万通智控披露3亿元闲置自有资金现金管理进展 斥资3000万元购入90天持有期固定收益产品

来源：新浪财经-鹰眼工作室

10月16日，万通智控科技股份有限公司（证券代码：300643）发布关于使用自有资金进行现金管理的进展公告，披露公司近期新增一笔低风险现金管理投资，同时梳理了公告日前十二个月内公司及合并范围内子公司的全部现金管理操作情况。

此前公司已于2026年4月27日经第四届董事会第九次会议、2026年5月18日经2025年年度股东会审议通过相关议案，同意在确保日常运营和资金安全的前提下，使用最高不超过3亿元的闲置自有资金进行现金管理，资金可在额度内滚动使用，决议有效期至2026年年度股东会召开之日。

本次最新落地的现金管理投资具体信息如下：

签约银行产品名称产品类型金额（万元）起息日到期日预期年化收益率资金来源中信银行股份有限公司杭州临平支行工银理财·鑫悦最短持有90天固定收益产品1号非保本浮动型收益3,0002026年10月16日持有满90天后可随时支取2.20%自有资金

公告同时提示，尽管公司所选投资品种均为低风险品类，但受宏观经济环境影响，金融市场波动仍可能带来收益不确定性，同时存在短期收益不可预期、人员操作等潜在风险。针对上述风险，公司已建立多层级防控机制：由董事长在额度内行使投资决策权，财务部门全程跟踪理财产品投向与运行情况，内部审计部门每季度对所有理财项目开展全面核查并向董事会审计委员会报告，独立董事可随时对资金使用情况进行监督，必要时可聘请专业机构开展专项审计。

万通智控表示，本次及过往所有现金管理操作均在不影响主营业务正常开展、保障日常资金周转需求的前提下实施，通过合理配置闲置自有资金，能够有效提升资金使用效率，为公司及股东创造额外收益，进一步增厚整体业绩水平。

公告同时披露了公司及合并范围内子公司在公告日前十二个月内的全部自有资金现金管理明细：

序号签约银行产品名称金额（万元）产品类型产品到期日预期年化收益率资金来源是否已到期赎回1宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行PB20230125-可转让定期存单2,000大额存单2026年6月1日（可随时支取或挂牌）3.30%自有资金2宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行PB20230104-可转让定期存单600大额存单2026年5月17日（可随时支取或挂牌）3.30%自有资金3宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行PB20230334-可转让定期存单2,000大额存单2025年12月18日（可随时支取或挂牌）2.65%自有资金4宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行PB20240152-可转让定期存单2,000大额存单2027年8月8日（可随时支取或挂牌）2.80%自有资金5杭州银行股份有限公司临平支行单位大额存单多元服务G01期3年3,000大额存单2028年4月15日（可转让、提前支取）2.20%自有资金6杭州银行股份有限公司临平支行单位大额存单新资金G01期3年1,000大额存单2026年2月25日（可转让、提前支取）3.20%自有资金7杭州银行股份有限公司临平支行单位大额存单多元服务G01期3年1,000大额存单2028年1月15日（可转让、提前支取）2.20%自有资金8上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行公司稳利25JG3372期（3个月早鸟款）1,000保本浮动收益2025年12月8日0.70%-1.95%自有资金9上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行利多多公司稳利25JG4201期（3个月早鸟款）人民币结构性存款1,000保本浮动收益2026年3月16日0.70%-1.90%自有资金10中信银行股份有限公司杭州临平支行信银理财安盈象固收稳益封闭式325号理财产品5,000非保本固定收益2026年5月27日1.80%-2.10%自有资金11杭州银行股份有限公司临平支行单位大额存单多元服务G30期3年2,000大额存单2029年2月12日（可转让、提前支取）1.80%自有资金12杭州银行股份有限公司临平支行单位大额存单区域专属QG05期1年1,000大额存单2026年3月27日（可转让、提前支取）2.30%自有资金13宁波银行股份有限公司临平支行宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财80号1,000非保本浮动收益2026年3月1日后可随时支取1.60%-2.00%自有资金14杭州银行股份有限公司临平支行单位大额存单多元服务G30期3年1,000大额存单2029年2月25日（可转让、提前支取）1.80%自有资金15上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行利多多公司稳利26JG3102期（月月滚利特供款B）人民币对公结构性存款1,000保本浮动收益2026年4月30日0.70%-2.10%自有资金16上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行利多多公司稳利26JG3150期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款1,000保本浮动收益2026年8月11日0.70%-1.85%自有资金17宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行PB20260177-可转让定期存单2,000大额存单2029年4月30日（可随时支取或挂牌）1.90%自有资金18中信银行股份有限公司杭州临平支行信银理财慧盈象固收增利一个月持有期52号理财产品3,000非保本固定收益2026年7月10日后可随时支取1.00%-2.00%自有资金19中信银行股份有限公司杭州临平支行民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期58号理财产品1,500非保本浮动收益型2026年7月23日2.20%-2.40%自有资金20中信银行股份有限公司杭州临平支行信稳盈之江钱潮2号集合资金信托计划3,100非保本浮动收益型2026年8月20日1.90%-2.00%自有资金21上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行利多多公司稳利26JG3274期（3个月早鸟款）人民币对公结构性存款1,000保本浮动收益2026年11月17日0.70%-1.80%自有资金22中信银行股份有限公司杭州临平支行民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期83号理财产品5,000非保本浮动收益型持有满30天后1工作日赎回（2026年10月8日）2.00%-2.05%自有资金23中信银行股份有限公司杭州临平支行信银理财安盈象固收稳利三个月持有期90号理财产品3,000非保本浮动收益2026年12月11日后可随时支取2.10%-2.40%自有资金24上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行利多多公司稳利26JG3330期（月月滚利特供款A）人民币对公结构性存款3,000保本浮动收益2026年10月30日0.70%-2.10%自有资金25中信银行股份有限公司杭州临平支行工银理财·鑫悦最短持有90天固定收益产品1号3,000非保本浮动收益持有满90天后可随时支取2.20%自有资金

公司同时说明，本次公告涉及的所有合作银行均与公司不存在关联关系，相关现金管理操作均严格履行了内部决策流程，合规性与资金安全性均得到充分保障。

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