河北
来源：新浪基金∞工作室
招商中证疫苗与生物技术ETF（561920）于2026年10月16日发布最新申赎清单，对比10月15日的前一交易日清单，本次成份股持股数量全部保持一致，无个股变动幅度超过±0.5%，仅部分现金类指标出现小幅调整。
本次披露的42只成份股中，所有个股10月15日与10月16日的持股数量完全相同，变动幅度均为0.00%，无新进或调出成份股，所有成份股数量变动幅度均位于±0.5%以内，未予逐一列示。非成份股字段方面，10月16日清单的最新公告日期由10月15日更新为10月16日，现金差额由10月14日的4591.53元调整为10月15日的5285.22元，最小申购赎回单位预估现金部分由10月15日的4591.53元调整为10月16日的5285.22元，其余份额限制、现金替代比例、申赎机制等字段均未发生变化。
关键净值指标方面，该基金10月14日的基金份额净值为0.6319元，10月15日的基金份额净值为0.6240元；对应最小申购赎回单位净值由10月14日的631852.53元变动为10月15日的624048.22元。该ETF跟踪中证疫苗与生物技术相关指数，主要覆盖疫苗研发、生物制药等相关板块，ETF申赎清单每日更新，成份股数量通常随跟踪指数权重调整、上市公司股本变动等因素发生边际变化。
本次调整整体幅度较小，或不会对该ETF的组合权重分布产生明显影响，投资者申赎操作可参考基金管理人发布的官方公告，及时掌握最新的申赎规则与清单变动情况。
10月16日招商中证疫苗与生物技术ETF（561920）申赎清单成份股信息内容
代码名称1016数量(股)1015数量(股)变化变化率000534万泽股份70070000.00%000661长春高新30030000.00%002007华兰生物1500150000.00%002550千红制药1500150000.00%002773康弘药业60060000.00%300009安科生物1900190000.00%300122智飞生物3700370000.00%300142沃森生物4900490000.00%300171东富龙60060000.00%300239东宝生物80080000.00%300357我武生物50050000.00%300358楚天科技80080000.00%300601康泰生物2100210000.00%300841康华生物30030000.00%301080百普赛斯20020000.00%301207华兰疫苗60060000.00%600196复星医药90090000.00%600211西藏药业30030000.00%600529山东药玻1000100000.00%600739辽宁成大2800280000.00%600812华北制药1400140000.00%600867通化东宝1900190000.00%603087甘李药业30030000.00%603392万泰生物60060000.00%603590康辰药业20020000.00%688062迈威生物40040000.00%688136科兴制药20020000.00%688139海尔生物30030000.00%688177百奥泰20020000.00%688180君实生物60060000.00%688185康希诺20020000.00%688278特宝生物30030000.00%688319欧林生物90090000.00%688331荣昌生物20020000.00%688336三生国健30030000.00%688428诺诚健华40040000.00%688443智翔金泰20020000.00%688488艾迪药业40040000.00%688506百利天恒0000.00%688520神州细胞20020000.00%688670金迪克0000.00%688690纳微科技40040000.00%
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