北京
来源：新浪基金∞工作室
2026年10月19日，汇添富中证全指红利质量ETF（561650）发布最新申购赎回清单，对比10月16日披露的前一交易日清单，本次成份股数量未出现任何超过±0.5%的变动，仅部分现金类指标出现小幅调整。
本次清单覆盖的50只成份股中，所有个股的10月19日持股数量与10月16日完全一致，变动幅度均为0.00%，全部位于±0.5%的阈值范围内，无成份股新进或调出。非成份股字段方面，10月19日的最小申购赎回单位预估现金部分为-25732.40元，较10月16日的-25394.87元有所调整，其余诸如现金替代比例上限、申赎份额限制、申赎模式等机制性设置均未发生变化。
从核心净值指标来看，10月16日对应的基金份额净值为0.9841元，最小申购赎回单位净值为984056.42元，现金差额为-25732.40元，较10月15日的0.9871元份额净值、987128.96元最小申购赎回单位净值、-26123.87元现金差额出现小幅变动。该ETF跟踪中证全指红利质量指数，主要覆盖高分红、盈利质量优异的上市公司，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司行为等因素进行相应调整。
本次清单调整或对组合的现金对价部分产生小幅影响，成份股权重分布整体保持稳定。投资者参与申赎时请以基金管理人发布的官方公告为准，充分留意申赎参数的边际变化。
10月19日汇添富中证全指红利质量ETF（561650）申赎清单成份股信息内容
代码名称1019数量(股)1016数量(股)变化变化率000423东阿阿胶1000100000.00%000612焦作万方2300230000.00%000651格力电器1400140000.00%000783长江证券2200220000.00%000895双汇发展1200120000.00%000975山金国际1100110000.00%000987越秀资本1100110000.00%001316润贝航科10010000.00%002033丽江股份60060000.00%002128电投能源2600260000.00%002216三全食品10010000.00%002415海康威视1400140000.00%002532天山铝业2100210000.00%002555三七互娱3600360000.00%002558巨人网络1700170000.00%002690美亚光电80080000.00%002833弘亚数控10010000.00%002847盐津铺子10010000.00%003000劲仔食品10010000.00%300453三鑫医疗20020000.00%300628亿联网络1200120000.00%300770新媒股份10010000.00%300832新产业20020000.00%600096云天化80080000.00%600183生益科技20020000.00%600236桂冠电力70070000.00%600285羚锐制药40040000.00%600351亚宝药业1100110000.00%600415小商品城1100110000.00%600519贵州茅台10010000.00%600901江苏金租80080000.00%600938中国海油90090000.00%601000唐山港4400440000.00%601083锦江航运40040000.00%601600中国铝业6400640000.00%601872招商轮船2300230000.00%601958金钼股份90090000.00%603025大豪科技20020000.00%603132金徽股份10010000.00%603195公牛集团70070000.00%603288海天味业50050000.00%603317天味食品60060000.00%603871嘉友国际50050000.00%603948建业股份0000.00%605099共创草坪10010000.00%605118力鼎光电10010000.00%605338巴比食品10010000.00%688188柏楚电子20920900.00%688580伟思医疗0000.00%920509同惠电子0000.00%
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