来源:新浪基金∞工作室
数据显示,10月15日,国泰中证油气产业ETF(561360)遭净赎回3258.11万元,位居当日股票ETF净流出排名46/1364。最新规模16.78亿元,前一日规模17.89亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.82%。
近5日,国泰中证油气产业ETF(561360)遭净赎回4899.04万元,位居股票ETF净流出排名第66/1364。近10日,国泰中证油气产业ETF(561360)遭净赎回2458.21万元,位居股票ETF净流出排名第122/1364。近20日,国泰中证油气产业ETF(561360)遭净赎回2.59亿元,位居股票ETF净流出排名第32/1364。
国泰中证油气产业ETF(561360)成立于2023年10月23日,基金全称为国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证油气产业ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证油气产业ETF(561360)跟踪标的指数为油气产业(H30198)。
规模方面,截止10月15日,国泰中证油气产业ETF(561360)最新份额为11.84亿份,最新规模为16.78亿元。回顾2025年12月31日,国泰中证油气产业ETF(561360)份额为2.07亿份,规模为2.55亿元。即该基金今年以来份额增加471.64%,规模增加557.49%。
流动性方面,截止10月15日,国泰中证油气产业ETF(561360)近20个交易日累计成交金额15.04亿元,日均成交金额7520.7万元;今年以来,187个交易日,累计成交金额563.49亿元,日均成交金额3.01亿元。
国泰中证油气产业ETF(561360)现任基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2023年10月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.69%。
最新定期报告显示,国泰基金(561360)重仓股包括杰瑞股份、中国石化、招商轮船、中国石油、中国海油、中远海能、广汇能源、巨化股份、万华化学、九丰能源,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002353杰瑞股份11.02%127.81万1.95亿600028中国石化9.68%3836.21万1.71亿601872招商轮船8.63%869.00万1.53亿601857中国石油8.43%1716.67万1.49亿600938中国海油7.89%514.19万1.40亿600026中远海能4.54%448.00万8037.04万600256广汇能源3.35%1198.88万5922.46万600160巨化股份3.16%105.25万5579.30万600309万华化学2.99%77.38万5293.70万605090九丰能源2.38%113.45万4216.94万
跟踪油气产业(H30198)的ETF包括国泰中证油气产业ETF(561360)、华泰柏瑞中证油气产业ETF(561570),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)
20261015近1月日均成交额
(亿元)净申购(亿元)
20261015近1周净申购
(亿元)近1月净申购
(亿元)基金公司561360国泰中证油气产业ETF16.780.72-0.33-0.49-2.44国泰基金561570华泰柏瑞中证油气产业ETF0.970.19-0.010.0004-0.01华泰柏瑞基金
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.