来源:新浪基金∞工作室
2026年10月19日,方正富邦中证500ETF(510550)发布最新申赎清单,对比10月16日的清单,本次调整中多只成份股出现不同程度减持,其中深桑达A以33.33%的减持幅度居前,未出现增持幅度超过0.5%的成份股。
减持变动最大的个股为深桑达A,证券代码000032,10月16日持股数量为300股,10月19日降至200股,变化率为-33.33%。其余减持幅度超0.5%的个股包括海能达(002583),10月16日持股500股,10月19日为400股,变化率-20.00%;雅戈尔(600177),10月16日持股1000股,10月19日为900股,变化率-10.00%;和邦生物(603077),10月16日持股2600股,10月19日为2500股,变化率-3.85%;东兴证券(601198),10月16日持股800股,10月19日持股数量调整为0。本次清单还出现1只新进成份股剑桥科技(603083),10月19日持股数量为100股。其余494只成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内,未予逐一列示。非成份股指标方面,最小申购赎回单位预估现金部分由10月16日的45175.05元降至10月19日的39829.83元。
从相关核心指标来看,10月16日对应的基金份额净值为1.7497元,现金差额为42888.83元,最小申购赎回单位净值为3499300.83元;前一交易日对应10月15日的基金份额净值为1.7484元,现金差额为45375.05元,最小申购赎回单位净值为3496822.05元。该ETF跟踪中证500指数,主要覆盖沪深市场中小盘风格标的,ETF申赎清单每日更新,成份股数量通常随跟踪指数权重变动、公司行为等因素进行相应调整。
本次成份股的边际调整或对组合内部分行业的权重分布产生小幅影响,整体组合风格仍有望保持与跟踪指数的匹配度。投资者相关操作请以基金管理人发布的官方公告为准。
10月19日方正富邦中证500ETF(510550)申赎清单成份股信息内容
代码名称1019数量(股)1016数量(股)变化变化率000009中国宝安70070000.00%000021深科技50050000.00%000027深圳能源60060000.00%000034神州数码30030000.00%000039中集集团80080000.00%000050深天马A60060000.00%000060中金岭南1300130000.00%000062深圳华强20020000.00%000088盐田港90090000.00%000155川能动力50050000.00%000400许继电气30030000.00%000415渤海租赁1500150000.00%000423东阿阿胶20020000.00%000429粤高速A20020000.00%000513丽珠集团10010000.00%000519中兵红箭30030000.00%000528柳工70070000.00%000537绿发电力30030000.00%000539粤电力A40040000.00%000559万向钱潮50050000.00%000582北部湾港40040000.00%000591太阳能1100110000.00%000598兴蓉环境60060000.00%000623吉林敖东40040000.00%000629钒钛股份1900190000.00%000661长春高新10010000.00%000683博源化工1100110000.00%000703恒逸石化80080000.00%000709河钢股份1700170000.00%000723美锦能源1300130000.00%000728国元证券1100110000.00%000729燕京啤酒60060000.00%000733振华科技20020000.00%000737北方铜业40040000.00%000738航发控制30030000.00%000739普洛药业20020000.00%000750国海证券1800180000.00%000783长江证券1400140000.00%000785居然智家1000100000.00%000786北新建材40040000.00%000800一汽解放60060000.00%000825太钢不锈90090000.00%000830鲁西化工50050000.00%000831中国稀土30030000.00%000878云南铜业60060000.00%000883湖北能源90090000.00%000887中鼎股份30030000.00%000893亚钾国际20020000.00%000898鞍钢股份1000100000.00%000921海信家电20020000.00%..................688278特宝生物10010000.00%688281华秦科技10010000.00%688295中复神鹰10010000.00%688297中无人机20020000.00%688301奕瑞科技10010000.00%688313仕佳光子20020000.00%688318财富趋势0000.00%688322奥比中光10010000.00%688331荣昌生物0000.00%688336三生国健10010000.00%688343云天励飞20020000.00%688347华虹宏力20020000.00%688349三一重能10010000.00%688361中科飞测10010000.00%688363华熙生物10010000.00%688375国博电子10010000.00%688385复旦微电20020000.00%688387信科移动60060000.00%688411海博思创0000.00%688425铁建重工70070000.00%688469芯联集成2100210000.00%688475萤石网络10010000.00%688498源杰科技0000.00%688520神州细胞10010000.00%688538和辉光电2300230000.00%688561奇安信20020000.00%688563航材股份10010000.00%688568中科星图20020000.00%688578艾力斯20020000.00%688582芯动联科10010000.00%688599天合光能60060000.00%688608恒玄科技10010000.00%688615合合信息0000.00%688617惠泰医疗0000.00%688629华丰科技10010000.00%688676金盘科技20020000.00%688692达梦数据0000.00%688702盛科通信10010000.00%688708佳驰科技0000.00%688709成都华微10010000.00%688728格科微40040000.00%688772珠海冠宇30030000.00%688777中控技术30030000.00%688778厦钨新能10010000.00%688819天能股份10010000.00%689009九号公司0000.00%603077和邦生物25002600-100-3.85%600177雅戈尔9001000-100-10.00%002583海能达400500-100-20.00%000032深桑达A200300-100-33.33%
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