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来源：新浪财经-鹰眼工作室
2026年10月16日，东睦新材料集团股份有限公司（证券代码：600114，证券简称：东睦股份）发布公告称，公司当日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，将通过银行承兑汇票先行支付募投项目相关款项，后续以募集资金等额划转置换，进一步提升募集资金使用效率、降低资金使用成本。
据公告披露，东睦股份此前已完成发行股份购买资产并募集配套资金事项，经证监会核准，公司向特定对象发行股份2099.44万股，发行价格为每股24.51元，合计募集资金总额约5.15亿元，扣除不含税发行费用1221.56万元后，实际募集资金净额约5.02亿元。该笔募集资金已于2026年9月21日由独立财务顾问中金公司全额汇入公司募集资金专户，相关验资工作已由天健会计师事务所完成，公司也已按规定与监管银行、独立财务顾问签署募集资金专户监管协议，对资金实行专户存储管理。
由于本次实际募集资金净额低于此前重组报告书披露的拟投入募投项目总金额，东睦股份在不改变募集资金用途的前提下，对募投项目的拟投入募集资金金额做出调整，不足部分将由公司以自有或自筹资金补足。调整后各募投项目的资金投入明细如下：
序号事项名称总投资金额（万元）拟投入募集资金金额(调整前)（万元）调整金额（万元）拟投入募集资金金额(调整后)（万元）1支付本次重组现金对价02高强轻质MIM零件及模组生产线技术改造及增产项目合计
据了解，高强轻质MIM零件及模组生产线技术改造及增产项目的实施主体为东睦股份控股子公司上海富驰高科技股份有限公司的全资子公司连云港富驰智造科技有限公司。
本次推出的银行承兑汇票置换方案，是在募集资金专款专用的框架下，允许公司及连云港富驰在募投项目实施期间，针对应付工程款、设备购置款及材料采购款等款项，先行以银行承兑汇票（含背书转让）方式支付，后续定期统计已支付的票据清单，报独立财务顾问审核通过后，从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分置换资金将视同募投项目正式使用资金。为保障资金安全，公司已制定了全流程管控机制，从合同签订、支付计划审批、用款申请核验，到台账逐笔登记、置换申请审核、到期票据兑付均设置了规范操作要求，非背书转让的银行承兑汇票到期时将全部以公司自有资金兑付，不会额外动用募集资金。
东睦股份表示，本次置换安排不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情形，能够加快票据周转速度，切实降低公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。该事项此前已通过董事会审计委员会前置审议，公司独立董事已发表明确同意意见，独立财务顾问中金公司也出具了核查意见，认为相关事项履行了必要法律程序，符合证监会及上交所关于募集资金管理的各项规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对该置换事项无异议。本次事项属于公司董事会审批权限范畴，无需提交股东大会审议。
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