的软件厂商，有望受益于存量产品升级与新增智能服务需求。政策密集加码+信创三期+AI应用双轮驱动，资金回流软件板块。
据了解，软件ETF招商(159899)跟踪中证全指软件指数，覆盖AI应用、企业软件、信创安全等细分领域龙头，前十大重仓包含科大讯飞、同花顺、金山办公、深信服、三六零等。
风险提示：基金有风险，投资须谨慎。ETF为场内交易型指数基金，二级市场价格存在折溢价与流动性风险，基金表现与跟踪指数可能存在跟踪误差，过往业绩不代表未来收益。
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