河北
来源：新浪基金∞工作室
10月16日消息，公告数据显示，兴合基金旗下兴合安恒63个月封闭债券(029221)于2026年10月20日至2027年1月19日公开发售。兴合安恒63个月封闭债券投资类型为长期纯债型基金，管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。
兴合安恒63个月封闭债券投资目标为：本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
兴合安恒63个月封闭债券的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。在封闭期到期日前6个月内，基金投资不受上述比例限制；采用买入并持有至到期策略的债券资产，指以收取合同现金流量为目的并持有到期且到期日或回售日不晚于封闭期到期日的债券资产。如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
兴合安恒63个月封闭债券拟任基金经理为祁晓菲。祁晓菲女士，中国国籍，本科学历。 主要从业经历如下：2011年11月至2015年11月任职阳泉郊区联社职工；2015年11月至2019年3月任阳泉郊区联社理财事业部交易主管；2019年3月至2019年12月任阳泉郊区联社金融市场部副经理；2019年12月至2022年12月任阳泉农商银行金融市场部副经理；2023年1月至2024年8月任晋商银行阳泉分行公司金融部副经理，主持工作；2024年9月加入兴合基金管理有限公司，现任公司基金经理。 2024年11月6日起，担任兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金基金经理；2026年4月28日起，担任兴合安元债券型证券投资基金基金经理。
截止目前，祁晓菲管理2只基金，其中，1只基金任职期内亏损，最大亏损幅度2.31%。
祁晓菲自2026年4月28日至今，管理的兴合安元债券A产品，任期回报为-2.31%，同类平均为0.37%，行业排名7100/7670。从盈亏金额看，任职期（2026H1）盈利金额917.34万元，管理费27.42万元。
祁晓菲自2024年11月6日至今，管理的兴合安平六个月持有期债券A产品，任期回报为4.27%，同类平均为5.52%，行业排名4060/6442。从盈亏金额看，任职期（2025H1 - 2026H1）盈利金额59.13万元，管理费35.19万元。
历史业绩
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)兴合安元债券A债券型基金20260428 - 至今-2.31%0.37%7100/7670917.34万
（2026H1）27.42万
（2026H1）兴合安平六个月持有期债券A债券型基金20241106 - 至今4.27%5.52%4060/644259.13万
（2025H1 - 2026H1）35.19万
（2025H1 - 2026H1）
最新定期报告显示，祁晓菲现管产品主要债券持仓如下：
兴合安元债券A主要债券持仓兴合安平六个月持有期债券A主要债券持仓债券名称占净值比例债券名称占净值比例26国债0817.04%国债260832.48%26国债0315.57%25国债2416.28%26国债0415.48%26国债0416.24%26国债0615.46%25铁道058.24%26国债0915.41%26国债098.08%兴业转债0.65%欧通转债0.1%胜蓝转020.08%睿创转债0.08%宙邦转债0.07%
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
