500价值（562330）10月19日申赎清单调整：鄂尔多斯增持居前，东兴证券减持居前

来源：新浪基金∞工作室

2026年10月19日，银华中证500价值交易型开放式指数证券投资基金（基金简称：500价值，基金代码：562330）发布最新申赎清单，相较10月16日的清单出现明显调整，成份股方面鄂尔多斯、中海油服均以33.33%的增持幅度居前，东兴证券被调出成份股名单。

成份股调整方面，增持变动最大的鄂尔多斯（证券代码600295）持股数量由10月16日的300股增至10月19日的400股，变化率达33.33%；中海油服（证券代码601808）同样由300股增至400股，增持幅度33.33%。本次调整中，东兴证券（证券代码601198）被调出成份股名单，10月16日其持股数量为1100股，10月19日持股数量为0。另有26只成份股增持幅度超0.5%，涉及凤凰传媒、健康元、韵达股份等标的。其余121只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股指标中，10月19日最小申购、赎回单位的预估现金部分为3008.27元，较10月16日的5275.24元有所下调，其余非成份股相关规则及份额限制指标未发生变动。

从两日核心指标来看，10月16日对应的基金份额净值为1.1795元，对应现金差额为6169.27元，最小申购赎回单位净值为1179545.27元。该ETF跟踪中证500价值指数，主要覆盖沪深市场中具备价值属性的中小盘标的。ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重变动、上市公司股本行为等因素进行相应调整。

本次成份股调整或使得该ETF的价值风格暴露出现小幅边际变动，权重分布进一步向部分周期、消费类标的倾斜。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准，理性做出申赎决策。

10月19日500价值（562330）申赎清单成份股信息内容

代码名称1019数量(股)1016数量(股)变化变化率600295鄂尔多斯40030010033.33%601808中海油服40030010033.33%601928凤凰传媒50040010025.00%600380健康元70060010016.67%002120韵达股份90080010012.50%600707彩虹股份90080010012.50%002939长城证券100090010011.11%688425铁建重工100090010011.11%600642申能股份120011001009.09%600655豫园股份120011001009.09%600873梅花生物120011001009.09%000883湖北能源130012001008.33%600282南钢股份150014001007.14%000728国元证券160015001006.67%600595中孚实业170016001006.25%601000唐山港180017001005.88%600863华能蒙电190018001005.56%000783长江证券200019001005.26%601128常熟银行220021001004.76%600369西南证券240023001004.35%601555东吴证券240023001004.35%000709河钢股份250024001004.17%601665齐鲁银行260025001004.00%000750国海证券270026001003.85%002966苏州银行270026001003.85%600170上海建工320031001003.23%601880辽港股份440043001002.33%600157永泰能源12900128001000.78%000027深圳能源80080000.00%000039中集集团1100110000.00%000060中金岭南1800180000.00%000088盐田港1200120000.00%000415渤海租赁2200220000.00%000423东阿阿胶30030000.00%000429粤高速A30030000.00%000513丽珠集团20020000.00%000528柳工1000100000.00%000537绿发电力50050000.00%000539粤电力A50050000.00%000582北部湾港60060000.00%000591太阳能1600160000.00%000598兴蓉环境90090000.00%000623吉林敖东60060000.00%000683博源化工1500150000.00%000703恒逸石化1200120000.00%000786北新建材60060000.00%000830鲁西化工70070000.00%000921海信家电30030000.00%000932华菱钢铁2000200000.00%000937冀中能源70070000.00%..................600582天地科技1000100000.00%600583海油工程1300130000.00%600637东方明珠1200120000.00%600663陆家嘴70070000.00%600699均胜电子60060000.00%600704物产中大1800180000.00%600801华新建材30030000.00%600820隧道股份1300130000.00%600901江苏金租1400140000.00%600909华安证券1800180000.00%600968海油发展1200120000.00%600970中材国际80080000.00%600985淮北矿业60060000.00%600998九州通1500150000.00%601001晋控煤业50050000.00%601016节能风电2300230000.00%601019山东出版40040000.00%601098中南传媒40040000.00%601108财通证券1900190000.00%601139深圳燃气50050000.00%601156东航物流40040000.00%601198东兴证券01100-1100/601216君正集团2000200000.00%601233桐昆股份80080000.00%601298青岛港40040000.00%601577长沙银行1400140000.00%601598中国外运90090000.00%601666平煤股份90090000.00%601699潞安环能70070000.00%601717中创智领60060000.00%601866中远海发2300230000.00%601958金钼股份60060000.00%601966玲珑轮胎40040000.00%601991大唐发电2200220000.00%601997贵阳银行1700170000.00%603049中策橡胶10010000.00%603156养元饮品30030000.00%603225新凤鸣50050000.00%603233大参林30030000.00%603345安井食品10010000.00%603444吉比特0000.00%603529爱玛科技20020000.00%603565中谷物流60060000.00%603699纽威股份20020000.00%603766隆鑫通用70070000.00%603816顾家家居30030000.00%603833欧派家居10010000.00%603885吉祥航空60060000.00%603939益丰药房40040000.00%688819天能股份0000.00%