河北
来源：新浪基金∞工作室
核心财务数据出炉
报告期内金信稳健策略混合两类份额核心财务指标清晰，期末合计基金资产净值达121.02亿元，其中A类份额97.16亿元，C类份额23.86亿元。
指标A类份额C类份额本期已实现收益（万元）本期利润（万元）加权平均份额本期利润期末资产净值（万元）期末份额净值（元）
多周期净值表现亮眼
拉长时间维度，该基金长期业绩大幅跑赢业绩比较基准，自合同生效至今A类份额净值增长率达232.79%，较基准高出209.65个百分点，长期超额收益能力突出。
金信稳健策略混合A各阶段净值表现对比：
阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去3个月-31.64%-7.48%-24.16%过去6个月45.87%-1.43%47.30%过去1年47.93%-2.69%50.62%过去3年130.50%15.18%115.32%过去5年65.44%5.10%60.34%成立至今232.79%23.14%209.65%
金信稳健策略混合C各阶段净值表现对比：
阶段净值增长率业绩比较基准收益率超额收益过去3个月-31.73%-7.48%-24.25%过去6个月45.44%-1.43%46.87%过去1年47.05%-2.69%49.74%成立至今129.06%20.65%108.41%
三季度聚焦国产替代布局
三季度科创板块出现巨幅波动，基金坚持长期配置半导体国产替代方向，在“低渗透率环节国产化加速”核心策略指引下，减持部分估值扩张较大的前道设备标的，增持国产化程度更低的光刻制程核心零部件、高价值耗材等基础性瓶颈环节标的。
管理人研判科技主线未变
基金管理人判断，科技板块的市场主线地位并未被颠覆，后续投资将淡化短期景气度，更重视增长质量与可持续性，重点挖掘受益于AI需求拉动、具备国产替代基因和技术迭代能力的高壁垒高价值资产。
报告期业绩数据清晰
截至2026年9月30日，金信稳健策略混合A份额净值为3.3279元，三季度份额净值增长率为-31.64%，同期业绩比较基准收益率为-7.48%；金信稳健策略混合C份额净值为3.2946元，三季度份额净值增长率为-31.73%，同期业绩比较基准收益率为-7.48%。
大类资产配置结构明确
报告期末基金总资产12.24亿元，资产配置以权益类资产为绝对核心，同时配置少量国债保障流动性，整体结构高度贴合科技成长赛道的投资定位。
资产类别金额（万元）占基金总资产比例股票投资88.80%债券投资3.12%银行存款及结算备付金7.70%其他资产0.37%
股票持仓高度聚焦制造
报告期末基金全部股票投资中，99.95%的仓位集中于制造业，仅0.05%配置于信息传输、软件和信息技术服务业，无其他行业的股票持仓，持仓方向高度聚焦于半导体国产替代相关的制造领域。
前十大重仓占比近八成
报告期末前十大重仓股均为半导体国产替代产业链核心标的，合计公允价值占基金资产净值比例达75.04%，持仓集中度较高，前两大重仓股芯源微、中科飞测的占比均达到9.81%。
股票名称公允价值（万元）占基金资产净值比例芯源微9.81%中科飞测9.81%茂莱光学9.74%福晶科技8.62%汇成真空7.96%强一股份6.86%精测电子6.77%新莱应材5.89%国力电子5.34%英诺激光5.26%
债券仅配置单只国债
报告期末基金仅持有1只国债，为26国债01，公允价值3822.81万元，占基金资产净值比例3.16%，无其他类型债券持仓，债券配置以低风险高流动性的利率债为主。
三季度份额逆势增长
报告期内两类份额均实现净申购，总份额从期初297755.04万份增长至期末36437.58万份，其中C类份额规模扩张尤为明显，从期初907.87万份增长至7242.33万份，显示出投资者对该基金长期投资价值的认可。
份额类型期初份额（万份）总申购份额（万份）总赎回份额（万份）期末份额（万份）A类C类
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